境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1
10.31
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家 指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效 指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系 列(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series)其中一個指數。該指數係設計用以 追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動 產投資信託基金之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/12/29 | - | 不配息 | 美元3,072萬 | 美元 | 14.0500 | +0.01 | +0.07% | +2.41% | +6.52% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/12/29 | - | 不配息 | 美元1,830萬 | 美元 | 16.7700 | +0.00 | +0.00% | +2.44% | +7.36% | 看詳情 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 | 2010/08/20 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 歐元 | 14.7800 | +0.01 | +0.07% | +2.35% | +4.23% | 看詳情 |
| 美元A(Qdis)股 | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元735萬 | 美元 | 8.9600 | +0.00 | +0.00% | +2.36% | +6.46% | 看詳情 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元101萬 | 歐元 | 10.3100 | +0.00 | +0.00% | +2.28% | +4.07% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元12.86萬 | 美元 | 13.1400 | +0.00 | +0.00% | +2.42% | +7.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,735萬約台幣27.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 10.31 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/22 | 10.26 | -0.0400 | -0.39% |
| 2026/01/21 | 10.3 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/20 | 10.31 | -0.1600 | -1.53% |
| 2026/01/16 | 10.47 | +0.0900 | +0.87% |
| 2026/01/15 | 10.38 | +0.0400 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 10.34 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/13 | 10.31 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/12 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 10.25 | +0.0900 | +0.89% |
| 2026/01/07 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 10.18 | +0.0700 | +0.69% |
| 2026/01/05 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 10.08 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/12/30 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/26 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 10.12 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 10.05 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 10.01 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/12/15 | 10.08 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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