富蘭克林天然資源基金美元A(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

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8.85

美元

+0.09 (1.03%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index

參考ETF

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A(acc)股	2007/07/12	-	不配息	美元1.22億	美元	8.8500	+0.09	+1.03%	+9.94%	+12.74%	本頁基金
歐元A(acc)股	2007/07/12	-	不配息	美元2,704萬	歐元	8.4600	+0.14	+1.68%	+15.89%	+17.66%	看詳情
美元F(acc)股	2017/04/21	-	不配息	美元886萬	美元	12.2200	+0.13	+1.08%	+9.01%	+11.70%	看詳情
美元I(acc)股	2007/07/12	-	不配息	美元434萬	美元	10.3000	+0.11	+1.08%	+10.75%	+13.69%	看詳情
所有級別累計				美元2.45億約台幣77.63億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.87%	+6.62%	4/36	89%
3個月	+3.03%	+7.75%	12/36	67%
6個月	+1.14%	+8.62%	9/36	75%
1年	+12.74%	+21.15%	11/36	69%
3年	+40.70%	+61.29%	5/36	86%
5年	+66.98%	+95.46%	9/36	75%
10年	+0.11%	+50.29%	20/36	44%
15年	+7.40%	+101.74%	7/36	81%

年度報酬率

參考指標：標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.94%	+19.24%	9/36	75%
2023年	+1.77%	+3.13%	23/36	36%
2022年	+29.04%	+33.27%	4/36	89%
2021年	+35.02%	+39.43%	2/36	94%
2020年	-22.26%	-19.56%	27/36	25%
2019年	+8.15%	+17.11%	25/36	31%
2018年	-24.58%	-21.57%	24/36	33%
2017年	-0.69%	+0.82%	20/36	44%
2016年	+32.54%	+30.09%	10/36	72%
2015年	-28.52%	-24.56%	16/36	56%
2014年	-21.14%	-10.25%	14/36	61%
2013年	+7.94%	+15.54%	5/36	86%
2012年	-5.50%	+2.00%	11/36	69%
2011年	-12.65%	-7.80%	2/36	94%
2010年	+28.62%	+23.34%	6/36	83%
2009年	--	+37.15%	--	--
2008年	--	-43.73%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.4億	3/36	92%	-3.3億	3/36	92%	-1.9億	35/36	3%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.7億	3/36	92%	-6.5億	3/36	92%	-1.8億	31/36	14%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+11.9億	3/36	92%	-14.5億	3/36	92%	-2.6億	28/36	22%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+25.0億	3/36	92%	-31.8億	7/36	81%	-6.9億	29/36	19%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9599

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.30%

(高點8.06 ➔ 低點7.23)

2022/04/18~2022/05/09

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

最大跌幅-9.49%

(高點39.72 ➔ 低點35.95)

2022/04/20~2022/04/26

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.88%	12.33%
3年	20.47%	20.98%
5年	32.76%	29.92%
10年	28.14%	25.39%
15年	27.39%	24.24%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.82%	1.82%	1.87%	1.84%	1.85%	1.83%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	2.01%	2.00%	2.05%	1.94%	1.93%	1.94%
同類基金最高	3.52%	3.25%	3.56%	3.09%	2.85%	2.96%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.84%	0.83%