境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
57.97
美元
+0.16 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 57.97 | +0.1600 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 57.81 | +0.0600 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 57.75 | +0.4200 | +0.73% |
| 2026/01/21 | 57.33 | +0.8700 | +1.54% |
| 2026/01/20 | 56.46 | -0.6900 | -1.21% |
| 2026/01/16 | 57.15 | -0.0700 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 57.22 | +0.5200 | +0.92% |
| 2026/01/14 | 56.7 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 56.71 | -0.2900 | -0.51% |
| 2026/01/12 | 57 | +0.1100 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 56.89 | +0.2200 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 56.67 | +0.1000 | +0.18% |
| 2026/01/07 | 56.57 | -0.0800 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 56.65 | +0.4800 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 56.17 | +0.7100 | +1.28% |
| 2026/01/02 | 55.46 | +0.2100 | +0.38% |
| 2025/12/31 | 55.25 | -0.4200 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 55.67 | -0.2700 | -0.48% |
| 2025/12/29 | 55.94 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/12/26 | 55.99 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 56.01 | +0.1500 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 55.86 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 55.91 | +0.2900 | +0.52% |
| 2025/12/19 | 55.62 | +0.1800 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 55.44 | +0.4000 | +0.73% |
| 2025/12/17 | 55.04 | -0.5400 | -0.97% |
| 2025/12/16 | 55.58 | -0.2800 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 55.86 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 55.75 | -0.3800 | -0.68% |
| 2025/12/11 | 56.13 | +0.4100 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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