富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
選擇本基金其它級別/幣別
富蘭克林全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
富蘭克林全球氣候變遷基金歐元I(acc)股
富蘭克林全球氣候變遷基金歐元A(acc)股
富蘭克林全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1
富蘭克林全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H1
富蘭克林全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股
富蘭克林全球氣候變遷基金美元避險F(acc)股-H1
29.8100
歐元
-0.15 (-0.50%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
25.65
23/10/27
33.24
24/05/28
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金主要投資於全球各地積極應對氣候變遷公司的股權證券,且具有及採納減輕和因應 氣候變遷風險的解決方案正在讓其業務模型較具有彈性,以因應由於氣候變遷以及各行業資源枯竭 帶來的長期金融風險和機會,並且因此已準備好轉型至低碳經濟的全球性公司。
投資策略
本基金資產投資於上述投資標的以達到投資目標。投資經理公司基於預期長期盈餘和商業 資產價值等因素,使用深入分析來選擇其認為被低估的股權證券。環境、社會和公司治理(ESG) 政策與傳統財務方法一併納入衡量,以確定負責和有效的資本管理及提供對於投資的長期價值,風 險和潛在持續的報酬有更完整的觀點。本基金不投資於化石燃料生產者、傳統式武器生產者以及收 入5%或以上來自菸草的公司、傳統武器或核能發電。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投 資目的而運用金融衍生性商品。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%, 最高不超過50%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR3
成立日期
1991/04/26
基金組別
全球氣候變遷類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 14.58億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Craig Cameron/Tina Sadler
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.83 %
2022年
1.82 %
2021年
1.84 %
2020年
1.83 %
2019年
1.84 %
2018年
1.83 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.19% | -8.55% | -0.46% | +3.97% | +4.12% | +50.37% | +79.27% | +212.85% |
| 全球氣候變遷類股ETF (NZAC) | +3.56% | +2.30% | +6.23% | +22.49% | +14.51% | +66.71% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.65% | +13.84% | -9.45% | +12.13% | +17.22% | +24.65% | -13.79% | +4.78% | +9.16% | +3.08% | +10.90% | +26.20% | +17.02% | -8.06% | +6.98% | +18.60% | -40.60% |
| 全球氣候變遷類股ETF (NZAC) | +14.16% | +22.65% | -20.14% | +19.09% | +16.08% | +28.09% | -10.30% | +22.82% | +10.73% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 29.81000 | -0.1500 | -0.50% |
| 2024/09/09 | 29.96000 | 0.3400 | +1.15% |
| 2024/09/06 | 29.62000 | -0.6600 | -2.18% |
| 2024/09/05 | 30.28000 | 0.0200 | +0.07% |
| 2024/09/04 | 30.26000 | -0.0900 | -0.30% |
| 2024/09/03 | 30.35000 | -0.6100 | -1.97% |
| 2024/09/02 | 30.96000 | 0.0300 | +0.10% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-30.33%
(高點21.90 ➔ 低點15.26)
(2020/02/17~2020/03/16)
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.72%
(高點23.71 ➔ 低點15.71)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2015/04高點
2016/02低點
10個月下跌
2019/11回原高點
46個月回本
最大跌幅-31.87%
(高點20.84 ➔ 低點14.20)
(2015/04/15~2016/02/11)
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.72%
(高點23.71 ➔ 低點15.71)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.62% | 17.88% | 18.76% | 16.51% |
| 全球氣候變遷類股ETF (NZAC) | 15.31% | 17.45% | 19.22% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林全球氣候變遷基金過去1年的標準差比全球氣候變遷類股ETF (NZAC)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.118 |
| 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.126 |
| 2022/07/01 | 0 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
