境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
51.91
美元
-0.62 (-1.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界中小型 企業指數(含稅後股利) /MSCI AC World Small Cap Index-NR
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 51.91 | -0.6200 | -1.18% |
| 2025/05/20 | 52.53 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 52.52 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 52.43 | +0.3800 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 52.05 | +0.3500 | +0.68% |
| 2025/05/14 | 51.7 | -0.3400 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 52.04 | +0.2500 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 51.79 | +0.5500 | +1.07% |
| 2025/05/09 | 51.24 | +0.3400 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 50.9 | +0.5600 | +1.11% |
| 2025/05/07 | 50.34 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 50.39 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 50.43 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 50.35 | +1.0400 | +2.11% |
| 2025/05/01 | 49.31 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 49.35 | -0.1900 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 49.54 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 49.59 | +0.3400 | +0.69% |
| 2025/04/25 | 49.25 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 49.17 | +0.7800 | +1.61% |
| 2025/04/23 | 48.39 | +0.5600 | +1.17% |
| 2025/04/22 | 47.83 | +0.4800 | +1.01% |
| 2025/04/21 | 47.35 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 47.44 | +0.4200 | +0.89% |
| 2025/04/16 | 47.02 | -0.2100 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 47.23 | -0.1600 | -0.34% |
| 2025/04/14 | 47.39 | +0.5300 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 46.86 | +0.7800 | +1.69% |
| 2025/04/10 | 46.08 | -0.4000 | -0.86% |
| 2025/04/09 | 46.48 | +2.6600 | +6.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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