境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
10.02
歐元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家 指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效 指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系 列(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series)其中一個指數。該指數係設計用以 追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動 產投資信託基金之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元3,083萬 | 美元 | 13.0400 | +0.05 | +0.38% | +1.16% | +3.57% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元1,786萬 | 美元 | 15.4600 | +0.06 | +0.39% | +1.38% | +4.53% | 看詳情 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 配息 | 美元1,315萬 | 歐元 | 13.9700 | +0.05 | +0.36% | +0.65% | +1.60% | 看詳情 |
| 美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元896萬 | 美元 | 8.5600 | +0.03 | +0.35% | +1.07% | +3.58% | 看詳情 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元113萬 | 歐元 | 10.0200 | +0.03 | +0.30% | +0.60% | +1.55% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/07 | - | 配息 | 美元7.39萬 | 美元 | 12.1500 | +0.05 | +0.41% | +1.25% | +4.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,862萬約台幣28.73億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時歐洲/美國不動產協會已開發國家 指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效 指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系 列(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series)其中一個指數。該指數係設計用以 追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動 產投資信託基金之績效。
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.91% | +1.52% | 37/55 | 33% |
| 3個月 | +0.10% | +7.32% | 25/55 | 55% |
| 6個月 | -8.41% | -7.99% | 51/55 | 7% |
| 1年 | +1.55% | -1.55% | 46/55 | 16% |
| 3年 | -24.26% | -20.37% | 54/55 | 2% |
| 5年 | +21.85% | +19.31% | 31/55 | 44% |
| 10年 | -12.98% | -11.03% | 25/55 | 55% |
| 15年 | -- | +43.42% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：富時歐洲/美國不動產協會已開發國家 指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效 指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系 列(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series)其中一個指數。該指數係設計用以 追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動 產投資信託基金之績效。
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.60% | +7.51% | 28/55 | 49% |
| 2024年 | -3.52% | -13.82% | 55/55 | -- |
| 2023年 | +7.40% | +6.28% | 33/55 | 40% |
| 2022年 | -30.09% | -21.84% | 49/55 | 11% |
| 2021年 | +25.09% | +9.37% | 8/55 | 85% |
| 2020年 | -8.26% | -9.00% | 24/55 | 56% |
| 2019年 | +17.51% | +19.88% | 27/55 | 51% |
| 2018年 | -10.04% | -8.22% | 33/55 | 40% |
| 2017年 | +6.54% | +15.49% | 25/55 | 55% |
| 2016年 | -2.20% | +0.32% | 22/55 | 60% |
| 2015年 | -0.37% | -3.22% | 5/55 | 91% |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-37.02%
(高點13.39 ➔ 低點8.43)
2022/03/29~2023/10/27
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點31.44 ➔ 低點21.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-41.70%
(高點12.63 ➔ 低點7.36)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.61%
(高點11.33 ➔ 低點10.01)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.84 ➔ 低點26.52)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.83 ➔ 低點16.72)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.84 ➔ 低點7.92)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.87% | 17.61% |
| 3年 | 19.34% | 19.25% |
| 5年 | 18.21% | 18.16% |
| 10年 | 17.40% | 17.54% |
| 15年 | -- | 18.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
