境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
51.14
美元
+0.14 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(含稅後 股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 56.4200 | +0.16 | +0.28% | +22.52% | +16.79% | 看詳情 |
| A (Ydis)股 | 1991/02/28 | - | 年配 | 美元1.59億 | 美元 | 51.1400 | +0.14 | +0.27% | +22.52% | +16.78% | 本頁基金 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 40.8700 | +0.12 | +0.29% | +23.10% | +17.78% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元522萬 | 美元 | 16.3200 | +0.05 | +0.31% | +22.89% | +17.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.74億約台幣213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 51.14 | +0.1400 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 51 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 51.05 | +0.4600 | +0.91% |
| 2025/07/07 | 50.59 | -0.8500 | -1.65% |
| 2025/07/03 | 51.44 | +0.3900 | +0.76% |
| 2025/07/02 | 51.05 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 50.9 | -0.2200 | -0.43% |
| 2025/06/30 | 51.12 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 51.16 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 51.23 | +0.2500 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 50.98 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 50.91 | +1.3600 | +2.74% |
| 2025/06/23 | 49.55 | +2.0400 | +4.29% |
| 2025/05/21 | 47.51 | -0.2100 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 47.72 | -0.2200 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 47.94 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 47.96 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 47.97 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 48.02 | +0.2600 | +0.54% |
| 2025/05/13 | 47.76 | +0.2300 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 47.53 | +1.3100 | +2.83% |
| 2025/05/09 | 46.22 | +0.2800 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 45.94 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 45.96 | -0.2300 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 46.19 | +0.1300 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 46.06 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 46.13 | +0.9300 | +2.06% |
| 2025/05/01 | 45.2 | +0.1900 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 45.01 | +0.1700 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 44.84 | +0.1900 | +0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
