境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
27.25
美元
-0.05 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股 利) /MSCI China10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 美元 | 27.2500 | -0.05 | -0.18% | +5.95% | +35.84% | 本頁基金 |
| F(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元364萬 | 美元 | 9.1600 | -0.02 | -0.22% | +5.77% | +34.51% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元360萬 | 美元 | 36.8000 | -0.07 | -0.19% | +5.99% | +37.21% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元41.67萬 | 美元 | 11.7200 | -0.02 | -0.17% | +5.97% | +36.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.3億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.25 | -0.0500 | -0.18% |
| 2026/01/23 | 27.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 27.3 | +0.1200 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 27.18 | +0.4800 | +1.80% |
| 2026/01/20 | 26.7 | -0.2700 | -1.00% |
| 2026/01/16 | 26.97 | -0.1400 | -0.52% |
| 2026/01/15 | 27.11 | +0.0600 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 27.05 | -0.1900 | -0.70% |
| 2026/01/13 | 27.24 | -0.2100 | -0.77% |
| 2026/01/12 | 27.45 | +0.6900 | +2.58% |
| 2026/01/09 | 26.76 | +0.1600 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 26.6 | +0.1100 | +0.42% |
| 2026/01/07 | 26.49 | -0.2400 | -0.90% |
| 2026/01/06 | 26.73 | +0.1000 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 26.63 | +0.9100 | +3.54% |
| 2025/12/31 | 25.72 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/12/30 | 25.85 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 25.75 | -0.1800 | -0.69% |
| 2025/12/24 | 25.93 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 25.89 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 25.91 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/12/19 | 25.71 | +0.2200 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 25.49 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/12/17 | 25.37 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/12/16 | 25.31 | -0.3300 | -1.29% |
| 2025/12/15 | 25.64 | -0.2200 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 25.86 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/12/11 | 25.73 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/10 | 25.76 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/12/09 | 25.62 | -0.2800 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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