境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股
2356.87
日幣
-19.91 (-0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元237億 | 日幣 | 2356.8700 | -19.91 | -0.84% | +7.02% | +42.50% | 本頁基金 |
| 日幣F(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元45.59億 | 日幣 | 1579.4200 | -13.39 | -0.84% | +6.94% | +41.10% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元4,660萬 | 美元 | 15.2700 | +0.05 | +0.33% | +8.68% | +42.98% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元2,956萬 | 美元 | 31.4100 | -0.26 | -0.82% | +7.16% | +47.26% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,293萬 | 美元 | 16.5000 | -0.14 | -0.84% | +7.07% | +45.63% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,288萬 | 美元 | 21.4700 | +0.07 | +0.33% | +8.76% | +44.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.92億約台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2356.87 | -19.9100 | -0.84% |
| 2026/01/23 | 2376.78 | -42.6900 | -1.76% |
| 2026/01/22 | 2419.47 | -3.5600 | -0.15% |
| 2026/01/21 | 2423.03 | +32.4800 | +1.36% |
| 2026/01/20 | 2390.55 | -48.7900 | -2.00% |
| 2026/01/16 | 2439.34 | -6.3200 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 2445.66 | +36.2300 | +1.50% |
| 2026/01/14 | 2409.43 | +8.4400 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 2400.99 | +17.2700 | +0.72% |
| 2026/01/09 | 2383.72 | +77.8700 | +3.38% |
| 2026/01/08 | 2305.85 | +10.8300 | +0.47% |
| 2026/01/07 | 2295.02 | +8.4500 | +0.37% |
| 2026/01/06 | 2286.57 | +28.1000 | +1.24% |
| 2026/01/05 | 2258.47 | +56.1800 | +2.55% |
| 2025/12/30 | 2202.29 | -3.4500 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 2205.74 | -0.4600 | -0.02% |
| 2025/12/26 | 2206.2 | +4.0900 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 2202.11 | -7.6700 | -0.35% |
| 2025/12/23 | 2209.78 | +11.6100 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 2198.17 | -7.4600 | -0.34% |
| 2025/12/19 | 2205.63 | +36.5800 | +1.69% |
| 2025/12/18 | 2169.05 | +20.7400 | +0.97% |
| 2025/12/17 | 2148.31 | -26.7900 | -1.23% |
| 2025/12/16 | 2175.1 | -44.0700 | -1.99% |
| 2025/12/15 | 2219.17 | +27.8000 | +1.27% |
| 2025/12/12 | 2191.37 | -9.1500 | -0.42% |
| 2025/12/11 | 2200.52 | -5.7400 | -0.26% |
| 2025/12/10 | 2206.26 | +9.6700 | +0.44% |
| 2025/12/09 | 2196.59 | +10.4400 | +0.48% |
| 2025/12/08 | 2186.15 | +7.2100 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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