境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股
1868.99
日幣
-8.80 (-0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元98.79億 | 日幣 | 1868.9900 | -8.80 | -0.47% | +14.20% | +12.52% | 本頁基金 |
| 日幣F(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元3.22億 | 日幣 | 1259.4000 | -5.96 | -0.47% | +13.63% | -- | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元2,029萬 | 美元 | 12.7600 | -0.05 | -0.39% | +22.46% | +21.41% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,490萬 | 美元 | 24.4400 | -0.11 | -0.45% | +16.21% | +16.10% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元366萬 | 美元 | 17.8500 | -0.07 | -0.39% | +22.85% | +22.34% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 12.9200 | -0.05 | -0.39% | +15.36% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.68億約台幣52.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1868.99 | -8.8000 | -0.47% |
| 2025/07/09 | 1877.79 | -3.5900 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 1881.38 | +20.0700 | +1.08% |
| 2025/07/07 | 1861.31 | -11.3600 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 1872.67 | +4.5500 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 1868.12 | -5.7900 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 1873.91 | -7.1700 | -0.38% |
| 2025/06/30 | 1881.08 | -15.8500 | -0.84% |
| 2025/06/27 | 1896.93 | +33.8900 | +1.82% |
| 2025/06/26 | 1863.04 | +35.0500 | +1.92% |
| 2025/06/25 | 1827.99 | -2.4200 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 1830.41 | +14.3100 | +0.79% |
| 2025/06/23 | 1816.1 | +89.5200 | +5.18% |
| 2025/05/21 | 1726.58 | -16.7500 | -0.96% |
| 2025/05/20 | 1743.33 | +0.5000 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 1742.83 | -4.5800 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 1747.41 | +8.3400 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 1739.07 | -4.1600 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 1743.23 | -11.2200 | -0.64% |
| 2025/05/13 | 1754.45 | -17.5000 | -0.99% |
| 2025/05/12 | 1771.95 | +49.6100 | +2.88% |
| 2025/05/09 | 1722.34 | +0.8200 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 1721.52 | +24.3000 | +1.43% |
| 2025/05/07 | 1697.22 | +4.7900 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 1692.43 | +9.2300 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 1683.2 | +12.8400 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 1670.36 | -1.6200 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 1671.98 | +30.1500 | +1.84% |
| 2025/04/25 | 1641.83 | +6.4900 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 1635.34 | +4.6200 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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