境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
13.04
美元
+0.05 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指 標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列 (FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series) 其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各 地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金 之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元3,083萬 | 美元 | 13.0400 | +0.05 | +0.38% | +1.16% | +3.25% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元1,786萬 | 美元 | 15.4600 | +0.06 | +0.39% | +1.38% | +4.18% | 看詳情 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 配息 | 美元1,315萬 | 歐元 | 13.9700 | +0.05 | +0.36% | +0.65% | +1.23% | 看詳情 |
| 美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元896萬 | 美元 | 8.5600 | +0.03 | +0.35% | +1.07% | +3.21% | 看詳情 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元113萬 | 歐元 | 10.0200 | +0.03 | +0.30% | +0.60% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/07 | - | 配息 | 美元7.39萬 | 美元 | 12.1500 | +0.05 | +0.41% | +1.25% | +3.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,862萬約台幣28.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.04 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 12.99 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/28 | 12.94 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 12.95 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 12.99 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/25 | 12.96 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/03/24 | 13.03 | +0.1600 | +1.24% |
| 2025/03/21 | 12.87 | -0.1300 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 13 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 13.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 13.01 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/03/17 | 13.06 | +0.1900 | +1.48% |
| 2025/03/14 | 12.87 | +0.2000 | +1.58% |
| 2025/03/13 | 12.67 | -0.2100 | -1.63% |
| 2025/03/12 | 12.88 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 12.86 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/03/10 | 12.93 | -0.1700 | -1.30% |
| 2025/03/07 | 13.1 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 13.05 | -0.3600 | -2.68% |
| 2025/03/05 | 13.41 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/03/04 | 13.29 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/03/03 | 13.37 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/02/28 | 13.31 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/02/27 | 13.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 13.24 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/02/25 | 13.3 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/02/24 | 13.19 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/21 | 13.18 | -0.1300 | -0.98% |
| 2025/02/20 | 13.31 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/02/19 | 13.25 | -0.0500 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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