境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A(acc)股
37.45
美元
-1.08 (-2.80%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元10.45億 | 美元 | 37.4500 | -1.08 | -2.80% | -4.59% | -11.67% | 本頁基金 |
| I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 59.9800 | -1.71 | -2.77% | -4.37% | -10.90% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 美元 | 11.7400 | -0.34 | -2.81% | -4.79% | -12.52% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元87.76萬 | 美元 | 14.0400 | -0.41 | -2.84% | -4.49% | -11.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.86億約台幣449億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 37.45 | -1.0800 | -2.80% |
| 2025/03/28 | 38.53 | -0.4100 | -1.05% |
| 2025/03/27 | 38.94 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 38.98 | -0.8100 | -2.04% |
| 2025/03/25 | 39.79 | -0.6700 | -1.66% |
| 2025/03/24 | 40.46 | +0.2500 | +0.62% |
| 2025/03/21 | 40.21 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 40.31 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 40.35 | +0.4100 | +1.03% |
| 2025/03/18 | 39.94 | -0.6000 | -1.48% |
| 2025/03/17 | 40.54 | +0.8200 | +2.06% |
| 2025/03/14 | 39.72 | +0.1900 | +0.48% |
| 2025/03/13 | 39.53 | -0.3400 | -0.85% |
| 2025/03/12 | 39.87 | +0.4200 | +1.06% |
| 2025/03/11 | 39.45 | +0.2600 | +0.66% |
| 2025/03/10 | 39.19 | -0.4200 | -1.06% |
| 2025/03/07 | 39.61 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 39.71 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 39.77 | +0.8600 | +2.21% |
| 2025/03/04 | 38.91 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/03/03 | 38.89 | -0.9700 | -2.43% |
| 2025/02/28 | 39.86 | +0.5500 | +1.40% |
| 2025/02/27 | 39.31 | -0.2300 | -0.58% |
| 2025/02/26 | 39.54 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/02/25 | 39.57 | -0.2100 | -0.53% |
| 2025/02/24 | 39.78 | -0.4900 | -1.22% |
| 2025/02/21 | 40.27 | -0.2400 | -0.59% |
| 2025/02/20 | 40.51 | +0.3800 | +0.95% |
| 2025/02/19 | 40.13 | +0.4100 | +1.03% |
| 2025/02/18 | 39.72 | -0.0600 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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