富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股
選擇本基金其它級別/幣別
富蘭克林全球房地產基金美元A(acc)股
富蘭克林全球房地產基金美元I(acc)股
富蘭克林全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1
富蘭克林全球房地產基金美元A(Qdis)股
富蘭克林全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1
富蘭克林全球房地產基金美元Z(acc)股
14.2600
美元
+0.18 (1.28%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
10.64
23/10/27
14.26
24/09/10
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標投資於不動產投資信託基金(Real Estate Investment Trusts, REITs)以 及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資、買賣、持有、開發和管理不動產業務的不動產及不 動產相關業務公司(包括小型到中型公司)。
投資策略
“不動產投資信託基金”是以公司股份形式在證券交易所掛牌上市,其將顯著部位淨資產直接投資 於不動產相關資產則得以享有特殊優惠稅制。本基金的這些投資係為符合規範的可轉讓證券。本基金尋求投資的 公司標的係跨越廣泛的不動產產業以及國家。本基金也得為貨幣避險以及效率投組管理而運用各種不同的金融衍 生性商品。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%,最高不超過50%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2005/12/29
基金組別
全球不動產(REIT)類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.03億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Daniel Scher/Blair Schmicker
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指 標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列 (FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series) 其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各 地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金 之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.90 %
2022年
1.85 %
2021年
1.88 %
2020年
1.87 %
2019年
1.86 %
2018年
1.85 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.30% | +13.72% | +10.97% | +19.13% | -8.35% | +6.42% | +30.95% | -- |
| 全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) | +8.35% | +12.78% | +10.65% | +14.79% | -16.05% | -8.34% | +2.29% | +63.87% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.94% | +9.72% | -26.48% | +29.13% | -6.58% | +23.23% | -7.54% | +9.30% | +0.71% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) | +4.85% | +5.30% | -21.93% | +10.57% | -9.19% | +19.88% | -8.76% | +15.40% | +1.22% | -3.04% | +6.35% | +2.94% | +35.75% | -15.81% | +19.51% | +31.88% | -50.50% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 14.26000 | 0.1800 | +1.28% |
| 2024/09/09 | 14.08000 | 0.1300 | +0.93% |
| 2024/09/06 | 13.95000 | -0.0800 | -0.57% |
| 2024/09/05 | 14.03000 | 0.0300 | +0.21% |
| 2024/09/04 | 14.00000 | 0.0600 | +0.43% |
| 2024/09/03 | 13.94000 | -0.0800 | -0.57% |
| 2024/08/30 | 14.02000 | 0.1400 | +1.01% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-41.92%
(高點14.72 ➔ 低點8.55)
(2020/02/14~2020/03/23)
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
(2020/02/14~2020/03/19)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-41.92%
(高點14.72 ➔ 低點8.55)
(2020/02/14~2020/03/23)
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
(2020/02/14~2020/03/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 19.81% | 20.15% | 21.59% | 17.37% |
| 全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) | 18.65% | 18.79% | 21.66% | 17.40% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林全球房地產基金過去1年的標準差比全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
