境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
9.49
歐元
+0.48 (5.33%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
富時歐洲/美國不動產協會已開發國家 指數 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index本績效 指標係富時EPRA/NAREIT全球不動產指數系 列(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series)其中一個指數。該指數係設計用以 追蹤世界各地已上市的不動產公司和不動 產投資信託基金之績效。
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元3,083萬 | 美元 | 12.3400 | +0.61 | +5.20% | -4.27% | -0.64% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 配息 | 美元1,786萬 | 美元 | 14.6300 | +0.72 | +5.18% | -4.07% | +0.21% | 看詳情 |
| 歐元避險A (acc)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 配息 | 美元1,315萬 | 歐元 | 13.2200 | +0.66 | +5.25% | -4.76% | -2.58% | 看詳情 |
| 美元A(Qdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/12/29 | - | 季配 | 美元896萬 | 美元 | 8.0400 | +0.40 | +5.24% | -4.33% | -0.75% | 看詳情 |
| 歐元避險A (Ydis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/08/20 | - | 年配 | 美元113萬 | 歐元 | 9.4900 | +0.48 | +5.33% | -4.72% | -2.58% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/11/07 | - | 配息 | 美元7.39萬 | 美元 | 11.5000 | +0.57 | +5.22% | -4.17% | -0.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,862萬約台幣28.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.49 | +0.4800 | +5.33% |
| 2025/04/08 | 9.01 | -0.1500 | -1.64% |
| 2025/04/07 | 9.16 | -0.2700 | -2.86% |
| 2025/04/04 | 9.43 | -0.4300 | -4.36% |
| 2025/04/03 | 9.86 | -0.2100 | -2.09% |
| 2025/04/02 | 10.07 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/01 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 9.99 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/28 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.95 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 9.97 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/24 | 10.02 | +0.1200 | +1.21% |
| 2025/03/21 | 9.9 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.01 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 10.05 | +0.1500 | +1.52% |
| 2025/03/14 | 9.9 | +0.1500 | +1.54% |
| 2025/03/13 | 9.75 | -0.1600 | -1.61% |
| 2025/03/12 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.9 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 9.95 | -0.1300 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 10.04 | -0.2800 | -2.71% |
| 2025/03/05 | 10.32 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 10.23 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/03/03 | 10.3 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/02/28 | 10.25 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/02/27 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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