富蘭克林全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

7.48

美元

+0.03 (0.40%)

最新淨值(2025/05/09)

參考指標

彭博環球多元債券指數/ (Bloomberg Multiverse Index)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2003/08/29	-	配息	美元3.55億	美元	25.1000	+0.08	+0.32%	+9.13%	+4.41%	看詳情
美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2003/08/29	-	月配	美元3.18億	美元	7.4800	+0.03	+0.40%	+9.06%	+4.45%	本頁基金
美元I(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2003/08/29	-	配息	美元1.2億	美元	25.0900	+0.08	+0.32%	+9.32%	+4.98%	看詳情
歐元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2006/09/01	-	配息	美元1.18億	歐元	22.2800	+0.01	+0.04%	+0.41%	-0.09%	看詳情
歐元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2005/12/29	-	月配	美元7,318萬	歐元	6.6400	+0.01	+0.15%	+0.39%	-0.04%	看詳情
歐元A(Ydis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2007/07/12	-	年配	美元5,464萬	歐元	6.8300	+0.00	+0.00%	+0.29%	-0.14%	看詳情
澳幣避險A(Mdis)-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2010/09/30	-	月配	美元3,589萬	澳幣	4.6800	+0.02	+0.43%	+8.96%	+3.47%	看詳情
美元Z(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元95.08萬	美元	12.3600	+0.04	+0.32%	+9.28%	+4.75%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2019/10/03	-	月配	美元86.89萬	美元	5.5700	+0.02	+0.36%	+8.76%	+3.31%	看詳情
歐元避險Z(Ydis)股-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2010/03/31	-	年配	美元22.89萬	歐元	3.8700	+0.01	+0.26%	+8.40%	+2.45%	看詳情
所有級別累計				美元16.86億約台幣553億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博環球多元債券指數/ (Bloomberg Multiverse Index)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.76%	+0.67%	7/447	98%
3個月	+6.29%	+0.63%	4/447	99%
6個月	+5.36%	+0.82%	4/447	99%
1年	+4.45%	+2.71%	213/447	52%
3年	+1.48%	+2.63%	292/447	35%
5年	-11.75%	-4.76%	229/447	49%
10年	-18.21%	--	95/447	79%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博環球多元債券指數/ (Bloomberg Multiverse Index)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.06%	+0.63%	5/447	99%
2024年	-6.90%	+0.22%	394/447	12%
2023年	+4.75%	+7.18%	251/447	44%
2022年	-12.82%	-12.88%	190/447	57%
2021年	-5.18%	-2.10%	270/447	40%
2020年	-6.54%	+6.22%	219/447	51%
2019年	-1.00%	+8.37%	170/447	62%
2018年	-2.00%	--	51/447	89%
2017年	+3.57%	--	49/447	89%
2016年	+5.99%	--	37/447	92%
2015年	-6.23%	--	87/447	81%
2014年	-0.56%	--	77/447	83%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年03月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.03)	+2200.0萬	285/447	36%	-9.6億	68/447	85%	-9.4億	421/447	6%
過去3個月合計(2025.03~2025.01)	+5400.0萬	306/447	32%	-10.0億	136/447	70%	-9.5億	403/447	10%
過去6個月合計(2025.03~2024.10)	+11.1億	167/447	63%	-11.1億	167/447	63%	+300.0萬	224/447	50%
過去12個月合計(2025.03~2024.04)	+13.4億	218/447	51%	-13.5億	193/447	57%	-1100.0萬	249/447	44%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2.9%，2024年共配息12次，累積配息率為6.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.9%
2025/05/07	2025/05/08	2025/05/15	0.042	美元
2025/04/07	2025/04/08	2025/04/15	0.042	美元
2025/03/07	2025/03/10	2025/03/17	0.042	美元
2025/02/07	2025/02/10	2025/02/18	0.042	美元
2025/01/08	2025/01/10	2025/01/16	0.042	美元
2024年			年度配息率 6.7%
2024/12/06	2024/12/09	2024/12/16	0.042	美元
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.042	美元
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.042	美元
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.042	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.042	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.042	美元
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0.051	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.051	美元
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.041	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.043	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.04	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.042	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.662

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.43%

(高點8.15 ➔ 低點6.24)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/05

31個月反彈中，尚未回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.05%	4.92%
3年	13.06%	6.61%
5年	10.65%	5.82%
10年	9.34%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.39%	1.38%	1.39%	1.40%	1.40%	1.41%	1.41%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.40%	1.34%	1.38%	1.32%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.97%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%