境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
32.84
美元
+0.08 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 美元 | 32.8400 | +0.08 | +0.24% | +2.46% | +18.60% | 本頁基金 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 歐元 | 33.4300 | -0.08 | -0.24% | +1.33% | +4.70% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元6,889萬 | 美元 | 39.1800 | +0.10 | +0.26% | +2.54% | +19.63% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元167萬 | 美元 | 29.7400 | +0.07 | +0.24% | +2.48% | +19.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.84 | +0.0800 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 32.76 | +0.0400 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 32.72 | +0.2600 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 32.46 | +0.3800 | +1.18% |
| 2026/01/20 | 32.08 | -0.4900 | -1.50% |
| 2026/01/16 | 32.57 | -0.1500 | -0.46% |
| 2026/01/15 | 32.72 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/01/14 | 32.76 | +0.1000 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 32.66 | -0.1900 | -0.58% |
| 2026/01/12 | 32.85 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 32.89 | +0.2000 | +0.61% |
| 2026/01/08 | 32.69 | +0.2800 | +0.86% |
| 2026/01/07 | 32.41 | -0.2900 | -0.89% |
| 2026/01/06 | 32.7 | +0.0800 | +0.25% |
| 2026/01/05 | 32.62 | +0.3200 | +0.99% |
| 2026/01/02 | 32.3 | +0.2500 | +0.78% |
| 2025/12/31 | 32.05 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 32.18 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 32.16 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/12/26 | 32.22 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/12/24 | 32.15 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 32.1 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 32 | +0.1900 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 31.81 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/12/18 | 31.72 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 31.63 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 31.69 | -0.2000 | -0.63% |
| 2025/12/15 | 31.89 | +0.1500 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 31.74 | -0.1500 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 31.89 | +0.2400 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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