境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
50.92
美元
+0.17 (0.33%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 50.92 | +0.1700 | +0.33% |
| 2024/11/20 | 50.75 | -0.0800 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 50.83 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 50.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 50.84 | -0.4900 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 51.33 | -0.2600 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 51.59 | -0.2800 | -0.54% |
| 2024/11/12 | 51.87 | -0.7600 | -1.44% |
| 2024/11/11 | 52.63 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 52.58 | -0.4400 | -0.83% |
| 2024/11/07 | 53.02 | +0.4400 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 52.58 | +0.2200 | +0.42% |
| 2024/11/05 | 52.36 | +0.7500 | +1.45% |
| 2024/11/04 | 51.61 | +0.2100 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 51.4 | +0.0400 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 51.36 | -0.6200 | -1.19% |
| 2024/10/30 | 51.98 | -0.0600 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 52.04 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 52.07 | +0.4800 | +0.93% |
| 2024/10/25 | 51.59 | -0.2400 | -0.46% |
| 2024/10/24 | 51.83 | +0.0900 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 51.74 | -0.1300 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 51.87 | -0.5500 | -1.05% |
| 2024/10/21 | 52.42 | -0.9100 | -1.71% |
| 2024/10/18 | 53.33 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 53.34 | -0.1500 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 53.49 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 53.5 | -0.0700 | -0.13% |
| 2024/10/14 | 53.57 | +0.1900 | +0.36% |
| 2024/10/11 | 53.38 | +0.4100 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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