美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型

121.63

美元

+0.01 (0.01%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

FTSE一個月美國國庫券指數 (FTSE 1-month US Treasury Bill Index)

參考ETF

美元貨幣市場ETF (BIL)

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2004/02/27	-	不配息	美元3.65億	美元	121.6300	+0.01	+0.01%	+0.23%	+4.53%	本頁基金
所有級別累計				美元16.52億約台幣535億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE一個月美國國庫券指數 (FTSE 1-month US Treasury Bill Index)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.26%	+0.32%	23/26	12%
3個月	+0.94%	+1.10%	23/26	12%
6個月	+2.10%	+1.98%	21/26	19%
1年	+4.53%	+2.98%	23/26	12%
3年	+10.96%	+10.06%	20/26	23%
5年	+11.11%	+10.23%	17/26	35%
10年	+15.10%	+15.35%	9/26	65%
15年	+15.17%	+15.01%	7/26	73%

年度報酬率

參考指標：FTSE一個月美國國庫券指數 (FTSE 1-month US Treasury Bill Index)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.23%	+0.30%	20/26	23%
2024年	+4.68%	+3.10%	23/26	12%
2023年	+4.53%	+4.94%	21/26	19%
2022年	+1.18%	+1.40%	16/26	38%
2021年	+0.01%	-0.10%	9/26	65%
2020年	+0.20%	+0.40%	14/26	46%
2019年	+1.57%	+2.03%	17/26	35%
2018年	+1.38%	+1.74%	18/26	31%
2017年	+0.50%	+0.69%	17/26	35%
2016年	+0.02%	+0.11%	13/26	50%
2015年	+0.01%	-0.13%	7/26	73%
2014年	+0.01%	-0.07%	7/26	73%
2013年	+0.01%	-0.09%	6/26	77%
2012年	+0.02%	-0.04%	6/26	77%
2011年	+0.01%	-0.04%	6/26	77%
2010年	+0.01%	-0.04%	6/26	77%
2009年	+0.18%	+0.27%	5/26	81%
2008年	+2.41%	+1.50%	1/26	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+4.1億	15/26	42%	-2400.0萬	20/26	23%	+3.9億	10/26	62%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+5.0億	16/26	38%	-2.4億	20/26	23%	+2.7億	8/26	69%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+5.5億	18/26	31%	-2.6億	20/26	23%	+2.8億	4/26	85%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+6.0億	20/26	23%	-3.1億	20/26	23%	+2.9億	7/26	73%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.2585

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美元貨幣市場ETF (BIL)

最大跌幅-0.02%

(高點83.36 ➔ 低點83.34)

2022/03/24~2022/03/25

2022/03高點

2022/03低點

1個月下跌

2022/03回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.11%	0.92%
3年	0.50%	0.70%
5年	0.62%	0.70%
10年	0.50%	0.55%
15年	0.45%	0.49%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.58%	0.07%	0.25%	0.66%	0.67%	0.68%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,
同類基金平均	0.40%	0.36%	0.33%	0.67%	0.51%	0.51%
同類基金最高	1.25%	1.25%	1.25%	6.59%	2.01%	2.01%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%