富蘭克林拉丁美洲基金美元A (Ydis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元I(acc)股

美元

+0.14 (0.33%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後股利)/MSCI EM Latin America Index-NR

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (Ydis)股	1991/02/28	-	年配	美元3.89億	美元	42.0000	+0.14	+0.33%	-20.17%	-14.00%	本頁基金
A (acc)股	2001/05/14	-	不配息	美元6,652萬	美元	57.6100	+0.19	+0.33%	-20.15%	-13.99%	看詳情
I(acc)股	1991/02/28	-	不配息	美元1,019萬	美元	20.0800	+0.07	+0.35%	-19.45%	-13.15%	看詳情
所有級別累計				美元5.26億約台幣166億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後股利)/MSCI EM Latin America Index-NR

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.55%	-4.51%	6/31	81%
3個月	-8.04%	-8.53%	12/31	61%
6個月	-15.22%	-12.98%	22/31	29%
1年	-14.00%	-8.89%	19/31	39%
3年	+12.09%	+30.16%	21/31	32%
5年	-10.09%	+4.29%	17/31	45%
10年	-8.34%	+4.92%	15/31	52%
15年	-29.02%	-9.15%	11/31	65%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後股利)/MSCI EM Latin America Index-NR

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-20.17%	-14.75%	19/31	39%
2023年	+28.94%	+33.20%	15/31	52%
2022年	+7.00%	+10.03%	20/31	35%
2021年	-14.63%	-13.48%	16/31	48%
2020年	-13.40%	-11.68%	10/31	68%
2019年	+22.27%	+13.76%	5/31	84%
2018年	-7.92%	-6.87%	20/31	35%
2017年	+23.00%	+26.35%	17/31	45%
2016年	+23.90%	+32.35%	15/31	52%
2015年	-28.50%	-31.53%	7/31	77%
2014年	-18.08%	-12.30%	19/31	39%
2013年	-17.05%	-12.57%	15/31	52%
2012年	+10.84%	+5.77%	7/31	77%
2011年	-22.54%	-18.48%	10/31	68%
2010年	+18.22%	+15.51%	7/31	77%
2009年	+101.33%	+91.24%	5/31	84%
2008年	-50.09%	-46.65%	1/31	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7400.0萬	8/31	74%	-1.1億	8/31	74%	-3200.0萬	29/31	6%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.2億	11/31	65%	-3.3億	10/31	68%	-1.0億	27/31	13%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+7.9億	8/31	74%	-8.1億	10/31	68%	-2400.0萬	15/31	52%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+12.5億	13/31	58%	-28.7億	8/31	74%	-16.2億	29/31	6%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為3.8%，2023年共配息1次，累積配息率為5.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.8%
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	1.69	美元
2023年			年度配息率 5.1%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	2.72	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9863

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.45%

(高點51.01 ➔ 低點35.99)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/12回原高點

17個月回本

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

最大跌幅-29.64%

(高點25.63 ➔ 低點18.03)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/06回原高點

11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.07%	11.96%
3年	25.07%	26.30%
5年	32.34%	33.88%
10年	27.33%	29.04%
15年	25.95%	27.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.26%	2.25%	2.29%	2.28%	2.26%	2.27%
經理費率(每年)	最低1.4%~最高1.4% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.77%	1.78%	1.78%	1.80%	1.79%	1.79%
同類基金最高	3.34%	3.34%	3.34%	3.36%	3.33%	3.33%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,5.75

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
ISIN Code
LU0029865408
境內境外
境外
成立日期
1991/02/28
基金核准生效日
2006/07/18
總代理基金生效日
2006/07/18
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興拉丁美洲股市
此級別基金規模
美元3.89億 (2024/10/30)
基金總規模
美元5.26億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Gustavo Stenzel
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH

參考指數與ETF

參考指數

摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後股利)/MSCI EM Latin America Index-NR

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 新興拉丁美洲

投資標的

本基金主要投資於股權證券及輔助方式投資於債權證券的投資政策以求達成目標,其證券發行者為依法設立或是主要業務活動在拉丁美洲地區的發行機構。拉丁美洲地區包括但不限於以下國家:阿根廷、貝利茲、波里維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、法屬圭亞那、瓜地馬拉、圭亞那、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、蘇利南、千里達/貝哥、烏拉圭及委內瑞拉。