境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
90.14
美元
-0.11 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,896萬 | 美元 | 175.8200 | -0.21 | -0.12% | +2.50% | +5.39% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 美元 | 63.9000 | -0.07 | -0.11% | +1.91% | +4.71% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,223萬 | 美元 | 158.4000 | -0.19 | -0.12% | +1.91% | +4.71% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,572萬 | 澳幣 | 69.4200 | -0.08 | -0.12% | +0.85% | +3.47% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,494萬 | 歐元 | 97.7000 | +0.39 | +0.40% | +7.37% | +9.11% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元426萬 | 美元 | 90.1400 | -0.11 | -0.12% | +1.91% | +4.70% | 本頁基金 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.48億約台幣77.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 90.14 | -0.1100 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 90.25 | +0.2200 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 90.03 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 89.99 | +0.3000 | +0.33% |
| 2024/11/14 | 89.69 | -0.4100 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 90.1 | -0.1300 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 90.23 | -0.4600 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 90.69 | -0.3700 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 91.06 | +0.4300 | +0.47% |
| 2024/11/07 | 90.63 | +0.2700 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 90.36 | -1.0700 | -1.17% |
| 2024/11/05 | 91.43 | +0.1600 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 91.27 | +0.1700 | +0.19% |
| 2024/11/01 | 91.1 | -0.2500 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 91.35 | +0.2200 | +0.24% |
| 2024/10/29 | 91.13 | -0.1700 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 91.3 | -0.2400 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 91.54 | -0.2200 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 91.76 | +0.1900 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 91.57 | -0.2800 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 91.85 | -0.3500 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 92.2 | -0.2400 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 92.44 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/17 | 92.39 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/16 | 92.37 | +0.1500 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 92.22 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/10/14 | 92.26 | -0.2300 | -0.25% |
| 2024/10/11 | 92.49 | +0.2900 | +0.31% |
| 2024/10/10 | 92.2 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 92.29 | +0.0400 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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