境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
46.48
美元
+2.66 (6.07%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 46.48 | +2.6600 | +6.07% |
| 2025/04/08 | 43.82 | -0.5400 | -1.22% |
| 2025/04/07 | 44.36 | -1.0400 | -2.29% |
| 2025/04/04 | 45.4 | -1.9200 | -4.06% |
| 2025/04/03 | 47.32 | -2.1300 | -4.31% |
| 2025/04/02 | 49.45 | +0.5000 | +1.02% |
| 2025/04/01 | 48.95 | +0.2500 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 48.7 | -0.3900 | -0.79% |
| 2025/03/28 | 49.09 | -0.6400 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 49.73 | -0.1200 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 49.85 | -0.2400 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 50.09 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 50.03 | +0.4900 | +0.99% |
| 2025/03/21 | 49.54 | -0.2400 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 49.78 | -0.2800 | -0.56% |
| 2025/03/19 | 50.06 | +0.2100 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 49.85 | -0.1400 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 49.99 | +0.4300 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 49.56 | +0.8100 | +1.66% |
| 2025/03/13 | 48.75 | -0.7200 | -1.46% |
| 2025/03/12 | 49.47 | +0.1900 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 49.28 | -0.3700 | -0.75% |
| 2025/03/10 | 49.65 | -0.9600 | -1.90% |
| 2025/03/07 | 50.61 | +0.2700 | +0.54% |
| 2025/03/06 | 50.34 | -0.3500 | -0.69% |
| 2025/03/05 | 50.69 | +0.9900 | +1.99% |
| 2025/03/04 | 49.7 | -0.2900 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 49.99 | -0.3700 | -0.73% |
| 2025/02/28 | 50.36 | -0.1800 | -0.36% |
| 2025/02/27 | 50.54 | -0.6200 | -1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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