境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元I(acc)股
15.44
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE美銀美國三個月國庫券指數 (ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index)-本指數追踪於美國當地市場發行 之剩餘到期期限低於3個月以美元計價之美 國國庫券的績效表現。 HFRX全球對沖基金指數(HFRX Global Hedge Fund Index)- 本指數包括所有合格的對沖基 金策略,主要的四個策略與本基金相同。 此兩種指數僅為提供本基金績效額外參考 資訊。基金並不依偱該指標進行投資組合 配置。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.44 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 15.43 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 15.41 | +0.0500 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 15.36 | +0.0700 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 15.29 | -0.1000 | -0.65% |
| 2026/01/16 | 15.39 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 15.4 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 15.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 15.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 15.39 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 15.4 | +0.0800 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 15.32 | -0.0500 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 15.37 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/06 | 15.38 | +0.0400 | +0.26% |
| 2026/01/05 | 15.34 | +0.0400 | +0.26% |
| 2026/01/02 | 15.3 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 15.25 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 15.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 15.27 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/26 | 15.28 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 15.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 15.29 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 15.27 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 15.22 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 15.19 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 15.15 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 15.2 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 15.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 15.22 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 15.27 | +0.0200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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