境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
50.92
美元
+0.17 (0.33%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.83% | -3.32% | 22/24 | 8% |
| 3個月 | -3.56% | -2.06% | 22/24 | 8% |
| 6個月 | -1.96% | -0.14% | 22/24 | 8% |
| 1年 | +9.95% | +10.66% | 18/24 | 25% |
| 3年 | -13.06% | -5.99% | 15/24 | 38% |
| 5年 | +18.89% | +25.64% | 14/24 | 42% |
| 10年 | +42.51% | +54.69% | 11/24 | 54% |
| 15年 | +84.56% | +129.09% | 8/24 | 67% |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.25% | +3.39% | 20/24 | 17% |
| 2023年 | +16.05% | +15.52% | 6/24 | 75% |
| 2022年 | -24.01% | -21.47% | 16/24 | 33% |
| 2021年 | +13.53% | +13.07% | 12/24 | 50% |
| 2020年 | +13.61% | +11.84% | 6/24 | 75% |
| 2019年 | +20.87% | +21.36% | 14/24 | 42% |
| 2018年 | -19.14% | -18.47% | 11/24 | 54% |
| 2017年 | +25.12% | +30.60% | 5/24 | 79% |
| 2016年 | +11.11% | +4.26% | 3/24 | 88% |
| 2015年 | -7.50% | -0.01% | 11/24 | 54% |
| 2014年 | -7.37% | -5.06% | 11/24 | 54% |
| 2013年 | +25.86% | +16.60% | 9/24 | 63% |
| 2012年 | +15.24% | +20.73% | 6/24 | 75% |
| 2011年 | -25.57% | -19.63% | 10/24 | 58% |
| 2010年 | +27.40% | +29.30% | 1/24 | 100% |
| 2009年 | +61.09% | -- | 3/24 | 88% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | 9/24 | 63% | -800.0萬 | 9/24 | 63% | -200.0萬 | 20/24 | 17% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1600.0萬 | 9/24 | 63% | -3100.0萬 | 9/24 | 63% | -1500.0萬 | 18/24 | 25% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3100.0萬 | 9/24 | 63% | -8000.0萬 | 9/24 | 63% | -4900.0萬 | 20/24 | 17% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8200.0萬 | 9/24 | 63% | -1.5億 | 9/24 | 63% | -7200.0萬 | 16/24 | 33% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9502
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-27.78%
(高點53.03 ➔ 低點38.30)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-27.27%
(高點118.41 ➔ 低點86.12)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.29% | 10.43% |
| 3年 | 19.58% | 17.63% |
| 5年 | 22.75% | 21.89% |
| 10年 | 18.31% | 17.57% |
| 15年 | 18.47% | 18.23% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 1.85% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% ,0 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.01%~最高0.14% ,0 | |||||
| 同類基金平均 | 1.68% | 1.66% | 1.64% | 1.69% | 1.72% | 1.74% |
| 同類基金最高 | 2.68% | 2.62% | 2.42% | 2.50% | 2.52% | 2.58% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
- ISIN CodeLU0128526141
- 境內境外境外
- 成立日期2001/05/14
- 基金核准生效日2008/06/24
- 總代理基金生效日2008/06/24
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球小型股
- 此級別基金規模美元3,352萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元9,639萬 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Harlan Hodes/David Tuttle/Kyle Denning/Katie Ylijoki
- 管理公司116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
- 保管銀行J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數與ETF
參考指數
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金投資於世界各地(包括新興市場)的中小型公司所發行的股權證券來達到投資目標。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
