境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
62.98
美元
+0.16 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 62.98 | +0.1600 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 62.82 | +0.6900 | +1.11% |
| 2026/01/22 | 62.13 | +1.2900 | +2.12% |
| 2026/01/21 | 60.84 | +2.0300 | +3.45% |
| 2026/01/20 | 58.81 | +0.2600 | +0.44% |
| 2026/01/16 | 58.55 | -0.1900 | -0.32% |
| 2026/01/15 | 58.74 | +0.3400 | +0.58% |
| 2026/01/14 | 58.4 | +0.9300 | +1.62% |
| 2026/01/13 | 57.47 | -0.1600 | -0.28% |
| 2026/01/12 | 57.63 | +0.1000 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 57.53 | +0.2900 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 57.24 | +0.4100 | +0.72% |
| 2026/01/07 | 56.83 | -0.5400 | -0.94% |
| 2026/01/06 | 57.37 | +0.7400 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 56.63 | +0.5800 | +1.03% |
| 2026/01/02 | 56.05 | +0.3100 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 55.74 | -0.0900 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 55.83 | +0.4000 | +0.72% |
| 2025/12/29 | 55.43 | -0.4900 | -0.88% |
| 2025/12/26 | 55.92 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 55.83 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 55.8 | +0.9900 | +1.81% |
| 2025/12/22 | 54.81 | -0.1900 | -0.35% |
| 2025/12/19 | 55 | +0.2100 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 54.79 | +0.4900 | +0.90% |
| 2025/12/17 | 54.3 | -0.8700 | -1.58% |
| 2025/12/16 | 55.17 | -1.5300 | -2.70% |
| 2025/12/15 | 56.7 | +0.2500 | +0.44% |
| 2025/12/12 | 56.45 | +0.2000 | +0.36% |
| 2025/12/11 | 56.25 | +1.0800 | +1.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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