境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
9.38
歐元
-0.11 (-1.16%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家 指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效 指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系 列(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series)其中一個指數。該指數係設計用以 追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動 產投資信託基金之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元3,083萬 | 美元 | 12.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元1,786萬 | 美元 | 14.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 配息 | 美元1,315萬 | 歐元 | 13.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元896萬 | 美元 | 7.9500 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 0.06 | 看詳情 | |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元113萬 | 歐元 | 9.3800 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.29 | 本頁基金 | |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/07 | - | 配息 | 美元7.39萬 | 美元 | 11.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8,862萬約台幣28.73億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為2.88%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.9% | ||||
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.29 | 年配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.1% | ||||
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.314 | 年配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
