境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
11.7
美元
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 11.7000 | +0.04 | +0.34% | +12.93% | +38.63% | 本頁基金 |
| 歐元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元2,743萬 | 歐元 | 9.8600 | -0.01 | -0.10% | +11.66% | +22.33% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元470萬 | 美元 | 13.7500 | +0.05 | +0.36% | +12.98% | +39.88% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 15.9500 | +0.06 | +0.38% | +12.88% | +37.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣75.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.7 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/23 | 11.66 | +0.1900 | +1.66% |
| 2026/01/22 | 11.47 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 11.44 | +0.1800 | +1.60% |
| 2026/01/20 | 11.26 | +0.0700 | +0.63% |
| 2026/01/16 | 11.19 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 11.2 | -0.0400 | -0.36% |
| 2026/01/14 | 11.24 | +0.1800 | +1.63% |
| 2026/01/13 | 11.06 | +0.1100 | +1.00% |
| 2026/01/12 | 10.95 | +0.1000 | +0.92% |
| 2026/01/09 | 10.85 | +0.0700 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 10.78 | +0.1100 | +1.03% |
| 2026/01/07 | 10.67 | -0.1200 | -1.11% |
| 2026/01/06 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 10.76 | +0.2100 | +1.99% |
| 2026/01/02 | 10.55 | +0.1900 | +1.83% |
| 2025/12/31 | 10.36 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/12/30 | 10.43 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/12/29 | 10.35 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/12/26 | 10.44 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/23 | 10.44 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/12/22 | 10.37 | +0.1800 | +1.77% |
| 2025/12/19 | 10.19 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/12/18 | 10.09 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 10.12 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/12/16 | 10.02 | -0.1800 | -1.76% |
| 2025/12/15 | 10.2 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 10.23 | -0.1100 | -1.06% |
| 2025/12/11 | 10.34 | +0.0900 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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