境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A (acc)股
42.34
歐元
+0.14 (0.33%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
摩根史坦利歐洲中小型股指數(含稅後股利) / MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元4,841萬 | 歐元 | 42.3400 | +0.14 | +0.33% | +0.38% | +4.31% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元1,002萬 | 美元 | 44.1300 | +0.17 | +0.39% | +0.96% | +0.34% | 看詳情 |
| 美元避險A (acc)股-H1 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元5.68萬 | 美元 | 12.0000 | +0.04 | +0.33% | +0.50% | +6.10% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元2.99萬 | 美元 | 56.2200 | +0.22 | +0.39% | +1.01% | +1.21% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元1,270 | 美元 | 16.0600 | +0.06 | +0.37% | +0.56% | +7.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,052萬約台幣29.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 42.34 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/01/22 | 42.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/21 | 42.2 | +0.1900 | +0.45% |
| 2025/01/20 | 42.01 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/01/17 | 41.93 | +0.4700 | +1.13% |
| 2025/01/16 | 41.46 | +0.1800 | +0.44% |
| 2025/01/15 | 41.28 | +0.6900 | +1.70% |
| 2025/01/14 | 40.59 | -0.1600 | -0.39% |
| 2025/01/13 | 40.75 | -0.4100 | -1.00% |
| 2025/01/10 | 41.16 | -0.5300 | -1.27% |
| 2025/01/09 | 41.69 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/01/08 | 41.75 | -0.4400 | -1.04% |
| 2025/01/07 | 42.19 | -0.1800 | -0.42% |
| 2025/01/06 | 42.37 | +0.1800 | +0.43% |
| 2025/01/03 | 42.19 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/01/02 | 42.28 | +0.1000 | +0.24% |
| 2024/12/31 | 42.18 | +0.1600 | +0.38% |
| 2024/12/30 | 42.02 | -0.2000 | -0.47% |
| 2024/12/27 | 42.22 | +0.1000 | +0.24% |
| 2024/12/24 | 42.12 | +0.1700 | +0.41% |
| 2024/12/23 | 41.95 | +0.1700 | +0.41% |
| 2024/12/20 | 41.78 | -0.0200 | -0.05% |
| 2024/12/19 | 41.8 | -0.1900 | -0.45% |
| 2024/12/18 | 41.99 | -0.2700 | -0.64% |
| 2024/12/17 | 42.26 | -0.4100 | -0.96% |
| 2024/12/16 | 42.67 | -0.3900 | -0.91% |
| 2024/12/13 | 43.06 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/12/12 | 43.1 | -0.3400 | -0.78% |
| 2024/12/11 | 43.44 | +0.1400 | +0.32% |
| 2024/12/10 | 43.3 | +0.0500 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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