富蘭克林全球債券總報酬基金歐元避險Z(Ydis)股-H1》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

3.71

歐元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

彭博環球多元債券指數 Bloomberg Multiverse Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2003/08/29	-	配息	美元3.86億	美元	23.8500	+0.01	+0.04%	-3.48%	+2.36%	看詳情
美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2003/08/29	-	月配	美元3.56億	美元	7.3600	+0.01	+0.14%	-3.48%	+2.45%	看詳情
美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2003/08/29	-	配息	美元1.5億	美元	23.7800	+0.01	+0.04%	-2.98%	+2.94%	看詳情
歐元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2006/09/01	-	配息	美元1.24億	歐元	22.7500	+0.15	+0.66%	+1.74%	+6.56%	看詳情
歐元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2005/12/29	-	月配	美元7,946萬	歐元	7.0200	+0.05	+0.72%	+1.80%	+6.68%	看詳情
歐元A(Ydis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2007/07/12	-	年配	美元6,070萬	歐元	6.9800	+0.05	+0.72%	+1.77%	+6.55%	看詳情
澳幣避險A(Mdis)-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2010/09/30	-	月配	美元3,931萬	澳幣	4.6100	+0.00	+0.00%	-4.80%	+0.75%	看詳情
美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元114萬	美元	11.7300	+0.01	+0.09%	-3.14%	+2.71%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2019/10/03	-	月配	美元80.69萬	美元	5.5000	+0.00	+0.00%	-4.41%	+1.37%	看詳情
歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2010/03/31	-	年配	美元23.22萬	歐元	3.7100	+0.00	+0.00%	-4.84%	+0.69%	本頁基金
所有級別累計				美元18.85億約台幣596億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博環球多元債券指數 Bloomberg Multiverse Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.85%	-0.30%	414/431	4%
3個月	-6.55%	-0.90%	421/431	2%
6個月	-1.79%	+3.51%	409/431	5%
1年	+0.69%	+5.94%	394/431	9%
3年	-16.13%	-4.58%	321/431	26%
5年	-26.00%	-1.38%	224/431	48%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博環球多元債券指數 Bloomberg Multiverse Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-4.84%	+1.71%	399/431	7%
2023年	+2.81%	+7.18%	336/431	22%
2022年	-14.75%	-12.88%	262/431	39%
2021年	-5.88%	-2.10%	280/431	35%
2020年	-7.66%	+6.22%	223/431	48%
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+9.1億	106/431	75%	-3200.0萬	331/431	23%	+8.8億	87/431	80%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+10.0億	170/431	61%	-9400.0萬	331/431	23%	+9.0億	103/431	76%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+11.1億	214/431	50%	-2.4億	323/431	25%	+8.7億	119/431	72%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+12.8億	247/431	43%	-4.2億	323/431	25%	+8.6億	190/431	56%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為7%，2023年共配息1次，累積配息率為5.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.0%
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.274	歐元
2023年			年度配息率 5.7%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.242	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.886

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.57%

(高點4.48 ➔ 低點3.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.96%	5.53%
3年	13.22%	7.27%
5年	10.74%	6.00%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.08%	1.09%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,0

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0496363341
境內境外
境外
成立日期
2010/03/31
基金核准生效日
2019/04/01
總代理基金生效日
2019/04/01
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元23.22萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元18.85億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Michael Hasenstab / Calvin Ho
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH