境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
93.37
美元
+0.19 (0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,403萬 | 美元 | 185.0300 | +0.39 | +0.21% | +5.53% | +9.76% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,066萬 | 美元 | 65.3800 | +0.13 | +0.20% | +5.26% | +9.06% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,057萬 | 美元 | 166.1600 | +0.34 | +0.21% | +5.26% | +9.06% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,430萬 | 歐元 | 92.6300 | -0.11 | -0.12% | -3.39% | +5.23% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,285萬 | 澳幣 | 70.9000 | +0.14 | +0.20% | +5.14% | +8.28% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元344萬 | 美元 | 93.3700 | +0.19 | +0.20% | +5.26% | +9.06% | 本頁基金 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 93.37 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 93.18 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 93.04 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 93.1 | +0.2500 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 92.85 | +0.1800 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 92.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 92.67 | -0.3900 | -0.42% |
| 2025/05/09 | 93.06 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 93.07 | -0.6100 | -0.65% |
| 2025/05/07 | 93.68 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 93.54 | +0.1800 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 93.36 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 93.24 | +0.4600 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 92.78 | +0.8300 | +0.90% |
| 2025/04/29 | 91.95 | +0.1900 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 91.76 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 91.75 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/04/24 | 91.65 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/04/23 | 91.69 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/22 | 91.7 | -0.2600 | -0.28% |
| 2025/04/21 | 91.96 | +0.3600 | +0.39% |
| 2025/04/17 | 91.6 | +0.2300 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 91.37 | +0.1900 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 91.18 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 91.01 | +0.3500 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 90.66 | +0.5600 | +0.62% |
| 2025/04/10 | 90.1 | +0.6500 | +0.73% |
| 2025/04/09 | 89.45 | -0.2200 | -0.25% |
| 2025/04/08 | 89.67 | -0.8100 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 90.48 | -0.5100 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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