富蘭克林日本基金日幣A (acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險F(acc)股-H1

1668.01

日幣

+5.23 (0.31%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日幣A (acc)股	2000/09/01	-	不配息	美元87.29億	日幣	1668.0100	+5.23	+0.31%	+1.92%	+21.85%	本頁基金
美元A (acc)股	2000/09/01	-	不配息	美元1,751萬	美元	10.6800	+0.08	+0.75%	+2.50%	+15.21%	看詳情
美元避險A(acc)股-H1	2000/09/01	-	不配息	美元1,477萬	美元	21.5000	+0.08	+0.37%	+2.23%	+26.62%	看詳情
美元I(acc)股	2000/09/01	-	不配息	美元74.1萬	美元	14.8900	+0.10	+0.68%	+2.48%	+16.06%	看詳情
美元避險F(acc)股-H1	2000/09/01	-	不配息	美元9.81萬	美元	11.4300	+0.04	+0.35%	+2.05%	--	看詳情
所有級別累計				美元1.35億約台幣43.77億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.74%	+0.86%	25/132	81%
3個月	+6.94%	+1.49%	10/132	92%
6個月	+6.54%	+0.77%	15/132	89%
1年	+21.85%	+4.01%	8/132	94%
3年	+69.03%	+13.35%	16/132	88%
5年	+90.77%	+24.97%	23/132	83%
10年	+106.65%	+70.43%	35/132	73%
15年	+241.93%	+119.10%	11/132	92%

年度報酬率

參考指標：日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.92%	+1.80%	11/132	92%
2024年	+28.94%	+5.40%	7/132	95%
2023年	+21.34%	+20.32%	72/132	45%
2022年	-1.73%	-17.72%	33/132	75%
2021年	+10.56%	+1.17%	50/132	62%
2020年	+10.21%	+15.41%	45/132	66%
2019年	+8.93%	+19.33%	91/132	31%
2018年	-21.48%	-14.09%	73/132	45%
2017年	+21.94%	+24.27%	58/132	56%
2016年	-5.64%	+2.77%	64/132	52%
2015年	+11.92%	+9.16%	30/132	77%
2014年	+6.46%	-6.22%	26/132	80%
2013年	+51.48%	+25.96%	10/132	92%
2012年	+21.07%	+9.22%	6/132	95%
2011年	-16.94%	-14.78%	22/132	83%
2010年	-1.35%	+13.59%	39/132	70%
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+2.4億	36/132	73%	-4.7億	33/132	75%	-2.3億	116/132	12%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+6.3億	39/132	70%	-8.9億	45/132	66%	-2.6億	104/132	21%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+19.1億	45/132	66%	-18.9億	45/132	66%	+2100.0萬	57/132	57%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+38.1億	44/132	67%	-28.5億	45/132	66%	+9.5億	28/132	79%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5501

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.65%

(高點1051.84 ➔ 低點981.93)

2022/03/29~2022/05/11

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.70%	13.06%
3年	12.34%	16.35%
5年	15.38%	16.90%
10年	16.14%	15.04%
15年	17.29%	15.46%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.93%	1.91%	1.90%	1.89%	1.88%	1.86%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.61%	1.60%	1.57%	1.58%	1.59%	1.59%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%