境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A(acc)股
34.85
美元
+0.54 (1.57%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.68億 | 美元 | 34.8500 | +0.54 | +1.57% | -11.21% | -14.31% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,586萬 | 美元 | 55.8700 | +0.86 | +1.56% | -10.92% | -13.57% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,376萬 | 美元 | 10.9100 | +0.17 | +1.58% | -11.52% | -15.16% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元82.49萬 | 美元 | 13.0800 | +0.21 | +1.63% | -11.02% | -13.83% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.66萬 | 日幣 | 901.8500 | +13.70 | +1.54% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.85億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 34.85 | +0.5400 | +1.57% |
| 2025/05/14 | 34.31 | -0.5800 | -1.66% |
| 2025/05/13 | 34.89 | -0.4000 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 35.29 | +1.1900 | +3.49% |
| 2025/05/09 | 34.1 | -0.6200 | -1.79% |
| 2025/05/08 | 34.72 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 34.63 | -0.2800 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 34.91 | -2.4900 | -6.66% |
| 2025/05/05 | 37.4 | -0.5400 | -1.42% |
| 2025/05/02 | 37.94 | +0.4900 | +1.31% |
| 2025/05/01 | 37.45 | -0.3300 | -0.87% |
| 2025/04/30 | 37.78 | +0.5500 | +1.48% |
| 2025/04/29 | 37.23 | +0.2000 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 37.03 | +0.4200 | +1.15% |
| 2025/04/25 | 36.61 | -0.1400 | -0.38% |
| 2025/04/24 | 36.75 | +0.5000 | +1.38% |
| 2025/04/23 | 36.25 | +0.2600 | +0.72% |
| 2025/04/22 | 35.99 | +0.7800 | +2.22% |
| 2025/04/21 | 35.21 | -0.1500 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 35.36 | +0.7100 | +2.05% |
| 2025/04/16 | 34.65 | -0.4800 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 35.13 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 35.06 | +1.0200 | +3.00% |
| 2025/04/11 | 34.04 | +1.1300 | +3.43% |
| 2025/04/10 | 32.91 | -1.2500 | -3.66% |
| 2025/04/09 | 34.16 | +1.7100 | +5.27% |
| 2025/04/08 | 32.45 | -1.2000 | -3.57% |
| 2025/04/07 | 33.65 | -0.5000 | -1.46% |
| 2025/04/04 | 34.15 | -2.0500 | -5.66% |
| 2025/04/03 | 36.2 | -0.7400 | -2.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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