富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股

10.31

歐元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series)其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金之績效。

參考ETF

全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A(acc)股	2005/12/29	-	不配息	美元3,072萬	美元	14.0500	+0.01	+0.07%	+2.41%	+6.52%	看詳情
美元I(acc)股	2005/12/29	-	不配息	美元1,830萬	美元	16.7700	+0.00	+0.00%	+2.44%	+7.36%	看詳情
歐元避險A (acc)股-H1	2010/08/20	-	不配息	美元1,353萬	歐元	14.7800	+0.01	+0.07%	+2.35%	+4.23%	看詳情
美元A(Qdis)股	2005/12/29	-	季配	美元735萬	美元	8.9600	+0.00	+0.00%	+2.36%	+6.46%	看詳情
歐元避險A (Ydis)股-H1	2010/08/20	-	年配	美元101萬	歐元	10.3100	+0.00	+0.00%	+2.28%	+4.07%	本頁基金
美元Z(acc)股	2014/11/07	-	不配息	美元12.86萬	美元	13.1400	+0.00	+0.00%	+2.42%	+7.00%	看詳情
所有級別累計				美元8,735萬約台幣27.19億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series)其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金之績效。

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.78%	--	18/54	67%
3個月	-1.34%	--	43/54	20%
6個月	+1.68%	--	44/54	19%
1年	+4.07%	--	49/54	9%
3年	+0.38%	--	52/54	4%
5年	-1.88%	--	43/54	20%
10年	+3.95%	--	28/54	48%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.28%	--	18/54	67%
2025年	+3.90%	+25.01%	42/54	22%
2024年	-3.53%	-12.17%	54/54	--
2023年	+7.41%	+6.28%	33/54	39%
2022年	-30.10%	-21.84%	48/54	11%
2021年	+25.09%	+9.37%	8/54	85%
2020年	-8.26%	-9.00%	24/54	56%
2019年	+17.50%	+19.88%	28/54	48%
2018年	-10.03%	-8.22%	33/54	39%
2017年	+6.53%	+15.49%	24/54	56%
2016年	-2.20%	+0.32%	21/54	61%
2015年	-0.37%	-3.22%	5/54	91%
2014年	--	+4.34%	--	--
2013年	--	+4.36%	--	--
2012年	--	+39.12%	--	--
2011年	--	-15.05%	--	--
2010年	--	+22.08%	--	--
2009年	--	+36.46%	--	--
2008年	--	-50.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+300.0萬	25/54	54%	-900.0萬	15/54	72%	-600.0萬	43/54	20%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+1100.0萬	17/54	69%	-1800.0萬	23/54	57%	-700.0萬	33/54	39%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+5600.0萬	6/54	89%	-5400.0萬	23/54	57%	+200.0萬	6/54	89%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+8500.0萬	15/54	72%	-9800.0萬	23/54	57%	-1300.0萬	19/54	65%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2025年共配息1次，累積配息率為2.59%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.6%
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	0.27	歐元
2024年			年度配息率 2.9%
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.29	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6985

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-37.02%

(高點13.04 ➔ 低點8.21)

2022/03/29~2023/10/27

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2026/01

27個月反彈中，尚未回本

全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

最大跌幅-31.50%

(高點29.99 ➔ 低點20.55)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2026/01

40個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.26%	--
3年	14.25%	--
5年	17.12%	--
10年	17.07%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.88%	1.90%	1.85%	1.88%	1.88%	1.86%	1.85%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%, 0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14%, 0
同類基金平均	2.11%	2.12%	2.10%	1.97%	2.10%	2.13%	2.18%
同類基金最高	3.23%	3.21%	3.18%	3.19%	3.23%	3.35%	3.35%
同類基金最低	1.00%	1.02%	0.98%	0.99%	1.00%	0.98%	0.98%