富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元I(acc)股
51.3700
美元
+0.29 (0.57%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
44.07
23/10/05
55.01
23/12/27
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興拉丁美洲
投資標的
本基金主要投資於股權證券及輔助方式投資於債權證券的投資政策以求達成目標,其證券發行者為 依法設立或是主要業務活動在拉丁美洲地區的發行機構。拉丁美洲地區包括但不限於以下國家:阿根廷、貝利茲、 波里維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、法屬圭亞那、瓜地馬拉、圭亞那、宏都拉 斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、蘇利南、千里達/貝哥、烏拉圭及委內瑞拉。
投資策略
在正常市場情況下,本基金資產主要投資於上述投資標的,也可能會將剩餘的淨資產投資於上述以 外其他國家公司或政府所發行之股權證券及債權證券。由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投 資目標,本基金可能在其他類型的證券裡尋求投資機會,例如非以拉丁美洲貨幣如美元或歐元計價的特別股、可轉 換成普通股之股票以及固定收益型證券。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1991/02/28
基金組別
新興拉丁美洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 6.45億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Gustavo Stenzel
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.25 %
2021年
2.29 %
2020年
2.28 %
2019年
2.26 %
2018年
2.27 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.4%~最高1.4% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.28% | -4.05% | +1.22% | -4.46% | +11.78% | +9.76% | +13.44% | -6.51% | +18.43% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +5.02% | -0.49% | +1.46% | -0.80% | +13.85% | +18.89% | +20.95% | +7.26% | +39.17% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +32.22% | +8.49% | -13.72% | -15.84% | +17.55% | -9.89% | +23.70% | +28.01% | -26.49% | -16.42% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +35.32% | +10.57% | -13.53% | -13.89% | +8.56% | -9.60% | +22.94% | +35.68% | -29.61% | -9.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 51.37000 | 0.2900 | +0.57% |
| 2024/05/15 | 51.08000 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/05/14 | 51.09000 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/05/13 | 51.13000 | 0.1000 | +0.20% |
| 2024/05/10 | 51.03000 | -0.2900 | -0.57% |
| 2024/05/09 | 51.32000 | -0.1900 | -0.37% |
| 2024/05/08 | 51.51000 | -0.0200 | -0.04% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-52.18%
(高點55.15 ➔ 低點26.38)
(2020/01/02~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/06回原高點
39個月回本
最大跌幅-55.10%
(高點27.51 ➔ 低點12.35)
(2020/01/02~2020/03/23)
過去10年
本基金
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-54.82%
(高點58.37 ➔ 低點26.38)
(2014/09/03~2020/03/23)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-58.40%
(高點29.70 ➔ 低點12.35)
(2014/09/03~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 21.26% | 25.38% | 32.40% | 27.65% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | 19.12% | 26.89% | 34.17% | 29.55% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林拉丁美洲基金過去1年的標準差比新興拉丁美洲股市ETF (ILF)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/07/03 | 2023/07/10 | 2.72 |
| 2022/07/01 | 2.797 | |
| 2021/07/01 | 0.561 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
