境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元I(acc)股
14.16
美元
-0.04 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美銀美國三個月國庫券指數 (ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index)-本指數追踪於美國當地市場發行 之剩餘到期期限低於3個月以美元計價之美 國國庫券的績效表現。 HFRX全球對沖基金指數(HFRX Global Hedge Fund Index)- 本指數包括所有合格的對沖基 金策略,主要的四個策略與本基金相同。 此兩種指數僅為提供本基金績效額外參考 資訊。基金並不依偱該指標進行投資組合 配置。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.16 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 14.2 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 14.18 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 14.14 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 14.12 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 14.09 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 14.1 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 14.08 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/05/09 | 14.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 14.04 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 14.05 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 14.03 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 14.04 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 14.03 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/01 | 14.01 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 13.99 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/29 | 14 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 13.98 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 13.95 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 13.92 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/23 | 13.89 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/22 | 13.86 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/04/21 | 13.82 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/17 | 13.83 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 13.8 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 13.83 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 13.8 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 13.73 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/04/10 | 13.69 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/04/09 | 13.76 | +0.1200 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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