境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
66.11
美元
+0.16 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(含稅後 股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 72.9300 | +0.18 | +0.25% | +9.85% | +56.50% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 53.0700 | +0.14 | +0.26% | +9.92% | +57.85% | 看詳情 |
| A (Ydis)股 | 1991/02/28 | - | 年配 | 美元2.07億 | 美元 | 66.1100 | +0.16 | +0.24% | +9.85% | +56.52% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 21.1500 | +0.05 | +0.24% | +9.87% | +57.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.53億約台幣390億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 66.11 | +0.1600 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 65.95 | +0.3700 | +0.56% |
| 2026/01/22 | 65.58 | +0.6700 | +1.03% |
| 2026/01/21 | 64.91 | +1.2200 | +1.92% |
| 2026/01/20 | 63.69 | -0.6100 | -0.95% |
| 2026/01/16 | 64.3 | +0.0200 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 64.28 | +0.4600 | +0.72% |
| 2026/01/14 | 63.82 | +0.0800 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 63.74 | -0.0900 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 63.83 | +0.6100 | +0.96% |
| 2026/01/09 | 63.22 | +0.3600 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 62.86 | -0.0800 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 62.94 | -0.0900 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 63.03 | +0.6500 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 62.38 | +0.7900 | +1.28% |
| 2026/01/02 | 61.59 | +1.4100 | +2.34% |
| 2025/12/31 | 60.18 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 60.17 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 60.1 | +0.2900 | +0.48% |
| 2025/12/26 | 59.81 | +0.4200 | +0.71% |
| 2025/12/24 | 59.39 | +0.2100 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 59.18 | +0.2200 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 58.96 | +0.4400 | +0.75% |
| 2025/12/19 | 58.52 | +0.2700 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 58.25 | +0.6400 | +1.11% |
| 2025/12/17 | 57.61 | -0.3400 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 57.95 | -0.5900 | -1.01% |
| 2025/12/15 | 58.54 | -0.3200 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 58.86 | -0.5400 | -0.91% |
| 2025/12/11 | 59.4 | -0.2900 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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