境外
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
123.11
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE一個月美國國庫券指數 (FTSE 1-month US Treasury Bill Index)
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/02/27 | - | 不配息 | 美元4.14億 | 美元 | 123.1100 | +0.02 | +0.02% | +1.45% | +4.19% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元17.69億約台幣559億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 123.11 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/20 | 123.09 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 123.08 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 123.07 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 123.03 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 123.02 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 123.01 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 122.99 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/09 | 122.98 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 122.94 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 122.93 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 122.92 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 122.91 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 122.89 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/05/01 | 122.86 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 122.84 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 122.83 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 122.82 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 122.81 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/04/24 | 122.77 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 122.76 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/22 | 122.74 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/21 | 122.73 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 122.72 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 122.67 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 122.66 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/14 | 122.64 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/11 | 122.63 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/04/10 | 122.59 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 122.58 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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