境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
55.35
美元
+0.37 (0.67%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 55.35 | +0.3700 | +0.67% |
| 2025/12/02 | 54.98 | -0.1100 | -0.20% |
| 2025/12/01 | 55.09 | -0.1300 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 55.22 | +0.5100 | +0.93% |
| 2025/11/26 | 54.71 | +0.3900 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 54.32 | +0.7100 | +1.32% |
| 2025/11/24 | 53.61 | +0.3800 | +0.71% |
| 2025/11/21 | 53.23 | +1.0900 | +2.09% |
| 2025/11/20 | 52.14 | -0.6200 | -1.18% |
| 2025/11/19 | 52.76 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/11/18 | 52.89 | -0.2400 | -0.45% |
| 2025/11/17 | 53.13 | -0.9700 | -1.79% |
| 2025/11/14 | 54.1 | -0.3400 | -0.62% |
| 2025/11/13 | 54.44 | -0.5400 | -0.98% |
| 2025/11/12 | 54.98 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 54.94 | +0.3800 | +0.70% |
| 2025/11/10 | 54.56 | +0.5300 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 54.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 54.03 | -0.4300 | -0.79% |
| 2025/11/05 | 54.46 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 54.48 | -0.6100 | -1.11% |
| 2025/11/03 | 55.09 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/10/31 | 55.11 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/10/30 | 55.01 | -0.4100 | -0.74% |
| 2025/10/29 | 55.42 | -0.6800 | -1.21% |
| 2025/10/28 | 56.1 | -0.3900 | -0.69% |
| 2025/10/27 | 56.49 | +0.1200 | +0.21% |
| 2025/10/24 | 56.37 | +0.3100 | +0.55% |
| 2025/10/23 | 56.06 | -0.1400 | -0.25% |
| 2025/10/22 | 56.2 | +0.1400 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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