富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A(acc)股
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股
41.1600
美元
-0.08 (-0.19%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
30.37
23/10/27
44.69
24/03/01
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司 (包括小型至中型公司)之股權證券,以及小部份延伸投資位於全球各地公司所發行的各種債權證券。
投資策略
就本基金的投資目標而言,所謂生物科技公司是指公司最近會計年度至少50%的盈餘來自於生 物科技活動成果,或是至少50%的淨資產投注於生物科技活動。本基金延伸投資於債權證券,所購買的證券通常 被評比為投資等級或是未經評比但經判定為品質等級相當的證券。本基金可能超過50%的淨資產投資是在非美國 證券上,但本基金在美國的淨資產投資比重將超過任何其他單一國家。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準 相當於基金淨資產的22%,最高不超過50%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2000/04/03
基金組別
全球生技類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 16.26億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Evan McCulloch/Wendy Lam/Akiva Felt
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.81 %
2021年
1.83 %
2020年
1.81 %
2019年
1.82 %
2018年
1.82 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.91% | -2.83% | +30.38% | +6.19% | +20.03% | +2.82% | +40.10% | +78.49% | +448.07% |
| 全球生技類股ETF (IBB) | +6.96% | -1.09% | +12.18% | -3.38% | +2.55% | -10.11% | +31.72% | +76.17% | +521.43% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +17.30% | -13.53% | -16.66% | +28.64% | +32.19% | -18.09% | +16.93% | -15.09% | +3.88% | +34.07% |
| 全球生技類股ETF (IBB) | +4.52% | -13.55% | +1.62% | +26.67% | +23.84% | -11.66% | +18.90% | -18.66% | +10.47% | +33.81% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 41.16000 | -0.0800 | -0.19% |
| 2024/05/15 | 41.24000 | 0.6100 | +1.50% |
| 2024/05/14 | 40.63000 | 0.2200 | +0.54% |
| 2024/05/13 | 40.41000 | 0.0500 | +0.12% |
| 2024/05/10 | 40.36000 | -0.5000 | -1.22% |
| 2024/05/09 | 40.86000 | 0.1800 | +0.44% |
| 2024/05/08 | 40.68000 | -0.4100 | -1.00% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/06低點
16個月下跌
2024/05
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-46.41%
(高點50.31 ➔ 低點26.96)
(2021/02/08~2022/06/13)
全球生技類股ETF (IBB)
2021/08高點
2022/06低點
10個月下跌
2024/05
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.82%
(高點175.36 ➔ 低點105.54)
(2021/08/09~2022/06/16)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/06低點
16個月下跌
2024/05
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-46.41%
(高點50.31 ➔ 低點26.96)
(2021/02/08~2022/06/13)
全球生技類股ETF (IBB)
2021/08高點
2022/06低點
10個月下跌
2024/05
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.82%
(高點175.36 ➔ 低點105.54)
(2021/08/09~2022/06/16)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 25.04% | 22.56% | 24.91% | 23.90% |
| 全球生技類股ETF (IBB) | 19.49% | 20.19% | 22.02% | 21.93% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林生技領航基金過去1年的標準差比全球生技類股ETF (IBB)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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