境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股
1668.01
日幣
+5.23 (0.31%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元87.29億 | 日幣 | 1668.0100 | +5.23 | +0.31% | +1.92% | +22.42% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,751萬 | 美元 | 10.6800 | +0.08 | +0.75% | +2.50% | +15.84% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,477萬 | 美元 | 21.5000 | +0.08 | +0.37% | +2.23% | +27.22% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元74.1萬 | 美元 | 14.8900 | +0.10 | +0.68% | +2.48% | +16.69% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元9.81萬 | 美元 | 11.4300 | +0.04 | +0.35% | +2.05% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.35億約台幣43.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 1668.01 | +5.2300 | +0.31% |
| 2025/01/22 | 1662.78 | +9.6600 | +0.58% |
| 2025/01/21 | 1653.12 | +12.9400 | +0.79% |
| 2025/01/17 | 1640.18 | +14.3700 | +0.88% |
| 2025/01/16 | 1625.81 | -11.9600 | -0.73% |
| 2025/01/15 | 1637.77 | +11.6900 | +0.72% |
| 2025/01/14 | 1626.08 | +7.9200 | +0.49% |
| 2025/01/10 | 1618.16 | -34.3900 | -2.08% |
| 2025/01/08 | 1652.55 | +4.4500 | +0.27% |
| 2025/01/07 | 1648.1 | -1.2300 | -0.07% |
| 2025/01/06 | 1649.33 | +12.8000 | +0.78% |
| 2024/12/30 | 1636.53 | -19.2500 | -1.16% |
| 2024/12/27 | 1655.78 | +9.4100 | +0.57% |
| 2024/12/26 | 1646.37 | +19.6600 | +1.21% |
| 2024/12/24 | 1626.71 | -1.5500 | -0.10% |
| 2024/12/23 | 1628.26 | +13.7900 | +0.85% |
| 2024/12/20 | 1614.47 | -12.5000 | -0.77% |
| 2024/12/19 | 1626.97 | +34.4000 | +2.16% |
| 2024/12/18 | 1592.57 | -23.0700 | -1.43% |
| 2024/12/17 | 1615.64 | -12.8400 | -0.79% |
| 2024/12/16 | 1628.48 | -1.0900 | -0.07% |
| 2024/12/13 | 1629.57 | -8.2500 | -0.50% |
| 2024/12/12 | 1637.82 | -21.2000 | -1.28% |
| 2024/12/11 | 1659.02 | +38.0800 | +2.35% |
| 2024/12/10 | 1620.94 | -4.1700 | -0.26% |
| 2024/12/09 | 1625.11 | -2.5700 | -0.16% |
| 2024/12/06 | 1627.68 | +2.6600 | +0.16% |
| 2024/12/05 | 1625.02 | -9.8800 | -0.60% |
| 2024/12/04 | 1634.9 | +20.6000 | +1.28% |
| 2024/12/03 | 1614.3 | +17.6300 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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