富蘭克林全球房地產基金美元A(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

13.04

美元

+0.05 (0.38%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列 (FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series) 其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金之績效。

參考ETF

全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/12/29	-	配息	美元3,083萬	美元	13.0400	+0.05	+0.38%	+1.16%	+3.25%	本頁基金
美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/12/29	-	配息	美元1,786萬	美元	15.4600	+0.06	+0.39%	+1.38%	+4.18%	看詳情
歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/08/20	-	配息	美元1,315萬	歐元	13.9700	+0.05	+0.36%	+0.65%	+1.23%	看詳情
美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/12/29	-	季配	美元896萬	美元	8.5600	+0.03	+0.35%	+1.07%	+3.21%	看詳情
歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/08/20	-	年配	美元113萬	歐元	10.0200	+0.03	+0.30%	+0.60%	+1.15%	看詳情
美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2014/11/07	-	配息	美元7.39萬	美元	12.1500	+0.05	+0.41%	+1.25%	+3.76%	看詳情
所有級別累計				美元8,862萬約台幣28.73億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列 (FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series) 其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金之績效。

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.03%	+1.87%	36/55	35%
3個月	+1.80%	+7.06%	21/55	62%
6個月	-8.56%	-9.60%	47/55	15%
1年	+3.25%	-2.72%	36/55	35%
3年	-17.73%	-21.66%	47/55	15%
5年	+33.88%	+14.36%	24/55	56%
10年	+7.59%	-11.75%	20/55	64%
15年	--	+43.02%	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.16%	+6.64%	22/55	60%
2024年	-1.60%	-13.82%	52/55	5%
2023年	+9.99%	+6.28%	19/55	65%
2022年	-26.80%	-21.84%	47/55	15%
2021年	+26.03%	+9.37%	4/55	93%
2020年	-7.46%	-9.00%	22/55	60%
2019年	+21.09%	+19.88%	15/55	73%
2018年	-7.54%	-8.22%	26/55	53%
2017年	+9.20%	+15.49%	20/55	64%
2016年	-0.70%	+0.32%	16/55	71%
2015年	-0.52%	-3.22%	6/55	89%
2014年	--	+4.34%	--	--
2013年	--	+4.36%	--	--
2012年	--	+39.12%	--	--
2011年	--	-15.05%	--	--
2010年	--	+22.08%	--	--
2009年	--	+36.46%	--	--
2008年	--	-50.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1400.0萬	10/55	82%	-600.0萬	36/55	35%	+800.0萬	8/55	85%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2300.0萬	14/55	75%	-3400.0萬	29/55	47%	-1100.0萬	24/55	56%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1.2億	20/55	64%	-1.3億	24/55	56%	-1700.0萬	26/55	53%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.0億	20/55	64%	-2.1億	24/55	56%	-700.0萬	21/55	62%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8538

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-33.00%

(高點15.88 ➔ 低點10.64)

2022/03/29~2023/10/27

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/04

17個月反彈中，尚未回本

全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

最大跌幅-31.50%

(高點31.44 ➔ 低點21.54)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/04

30個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.87%	17.61%
3年	19.29%	19.25%
5年	18.13%	18.16%
10年	17.50%	17.54%
15年	--	18.11%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.90%	1.85%	1.88%	1.87%	1.86%	1.85%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	2.10%	2.08%	1.96%	2.09%	2.11%	2.18%
同類基金最高	3.21%	3.18%	3.19%	3.23%	3.35%	3.35%
同類基金最低	1.02%	0.98%	0.99%	1.00%	0.98%	0.98%