境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
10.12
歐元
-0.21 (-2.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家 指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效 指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系 列(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series)其中一個指數。該指數係設計用以 追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動 產投資信託基金之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元3,002萬 | 美元 | 13.2000 | -0.27 | -2.00% | +2.40% | +6.37% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元1,977萬 | 美元 | 15.6700 | -0.32 | -2.00% | +2.75% | +7.33% | 看詳情 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 配息 | 美元1,291萬 | 歐元 | 14.1100 | -0.29 | -2.01% | +1.66% | +4.36% | 看詳情 |
| 美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元862萬 | 美元 | 8.6000 | -0.17 | -1.94% | +2.33% | +6.42% | 看詳情 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元109萬 | 歐元 | 10.1200 | -0.21 | -2.03% | +1.61% | +4.31% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/07 | - | 配息 | 美元7.35萬 | 美元 | 12.3000 | -0.26 | -2.07% | +2.50% | +6.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,012萬約台幣28.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.12 | -0.2100 | -2.03% |
| 2025/05/20 | 10.33 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 10.36 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 10.32 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 10.21 | +0.1600 | +1.59% |
| 2025/05/14 | 10.05 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/05/13 | 10.16 | -0.1100 | -1.07% |
| 2025/05/12 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 10.27 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 10.2 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/05/07 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 10.29 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 10.31 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 10.33 | +0.1500 | +1.47% |
| 2025/05/01 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/30 | 10.17 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/04/29 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.08 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 10.02 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/23 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.96 | +0.1600 | +1.63% |
| 2025/04/21 | 9.8 | -0.1200 | -1.21% |
| 2025/04/17 | 9.92 | +0.1400 | +1.43% |
| 2025/04/16 | 9.78 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 9.75 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 9.7 | +0.1700 | +1.78% |
| 2025/04/11 | 9.53 | +0.1500 | +1.60% |
| 2025/04/10 | 9.38 | -0.1100 | -1.16% |
| 2025/04/09 | 9.49 | +0.4800 | +5.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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