境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元I(acc)股
13.76
美元
+0.12 (0.88%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE美銀美國三個月國庫券指數 (ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index)-本指數追踪於美國當地市場發行 之剩餘到期期限低於3個月以美元計價之美 國國庫券的績效表現。 HFRX全球對沖基金指數(HFRX Global Hedge Fund Index)- 本指數包括所有合格的對沖基 金策略,主要的四個策略與本基金相同。 此兩種指數僅為提供本基金績效額外參考 資訊。基金並不依偱該指標進行投資組合 配置。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 13.76 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/04/08 | 13.64 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/04/07 | 13.67 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/04/04 | 13.73 | -0.2000 | -1.44% |
| 2025/04/03 | 13.93 | -0.1400 | -1.00% |
| 2025/04/02 | 14.07 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 14.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 14.06 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/28 | 14.07 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/27 | 14.12 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 14.14 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 14.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 14.19 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 14.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 14.16 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 14.17 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 14.14 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 14.16 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 14.13 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/03/13 | 14.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 14.07 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 14.04 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 14.06 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/03/07 | 14.15 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 14.13 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 14.18 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/03/04 | 14.13 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/03/03 | 14.21 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/02/28 | 14.23 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/02/27 | 14.19 | -0.0200 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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