境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
45.94
美元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(含稅後 股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 50.2000 | -0.03 | -0.06% | +9.01% | +9.89% | 看詳情 |
| A (Ydis)股 | 1991/02/28 | - | 年配 | 美元1.61億 | 美元 | 45.9400 | -0.02 | -0.04% | +9.02% | +9.92% | 本頁基金 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 36.3100 | -0.02 | -0.06% | +9.37% | +10.84% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 14.5100 | -0.01 | -0.07% | +9.26% | +10.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.85億約台幣225億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 45.94 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 45.96 | -0.2300 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 46.19 | +0.1300 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 46.06 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 46.13 | +0.9300 | +2.06% |
| 2025/05/01 | 45.2 | +0.1900 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 45.01 | +0.1700 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 44.84 | +0.1900 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 44.65 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 44.67 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 44.58 | +0.4300 | +0.97% |
| 2025/04/23 | 44.15 | +0.6800 | +1.56% |
| 2025/04/22 | 43.47 | +0.7000 | +1.64% |
| 2025/04/21 | 42.77 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/04/17 | 42.84 | +0.5900 | +1.40% |
| 2025/04/16 | 42.25 | -0.6900 | -1.61% |
| 2025/04/15 | 42.94 | +0.1500 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 42.79 | +0.6900 | +1.64% |
| 2025/04/11 | 42.1 | +1.1200 | +2.73% |
| 2025/04/10 | 40.98 | -0.9600 | -2.29% |
| 2025/04/09 | 41.94 | +2.2700 | +5.72% |
| 2025/04/08 | 39.67 | -1.2200 | -2.98% |
| 2025/04/07 | 40.89 | -0.9200 | -2.20% |
| 2025/04/04 | 41.81 | -2.1100 | -4.80% |
| 2025/04/03 | 43.92 | -1.2700 | -2.81% |
| 2025/04/02 | 45.19 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/04/01 | 45.14 | +0.2200 | +0.49% |
| 2025/03/31 | 44.92 | -0.1700 | -0.38% |
| 2025/03/28 | 45.09 | -0.8900 | -1.94% |
| 2025/03/27 | 45.98 | +0.2100 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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