富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A (acc)股
選擇本基金其它級別/幣別
富蘭克林歐洲中小型企業基金歐元A (acc)股
富蘭克林歐洲中小型企業基金美元A (acc)股
富蘭克林歐洲中小型企業基金美元避險A (acc)股-H1
富蘭克林歐洲中小型企業基金美元I(acc)股
富蘭克林歐洲中小型企業基金美元避險I(acc)股-H1
43.6600
歐元
+0.34 (0.78%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
36.01
23/10/26
44.38
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金投資於歐洲中小型公司之股權以及股權相關證券(包括認股權證和可轉換證券)。
投資策略
為達成其投資目標,本基金在選擇股權投資時,投資經理公司採用積極的、由下而上的基本面 研究來尋找被認為具有較高風險與收益特性的個別證券。本基金主要將其淨資產投資於發行公司註冊成立或 主要業務活動在歐洲國家,於購買時其市值超過1億歐元且低於80億歐元或等值的證券。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2001/12/03
基金組別
歐洲中小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.03億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
John Reynolds/Tian Qiu
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利歐洲中小型股指數(含稅後股利) / MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.90 %
2022年
1.92 %
2021年
1.89 %
2020年
1.85 %
2019年
1.83 %
2018年
1.82 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.39% | +1.70% | +8.23% | +10.39% | +10.98% | -- | -- | -- |
| 歐洲中小型股ETF (EUMD) | +1.54% | +2.79% | +6.31% | +15.62% | +3.71% | +38.46% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.99% | +14.98% | -10.43% | +20.72% | -19.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲中小型股ETF (EUMD) | +8.43% | +12.30% | -19.13% | +20.65% | +2.91% | +30.90% | -12.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 43.66000 | 0.3400 | +0.78% |
| 2024/09/12 | 43.32000 | 0.2000 | +0.46% |
| 2024/09/11 | 43.12000 | 0.2100 | +0.49% |
| 2024/09/10 | 42.91000 | -0.1000 | -0.23% |
| 2024/09/09 | 43.01000 | 0.3400 | +0.80% |
| 2024/09/06 | 42.67000 | -0.8700 | -2.00% |
| 2024/09/05 | 43.54000 | 0.0600 | +0.14% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
最大跌幅-45.41%
(高點40.96 ➔ 低點22.36)
(2020/02/17~2020/03/18)
歐洲中小型股ETF (EUMD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-37.48%
(高點6.12 ➔ 低點3.83)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
最大跌幅-45.41%
(高點40.96 ➔ 低點22.36)
(2020/02/17~2020/03/18)
歐洲中小型股ETF (EUMD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-37.48%
(高點6.12 ➔ 低點3.83)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.70% | 14.51% | -- | -- |
| 歐洲中小型股ETF (EUMD) | 12.45% | 16.18% | 18.76% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林歐洲中小型企業基金過去1年的標準差比歐洲中小型股ETF (EUMD)小，代表其短期表現相對穩定，而過去3年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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