境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股
14.05
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指 標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列 (FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series) 其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各 地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金 之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/12/29 | - | 不配息 | 美元3,072萬 | 美元 | 14.0500 | +0.01 | +0.07% | +2.41% | +6.52% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2005/12/29 | - | 不配息 | 美元1,830萬 | 美元 | 16.7700 | +0.00 | +0.00% | +2.44% | +7.36% | 看詳情 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 | 2010/08/20 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 歐元 | 14.7800 | +0.01 | +0.07% | +2.35% | +4.23% | 看詳情 |
| 美元A(Qdis)股 | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元735萬 | 美元 | 8.9600 | +0.00 | +0.00% | +2.36% | +6.46% | 看詳情 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元101萬 | 歐元 | 10.3100 | +0.00 | +0.00% | +2.28% | +4.07% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元12.86萬 | 美元 | 13.1400 | +0.00 | +0.00% | +2.42% | +7.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,735萬約台幣27.19億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指 標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列 (FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series) 其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各 地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金 之績效。
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.96% | -- | 14/54 | 74% |
| 3個月 | -0.78% | -- | 38/54 | 30% |
| 6個月 | +3.01% | -- | 38/54 | 30% |
| 1年 | +6.52% | -- | 27/54 | 50% |
| 3年 | +7.25% | -- | 45/54 | 17% |
| 5年 | +10.89% | -- | 27/54 | 50% |
| 10年 | +30.45% | -- | 22/54 | 59% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：富時歐洲/美國不動產協會已開發國家指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效指 標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系列 (FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series) 其中一個指數。該指數係設計用以追蹤世界各 地已上市的不動產公司和不動產投資信託基金 之績效。
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.41% | -- | 15/54 | 72% |
| 2025年 | +6.44% | +25.01% | 26/54 | 52% |
| 2024年 | -1.60% | -12.17% | 51/54 | 6% |
| 2023年 | +9.99% | +6.28% | 19/54 | 65% |
| 2022年 | -26.80% | -21.84% | 46/54 | 15% |
| 2021年 | +26.03% | +9.37% | 4/54 | 93% |
| 2020年 | -7.46% | -9.00% | 22/54 | 59% |
| 2019年 | +21.09% | +19.88% | 15/54 | 72% |
| 2018年 | -7.54% | -8.22% | 26/54 | 52% |
| 2017年 | +9.20% | +15.49% | 20/54 | 63% |
| 2016年 | -0.70% | +0.32% | 16/54 | 70% |
| 2015年 | -0.52% | -3.22% | 6/54 | 89% |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-33.00%
(高點15.88 ➔ 低點10.64)
2022/03/29~2023/10/27
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2026/01
27個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點29.99 ➔ 低點20.55)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2026/01
40個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-41.92%
(高點14.72 ➔ 低點8.55)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點31.44 ➔ 低點17.80)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.89%
(高點12.67 ➔ 低點11.29)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點28.46 ➔ 低點25.29)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點20.82 ➔ 低點15.95)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點23.69 ➔ 低點7.56)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.26% | -- |
| 3年 | 14.31% | -- |
| 5年 | 17.04% | -- |
| 10年 | 17.16% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
