境外
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
126.1
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE一個月美國國庫券指數 (FTSE 1-month US Treasury Bill Index)
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/02/27 | - | 不配息 | 美元3.91億 | 美元 | 126.1000 | +0.01 | +0.01% | +0.21% | +3.63% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元19.54億約台幣608億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 126.1 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 126.09 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 126.06 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 126.05 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 126.04 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 126.03 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 125.98 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 125.97 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 125.96 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 125.95 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 125.94 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 125.91 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 125.9 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 125.89 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 125.88 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 125.87 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 125.83 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 125.81 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 125.8 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 125.79 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 125.76 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 125.74 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 125.73 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 125.71 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 125.68 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 125.67 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 125.66 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 125.65 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 125.64 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 125.61 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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