境外
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
122.63
美元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
FTSE一個月美國國庫券指數 (FTSE 1-month US Treasury Bill Index)
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/02/27 | - | 不配息 | 美元3.99億 | 美元 | 122.6300 | +0.04 | +0.03% | +1.05% | +4.36% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元16.81億約台幣545億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 122.63 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/04/10 | 122.59 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 122.58 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 122.57 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/07 | 122.55 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/04 | 122.54 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/04/03 | 122.5 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 122.49 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 122.48 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 122.47 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 122.45 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 122.42 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 122.4 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 122.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 122.38 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 122.37 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/20 | 122.33 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 122.32 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 122.3 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 122.29 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/14 | 122.28 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/13 | 122.24 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 122.23 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 122.22 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 122.21 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 122.19 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/06 | 122.15 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 122.14 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 122.13 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 122.12 | +0.0200 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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