富蘭克林日本基金日幣A (acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股

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2295.02

日幣

+8.45 (0.37%)

最新淨值(2026/01/07)

參考指標

日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日幣A (acc)股	2000/09/01	-	不配息	美元196億	日幣	2295.0200	+8.45	+0.37%	+4.21%	+38.88%	本頁基金
日幣F(acc)股	2000/09/01	-	不配息	美元34.99億	日幣	1538.7800	+5.63	+0.37%	+4.19%	+37.52%	看詳情
美元A (acc)股	2000/09/01	-	不配息	美元4,752萬	美元	14.6100	+0.04	+0.27%	+3.99%	+40.21%	看詳情
美元避險A(acc)股-H1	2000/09/01	-	不配息	美元2,840萬	美元	30.5500	+0.12	+0.39%	+4.23%	+43.70%	看詳情
美元避險F(acc)股-H1	2000/09/01	-	不配息	美元1,415萬	美元	16.0600	+0.06	+0.37%	+4.22%	+42.00%	看詳情
美元I(acc)股	2000/09/01	-	不配息	美元1,199萬	美元	20.5300	+0.06	+0.29%	+4.00%	+41.29%	看詳情
所有級別累計				美元3.33億約台幣101億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.98%	--	11/141	92%
3個月	+9.09%	--	41/141	71%
6個月	+21.99%	--	74/141	48%
1年	+38.88%	--	16/141	89%
3年	+117.75%	--	22/141	84%
5年	+131.90%	--	18/141	87%
10年	+181.75%	--	28/141	80%
15年	+354.86%	--	5/141	96%

年度報酬率

參考指標：日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.21%	--	9/141	94%
2025年	+34.57%	+21.06%	19/141	87%
2024年	+28.94%	+7.05%	7/141	95%
2023年	+21.34%	+20.32%	71/141	50%
2022年	-1.73%	-17.72%	32/141	77%
2021年	+10.56%	+1.17%	49/141	65%
2020年	+10.21%	+15.41%	45/141	68%
2019年	+8.93%	+19.33%	90/141	36%
2018年	-21.48%	-14.09%	72/141	49%
2017年	+21.94%	+24.27%	57/141	60%
2016年	-5.64%	+2.77%	63/141	55%
2015年	+11.92%	+9.16%	30/141	79%
2014年	+6.46%	-6.22%	26/141	82%
2013年	+51.48%	+25.96%	10/141	93%
2012年	+21.07%	+9.22%	6/141	96%
2011年	-16.94%	-14.78%	21/141	85%
2010年	-1.35%	+13.59%	38/141	73%
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+18.6億	2/141	99%	-7.3億	24/141	83%	+11.3億	2/141	99%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+43.6億	10/141	93%	-23.3億	37/141	74%	+20.3億	10/141	93%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+73.9億	23/141	84%	-43.8億	37/141	74%	+30.1億	10/141	93%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+95.9億	23/141	84%	-65.0億	37/141	74%	+31.0億	7/141	95%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.3569

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.65%

(高點1051.84 ➔ 低點981.93)

2022/03/29~2022/05/11

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點59.11 ➔ 低點45.88)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.55%	10.94%
3年	11.49%	12.14%
5年	12.45%	13.97%
10年	15.36%	14.57%
15年	16.75%	15.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.93%	1.91%	1.90%	1.89%	1.88%	1.86%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%, 0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14%, 0
同類基金平均	1.63%	1.61%	1.59%	1.57%	1.57%	1.59%	1.58%
同類基金最高	3.16%	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%