境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股
1743.33
日幣
+0.50 (0.03%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元98.79億 | 日幣 | 1743.3300 | +0.50 | +0.03% | +6.53% | +12.70% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元2,029萬 | 美元 | 12.0400 | +0.02 | +0.17% | +15.55% | +21.74% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,490萬 | 美元 | 22.6700 | +0.02 | +0.09% | +7.80% | +16.44% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元366萬 | 美元 | 16.8200 | +0.04 | +0.24% | +15.76% | +22.59% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 11.9900 | +0.00 | +0.00% | +7.05% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.68億約台幣52.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 1743.33 | +0.5000 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 1742.83 | -4.5800 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 1747.41 | +8.3400 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 1739.07 | -4.1600 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 1743.23 | -11.2200 | -0.64% |
| 2025/05/13 | 1754.45 | -17.5000 | -0.99% |
| 2025/05/12 | 1771.95 | +49.6100 | +2.88% |
| 2025/05/09 | 1722.34 | +0.8200 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 1721.52 | +24.3000 | +1.43% |
| 2025/05/07 | 1697.22 | +4.7900 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 1692.43 | +9.2300 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 1683.2 | +12.8400 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 1670.36 | -1.6200 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 1671.98 | +30.1500 | +1.84% |
| 2025/04/25 | 1641.83 | +6.4900 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 1635.34 | +4.6200 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 1630.72 | +20.5200 | +1.27% |
| 2025/04/22 | 1610.2 | +25.8700 | +1.63% |
| 2025/04/21 | 1584.33 | -9.6700 | -0.61% |
| 2025/04/17 | 1594 | +22.9700 | +1.46% |
| 2025/04/16 | 1571.03 | -14.5700 | -0.92% |
| 2025/04/15 | 1585.6 | +12.9400 | +0.82% |
| 2025/04/14 | 1572.66 | +10.9000 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 1561.76 | +19.9600 | +1.29% |
| 2025/04/10 | 1541.8 | -56.1200 | -3.51% |
| 2025/04/09 | 1597.92 | +112.6000 | +7.58% |
| 2025/04/08 | 1485.32 | +3.7500 | +0.25% |
| 2025/04/07 | 1481.57 | -3.1000 | -0.21% |
| 2025/04/04 | 1484.67 | -71.8000 | -4.61% |
| 2025/04/03 | 1556.47 | -99.8100 | -6.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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