富蘭克林新興國家基金美元A (Ydis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股

43.31

美元

+0.14 (0.32%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

摩根史坦利新興市場指數(含稅後股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (acc)股	2001/05/14	-	不配息	美元1.97億	美元	47.3300	+0.15	+0.32%	+8.85%	+12.56%	看詳情
A (Ydis)股	1991/02/28	-	年配	美元1.66億	美元	43.3100	+0.14	+0.32%	+8.86%	+12.54%	本頁基金
I(acc)股	1991/02/28	-	不配息	美元1.22億	美元	34.1000	+0.10	+0.29%	+9.68%	+13.48%	看詳情
Z(acc)股	2014/05/23	-	不配息	美元579萬	美元	13.6500	+0.04	+0.29%	+9.46%	+13.18%	看詳情
所有級別累計				美元7.27億約台幣230億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利新興市場指數(含稅後股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.75%	-1.67%	50/131	62%
3個月	+2.51%	+4.30%	39/131	70%
6個月	+4.89%	+5.98%	31/131	76%
1年	+12.54%	+15.22%	55/131	58%
3年	-3.21%	+2.18%	36/131	73%
5年	+12.99%	+25.83%	48/131	63%
10年	+35.38%	+44.64%	31/131	76%
15年	+38.53%	+65.98%	20/131	85%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利新興市場指數(含稅後股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.86%	+11.97%	50/131	62%
2023年	+12.18%	+9.27%	23/131	82%
2022年	-21.85%	-17.99%	52/131	60%
2021年	-6.25%	+1.30%	84/131	36%
2020年	+16.51%	+15.19%	58/131	56%
2019年	+25.23%	+20.76%	29/131	78%
2018年	-17.09%	-14.77%	62/131	53%
2017年	+38.03%	+31.48%	40/131	69%
2016年	+16.74%	+12.21%	8/131	94%
2015年	-19.75%	-15.81%	74/131	44%
2014年	-7.95%	-0.07%	65/131	50%
2013年	-1.25%	-4.92%	20/131	85%
2012年	+11.55%	+19.20%	40/131	69%
2011年	-15.91%	-18.75%	4/131	97%
2010年	+15.61%	+19.46%	22/131	83%
2009年	+71.75%	+76.28%	19/131	85%
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1300.0萬	63/131	52%	-3400.0萬	58/131	56%	-2100.0萬	95/131	27%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4000.0萬	61/131	53%	-9600.0萬	56/131	57%	-5600.0萬	88/131	33%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.1億	61/131	53%	-3.1億	50/131	62%	-2.0億	101/131	23%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.2億	61/131	53%	-4.5億	49/131	63%	-2.3億	89/131	32%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.5%，2023年共配息1次，累積配息率為2.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.5%
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.619	美元
2023年			年度配息率 2.1%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.824	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9344

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.92%

(高點40.90 ➔ 低點30.71)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.50%	11.96%
3年	19.14%	15.61%
5年	21.75%	19.20%
10年	18.60%	17.36%
15年	19.04%	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.35%
經理費率(每年)	最低1.15%~最高1.15% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%