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境外
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
121.94
美元
+0.05 (0.04%)
最新淨值(2025/02/14)
參考指標
FTSE一個月美國國庫券指數 (FTSE 1-month US Treasury Bill Index)
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場

淨值

Created with Highcharts 11.2.0Mar '24Apr '24May '24Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '25116118120122124Zoom3個月6個月1年3年5年14 Feb 202414 Feb 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
2004/02/27-不配息美元3.65億美元121.9400+0.05+0.04%+0.49%+4.52%本頁基金
所有級別累計美元16.52億約台幣535億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/14121.94+0.0500+0.04%
2025/02/13121.89+0.0100+0.01%
2025/02/12121.88+0.0100+0.01%
2025/02/11121.87+0.0200+0.02%
2025/02/10121.85+0.0100+0.01%
2025/02/07121.84+0.0400+0.03%
2025/02/06121.8+0.0100+0.01%
2025/02/05121.79+0.0100+0.01%
2025/02/04121.78+0.0100+0.01%
2025/02/03121.77+0.0200+0.02%
2025/01/31121.75+0.0300+0.02%
2025/01/30121.72+0.0200+0.02%
2025/01/29121.7+0.0100+0.01%
2025/01/28121.69+0.0100+0.01%
2025/01/27121.68+0.0500+0.04%
2025/01/23121.63+0.0100+0.01%
2025/01/22121.62+0.0200+0.02%
2025/01/21121.6+0.0100+0.01%
2025/01/17121.59+0.0500+0.04%
2025/01/16121.54+0.0100+0.01%
2025/01/15121.53+0.0100+0.01%
2025/01/14121.52+0.0200+0.02%
2025/01/13121.5+0.0100+0.01%
2025/01/10121.49+0.0400+0.03%
2025/01/09121.45+0.0100+0.01%
2025/01/08121.44+0.0100+0.01%
2025/01/07121.43+0.0100+0.01%
2025/01/06121.42+0.0200+0.02%
2025/01/03121.4+0.0300+0.02%
2025/01/02121.37+0.0200+0.02%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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