富蘭克林互利全球領航基金美元A(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股

27.46

美元

+0.11 (0.40%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

連結摩根史坦利世界價值指數(含稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR

參考ETF

全球價值股ETF (GVAL)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A(acc)股	2005/10/25	-	不配息	美元1.49億	美元	27.4600	+0.11	+0.40%	+6.56%	+11.81%	本頁基金
歐元A(acc)股	2005/10/25	-	不配息	美元1.14億	歐元	31.4400	-0.12	-0.38%	+11.37%	+16.14%	看詳情
美元I(acc)股	2005/10/25	-	不配息	美元5,763萬	美元	32.4400	+0.13	+0.40%	+7.42%	+12.80%	看詳情
美元Z(acc)股	2010/02/26	-	不配息	美元481萬	美元	24.7300	+0.10	+0.41%	+7.06%	+12.41%	看詳情
所有級別累計				美元4.64億約台幣147億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：連結摩根史坦利世界價值指數(含稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.03%	-2.64%	27/31	13%
3個月	-1.12%	-2.05%	31/31	--
6個月	+5.05%	-1.94%	27/31	13%
1年	+11.81%	+6.99%	31/31	--
3年	+20.86%	+12.34%	7/31	77%
5年	+34.28%	+14.79%	16/31	48%
10年	+53.67%	+41.42%	15/31	52%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：連結摩根史坦利世界價值指數(含稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.56%	+3.51%	31/31	--
2023年	+18.98%	+13.34%	11/31	65%
2022年	-8.14%	-7.93%	4/31	87%
2021年	+17.90%	+10.67%	14/31	55%
2020年	-5.39%	-8.54%	17/31	45%
2019年	+22.76%	+17.23%	7/31	77%
2018年	-13.81%	-14.33%	5/31	84%
2017年	+11.43%	+29.50%	15/31	52%
2016年	+9.40%	+17.24%	10/31	68%
2015年	-6.18%	-8.12%	15/31	52%
2014年	-3.43%	--	7/31	77%
2013年	+26.86%	--	5/31	84%
2012年	+14.72%	--	1/31	100%
2011年	-9.27%	--	3/31	90%
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	20/31	35%	-100.0萬	20/31	35%	+0	3/31	90%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	20/31	35%	-400.0萬	20/31	35%	-100.0萬	13/31	58%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	20/31	35%	-800.0萬	20/31	35%	-200.0萬	13/31	58%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2000.0萬	20/31	35%	-5200.0萬	20/31	35%	-3200.0萬	13/31	58%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.786

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.65%

(高點23.58 ➔ 低點18.71)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

5個月回本

全球價值股ETF (GVAL)

最大跌幅-22.55%

(高點18.46 ➔ 低點14.29)

2022/04/13~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.00%	10.12%
3年	15.17%	18.16%
5年	20.09%	24.44%
10年	16.68%	20.19%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.84%	1.84%	1.86%	1.84%	1.84%	1.83%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.39%	1.37%	1.53%	1.58%	1.56%	1.67%
同類基金最高	2.44%	1.85%	2.11%	2.12%	2.11%	2.12%
同類基金最低	0.11%	0.10%	0.10%	0.11%	0.11%	0.10%