境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A(acc)股
60.04
美元
+2.01 (3.46%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元13.64億 | 美元 | 60.0400 | +2.01 | +3.46% | +1.21% | +53.28% | 本頁基金 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 日幣 | 1518.4500 | +50.90 | +3.47% | +1.19% | -- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 96.7800 | +3.25 | +3.47% | +1.23% | +54.58% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元3,285萬 | 日幣 | 1504.9800 | +50.46 | +3.47% | +1.18% | -- | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 18.6800 | +0.63 | +3.49% | +1.25% | +51.87% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元83.11萬 | 美元 | 22.6000 | +0.76 | +3.48% | +1.21% | +54.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.44億約台幣572億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 60.04 | +2.0100 | +3.46% |
| 2026/01/06 | 58.03 | +0.2700 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 57.76 | -1.1800 | -2.00% |
| 2026/01/02 | 58.94 | -0.3800 | -0.64% |
| 2025/12/31 | 59.32 | +0.2300 | +0.39% |
| 2025/12/30 | 59.09 | -0.6300 | -1.05% |
| 2025/12/29 | 59.72 | -0.2500 | -0.42% |
| 2025/12/26 | 59.97 | -0.5000 | -0.83% |
| 2025/12/24 | 60.47 | +0.4200 | +0.70% |
| 2025/12/23 | 60.05 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/12/22 | 60.23 | +1.3600 | +2.31% |
| 2025/12/19 | 58.87 | +1.1000 | +1.90% |
| 2025/12/18 | 57.77 | -0.3600 | -0.62% |
| 2025/12/17 | 58.13 | -0.8500 | -1.44% |
| 2025/12/16 | 58.98 | -0.5400 | -0.91% |
| 2025/12/15 | 59.52 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 59.57 | -0.4400 | -0.73% |
| 2025/12/11 | 60.01 | +0.3300 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 59.68 | +0.7800 | +1.32% |
| 2025/12/09 | 58.9 | -1.2200 | -2.03% |
| 2025/12/08 | 60.12 | +0.7500 | +1.26% |
| 2025/12/05 | 59.37 | +0.2000 | +0.34% |
| 2025/12/04 | 59.17 | +0.4300 | +0.73% |
| 2025/12/03 | 58.74 | +1.0600 | +1.84% |
| 2025/12/02 | 57.68 | -0.9000 | -1.54% |
| 2025/12/01 | 58.58 | -1.7400 | -2.88% |
| 2025/11/28 | 60.32 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 60.24 | +0.5900 | +0.99% |
| 2025/11/25 | 59.65 | +0.7600 | +1.29% |
| 2025/11/24 | 58.89 | +1.3400 | +2.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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