境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
28.34
美元
-0.05 (-0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 28.3400 | -0.05 | -0.18% | +8.25% | +6.02% | 本頁基金 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 歐元 | 31.7700 | +0.02 | +0.06% | +3.93% | +5.83% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元6,072萬 | 美元 | 33.5700 | -0.06 | -0.18% | +8.50% | +6.94% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元147萬 | 美元 | 25.5600 | -0.04 | -0.16% | +8.40% | +6.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 28.34 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/03/31 | 28.39 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/03/28 | 28.47 | -0.2800 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 28.75 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 28.77 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 28.8 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 28.73 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 28.61 | -0.1600 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 28.77 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 28.83 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 28.75 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 28.68 | +0.3200 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 28.36 | +0.4600 | +1.65% |
| 2025/03/13 | 27.9 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/03/12 | 28.01 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 28 | -0.2500 | -0.88% |
| 2025/03/10 | 28.25 | -0.5000 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 28.75 | +0.2700 | +0.95% |
| 2025/03/06 | 28.48 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 28.57 | +0.4400 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 28.13 | -0.2000 | -0.71% |
| 2025/03/03 | 28.33 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/02/28 | 28.37 | +0.2100 | +0.75% |
| 2025/02/27 | 28.16 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/02/26 | 28.27 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/02/25 | 28.36 | +0.1500 | +0.53% |
| 2025/02/24 | 28.21 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/02/21 | 28.24 | -0.2000 | -0.70% |
| 2025/02/20 | 28.44 | +0.1300 | +0.46% |
| 2025/02/19 | 28.31 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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