境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
54.9
美元
+0.27 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 54.9 | +0.2700 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 54.63 | +0.2300 | +0.42% |
| 2025/07/08 | 54.4 | +0.4300 | +0.80% |
| 2025/07/07 | 53.97 | -0.7600 | -1.39% |
| 2025/07/03 | 54.73 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 54.7 | +0.3200 | +0.59% |
| 2025/07/01 | 54.38 | +0.3900 | +0.72% |
| 2025/06/30 | 53.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 53.99 | +0.5400 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 53.45 | +0.6600 | +1.25% |
| 2025/06/25 | 52.79 | -0.2600 | -0.49% |
| 2025/06/24 | 53.05 | +0.8700 | +1.67% |
| 2025/06/23 | 52.18 | +0.2700 | +0.52% |
| 2025/05/21 | 51.91 | -0.6200 | -1.18% |
| 2025/05/20 | 52.53 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 52.52 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 52.43 | +0.3800 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 52.05 | +0.3500 | +0.68% |
| 2025/05/14 | 51.7 | -0.3400 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 52.04 | +0.2500 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 51.79 | +0.5500 | +1.07% |
| 2025/05/09 | 51.24 | +0.3400 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 50.9 | +0.5600 | +1.11% |
| 2025/05/07 | 50.34 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 50.39 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 50.43 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 50.35 | +1.0400 | +2.11% |
| 2025/05/01 | 49.31 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 49.35 | -0.1900 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 49.54 | -0.0500 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
