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境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
93.37
美元
+0.19 (0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-不配息美元4,403萬美元185.0300+0.39+0.21%+5.53%+9.76%看詳情
A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-月配美元2,066萬美元65.3800+0.13+0.20%+5.26%+9.06%看詳情
A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-不配息美元2,057萬美元166.1600+0.34+0.21%+5.26%+9.06%看詳情
優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-年配美元1,430萬歐元92.6300-0.11-0.12%-3.39%+5.23%看詳情
A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-月配美元1,285萬澳幣70.9000+0.14+0.20%+5.14%+8.28%看詳情
A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-月配美元344萬美元93.3700+0.19+0.20%+5.26%+9.06%本頁基金
優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-月配美元0美元102.3800-0.16-0.16%----看詳情
所有級別累計美元1.85億約台幣58.52億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2193.37+0.1900+0.20%
2025/05/2093.18+0.1400+0.15%
2025/05/1993.04-0.0600-0.06%
2025/05/1693.1+0.2500+0.27%
2025/05/1592.85+0.1800+0.19%
2025/05/1492.67+0.0000+0.00%
2025/05/1392.67-0.3900-0.42%
2025/05/0993.06-0.0100-0.01%
2025/05/0893.07-0.6100-0.65%
2025/05/0793.68+0.1400+0.15%
2025/05/0693.54+0.1800+0.19%
2025/05/0593.36+0.1200+0.13%
2025/05/0293.24+0.4600+0.50%
2025/04/3092.78+0.8300+0.90%
2025/04/2991.95+0.1900+0.21%
2025/04/2891.76+0.0100+0.01%
2025/04/2591.75+0.1000+0.11%
2025/04/2491.65-0.0400-0.04%
2025/04/2391.69-0.0100-0.01%
2025/04/2291.7-0.2600-0.28%
2025/04/2191.96+0.3600+0.39%
2025/04/1791.6+0.2300+0.25%
2025/04/1691.37+0.1900+0.21%
2025/04/1591.18+0.1700+0.19%
2025/04/1491.01+0.3500+0.39%
2025/04/1190.66+0.5600+0.62%
2025/04/1090.1+0.6500+0.73%
2025/04/0989.45-0.2200-0.25%
2025/04/0889.67-0.8100-0.90%
2025/04/0790.48-0.5100-0.56%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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