境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
7.72
美元
-0.02 (-0.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標準普爾北美天然資源產業指數 S&P North American Natural Resources Sector Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 7.7200 | -0.02 | -0.26% | -4.22% | -10.75% | 本頁基金 |
| 歐元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元2,632萬 | 歐元 | 6.8500 | +0.02 | +0.29% | -12.07% | -15.95% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元536萬 | 美元 | 10.6100 | -0.02 | -0.19% | -4.41% | -11.66% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元403萬 | 美元 | 9.0100 | -0.02 | -0.22% | -3.94% | -9.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.23億約台幣73.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.72 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/14 | 7.74 | +0.0700 | +0.91% |
| 2025/04/11 | 7.67 | +0.2400 | +3.23% |
| 2025/04/10 | 7.43 | -0.2900 | -3.76% |
| 2025/04/09 | 7.72 | +0.5800 | +8.12% |
| 2025/04/08 | 7.14 | -0.1900 | -2.59% |
| 2025/04/07 | 7.33 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/04 | 7.37 | -0.6600 | -8.22% |
| 2025/04/03 | 8.03 | -0.5500 | -6.41% |
| 2025/04/02 | 8.58 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/04/01 | 8.55 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 8.49 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/03/28 | 8.45 | -0.1100 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 8.56 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 8.61 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 8.64 | +0.0600 | +0.70% |
| 2025/03/24 | 8.58 | +0.1000 | +1.18% |
| 2025/03/21 | 8.48 | -0.0800 | -0.93% |
| 2025/03/20 | 8.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.56 | +0.1000 | +1.18% |
| 2025/03/18 | 8.46 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/17 | 8.43 | +0.1500 | +1.81% |
| 2025/03/14 | 8.28 | +0.1900 | +2.35% |
| 2025/03/13 | 8.09 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 8.11 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 8.06 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/10 | 8.03 | -0.0900 | -1.11% |
| 2025/03/07 | 8.12 | +0.0800 | +1.00% |
| 2025/03/06 | 8.04 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/05 | 8.07 | +0.0800 | +1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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