富蘭克林大中華基金美元A (acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股

22.49

美元

-0.04 (-0.18%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股利) /MSCI China10/40 Index-NR-Linked

參考ETF

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (acc)股	1994/09/01	-	不配息	美元2.26億	美元	22.4900	-0.04	-0.18%	+13.93%	+28.73%	本頁基金
I(acc)股	1994/09/01	-	不配息	美元1,324萬	美元	30.1300	-0.05	-0.17%	+14.26%	+30.09%	看詳情
F(acc)股	1994/09/01	-	不配息	美元836萬	美元	7.6300	-0.01	-0.13%	+13.71%	+27.59%	看詳情
Z(acc)股	2011/03/18	-	不配息	美元35.63萬	美元	9.6400	-0.01	-0.10%	+14.08%	+29.40%	看詳情
所有級別累計				美元3.15億約台幣102億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股利) /MSCI China10/40 Index-NR-Linked

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.81%	+0.40%	12/86	86%
3個月	+16.05%	+15.78%	8/86	91%
6個月	+8.39%	-4.26%	9/86	90%
1年	+28.73%	+23.43%	10/86	88%
3年	-16.30%	+6.11%	53/86	38%
5年	-17.74%	-13.16%	63/86	27%
10年	-6.33%	+11.64%	27/86	69%
15年	-0.35%	+45.17%	18/86	79%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股利) /MSCI China10/40 Index-NR-Linked

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.93%	+13.88%	8/86	91%
2024年	+11.65%	+4.89%	56/86	35%
2023年	-22.08%	-2.34%	68/86	21%
2022年	-30.61%	-24.51%	46/86	47%
2021年	-22.25%	-42.87%	79/86	8%
2020年	+36.69%	+54.24%	41/86	52%
2019年	+17.53%	+32.18%	69/86	20%
2018年	-9.51%	-29.51%	2/86	98%
2017年	+36.27%	+60.17%	30/86	65%
2016年	+4.63%	-11.43%	8/86	91%
2015年	-11.28%	+18.58%	26/86	70%
2014年	-0.87%	-7.37%	21/86	76%
2013年	-4.07%	+60.01%	21/86	76%
2012年	+12.49%	+0.07%	15/86	83%
2011年	-18.30%	-24.83%	6/86	93%
2010年	+17.25%	+11.32%	2/86	98%
2009年	--	+63.14%	--	--
2008年	--	-55.93%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+4.7億	1/86	100%	-3.5億	1/86	100%	+1.2億	5/86	94%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+7.0億	7/86	92%	-6.4億	7/86	92%	+5500.0萬	9/86	90%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+16.4億	1/86	100%	-14.2億	1/86	100%	+2.2億	8/86	91%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+27.9億	1/86	100%	-25.7億	4/86	95%	+2.1億	7/86	92%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9522

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.39%

(高點27.87 ➔ 低點21.91)

2022/04/04~2022/05/09

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

2個月回本

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

最大跌幅-28.99%

(高點30.19 ➔ 低點21.44)

2022/04/04~2022/05/11

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	31.24%	44.72%
3年	33.94%	44.55%
5年	29.88%	40.28%
10年	25.04%	34.03%
15年	23.23%	31.45%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.46%	2.45%	2.45%	2.43%	2.45%	2.44%
經理費率(每年)	最低1.6%~最高1.6% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	2.47%	2.54%	2.48%	2.52%	2.49%	2.51%
同類基金最高	4.24%	3.81%	3.59%	3.47%	3.46%	3.76%
同類基金最低	0.86%	0.86%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%