境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
43.8
美元
-0.29 (-0.66%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(含稅後 股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.97億 | 美元 | 47.8600 | -0.32 | -0.66% | +10.07% | +15.41% | 看詳情 |
| A (Ydis)股 | 1991/02/28 | - | 年配 | 美元1.66億 | 美元 | 43.8000 | -0.29 | -0.66% | +10.10% | +15.44% | 本頁基金 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 34.4900 | -0.23 | -0.66% | +10.94% | +16.40% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元579萬 | 美元 | 13.8000 | -0.10 | -0.72% | +10.67% | +16.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.27億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 43.8 | -0.2900 | -0.66% |
| 2024/12/09 | 44.09 | +0.4100 | +0.94% |
| 2024/12/06 | 43.68 | -0.1400 | -0.32% |
| 2024/12/05 | 43.82 | +0.2500 | +0.57% |
| 2024/12/04 | 43.57 | +0.1000 | +0.23% |
| 2024/12/03 | 43.47 | +0.1600 | +0.37% |
| 2024/12/02 | 43.31 | +0.1400 | +0.32% |
| 2024/11/29 | 43.17 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 43.16 | -0.2100 | -0.48% |
| 2024/11/26 | 43.37 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 43.4 | +0.1700 | +0.39% |
| 2024/11/22 | 43.23 | -0.0200 | -0.05% |
| 2024/11/21 | 43.25 | -0.1100 | -0.25% |
| 2024/11/20 | 43.36 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 43.39 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 43.37 | +0.5800 | +1.36% |
| 2024/11/15 | 42.79 | -0.0600 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 42.85 | -0.1300 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 42.98 | -0.3900 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 43.37 | -0.6900 | -1.57% |
| 2024/11/11 | 44.06 | -0.3400 | -0.77% |
| 2024/11/08 | 44.4 | -0.9200 | -2.03% |
| 2024/11/07 | 45.32 | +0.8200 | +1.84% |
| 2024/11/06 | 44.5 | -0.5700 | -1.26% |
| 2024/11/05 | 45.07 | +0.6700 | +1.51% |
| 2024/11/04 | 44.4 | +0.3200 | +0.73% |
| 2024/11/01 | 44.08 | +0.1900 | +0.43% |
| 2024/10/31 | 43.89 | -0.4800 | -1.08% |
| 2024/10/30 | 44.37 | -0.4400 | -0.98% |
| 2024/10/29 | 44.81 | -0.1200 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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