境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
44.26
美元
+0.60 (1.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 44.26 | +0.6000 | +1.37% |
| 2025/03/31 | 43.66 | -0.4100 | -0.93% |
| 2025/03/28 | 44.07 | -0.4400 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 44.51 | +0.1000 | +0.23% |
| 2025/03/26 | 44.41 | -0.2700 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 44.68 | +0.4700 | +1.06% |
| 2025/03/24 | 44.21 | -0.3000 | -0.67% |
| 2025/03/21 | 44.51 | -0.3100 | -0.69% |
| 2025/03/20 | 44.82 | -0.3300 | -0.73% |
| 2025/03/19 | 45.15 | +0.4200 | +0.94% |
| 2025/03/18 | 44.73 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/03/17 | 44.63 | +0.8000 | +1.83% |
| 2025/03/14 | 43.83 | +1.0900 | +2.55% |
| 2025/03/13 | 42.74 | +0.6300 | +1.50% |
| 2025/03/12 | 42.11 | +0.3200 | +0.77% |
| 2025/03/11 | 41.79 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/03/10 | 41.71 | -0.7400 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 42.45 | +0.1900 | +0.45% |
| 2025/03/06 | 42.26 | +0.1100 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 42.15 | +0.9200 | +2.23% |
| 2025/03/04 | 41.23 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 41.29 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/02/28 | 41.21 | -0.7500 | -1.79% |
| 2025/02/27 | 41.96 | -0.3900 | -0.92% |
| 2025/02/26 | 42.35 | -0.2600 | -0.61% |
| 2025/02/25 | 42.61 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 42.56 | -0.5300 | -1.23% |
| 2025/02/21 | 43.09 | -0.5200 | -1.19% |
| 2025/02/20 | 43.61 | +0.3700 | +0.86% |
| 2025/02/19 | 43.24 | -0.5300 | -1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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