富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元I(acc)股
選擇本基金其它級別/幣別
富蘭克林多空策略基金美元I(acc)股
富蘭克林多空策略基金美元A(acc)股
13.6100
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
12.31
23/10/27
13.61
24/09/13
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金之投資目標在於追求資本增值,並且相對於廣泛的股票市場有較低的波動性。本基金為尋求 達成其投資目標,配置其淨資產藉由多個非傳統或“另類投資"策略,包括但不限於部份或全部以下策略:股 票對沖、相對價值、事件驅動,以及全球宏觀策略。
投資策略
本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。本基金得投資於廣泛的可轉換證券、衍 生性金融商品工具以及其他合格證券。本基金得投資於全球各地之各類規模的股票及股票相關有價證券。債券 投資也可廣及各類的固定或浮動利率、各種天期、各種債信等級債券(包括投資級、非投資級、低評級、沒有評 級、以及/或是違約債券)、各類發行人債券(企業、政府),也可能包括非投資等級(垃圾級)債券和違約風險較高的 不良債權債券(指可能瀕臨組織重整、財務重整或破產等事件的企業債券)。本基金也得為避險、效率投資組合管 理以及投資目的而運用金融衍生性商品。使用金融衍生性商品也可能導致本基金槓桿水準的實質性增加。總報 酬互換交易(融資性及非融資性)金額期望曝險水準不超過基金之淨資產的36%,最高可不超過205%。可能受證券 借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%,最高不超過50%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2014/09/15
基金組別
全球股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 6.47億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Brooks Ritchey/R. Christian/A.Zanolla/Art Vinokur/Lillian Knight
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
ICE美銀美國三個月國庫券指數 (ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index)-本指數追踪於美國當地市場發行 之剩餘到期期限低於3個月以美元計價之美 國國庫券的績效表現。 HFRX全球對沖基金指數(HFRX Global Hedge Fund Index)- 本指數包括所有合格的對沖基 金策略,主要的四個策略與本基金相同。 此兩種指數僅為提供本基金績效額外參考 資訊。基金並不依偱該指標進行投資組合 配置。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.90 %
2022年
1.90 %
2021年
1.90 %
2020年
1.90 %
2019年
1.90 %
2018年
1.90 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.75%~最高1.75% ,
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,不計收
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.67% | +2.33% | +3.66% | +8.53% | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 13.61000 | 0.0500 | +0.37% |
| 2024/09/12 | 13.56000 | 0.0200 | +0.15% |
| 2024/09/11 | 13.54000 | 0.0300 | +0.22% |
| 2024/09/10 | 13.51000 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/09/09 | 13.52000 | 0.0200 | +0.15% |
| 2024/09/06 | 13.50000 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/09/05 | 13.51000 | -0.0200 | -0.15% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2023/07高點
2023/10低點
3個月下跌
2023/12回原高點
2個月回本
最大跌幅-2.22%
(高點12.59 ➔ 低點12.31)
(2023/07/20~2023/10/23)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2023/07高點
2023/10低點
3個月下跌
2023/12回原高點
2個月回本
最大跌幅-2.22%
(高點12.59 ➔ 低點12.31)
(2023/07/20~2023/10/23)
全球股債平衡ETF (AOA)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 3.38% | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林多空策略基金過去1年的標準差比全球股債平衡ETF (AOA)小，代表其短期表現相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
