富蘭克林全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股

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28.3

歐元

+0.17 (0.60%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR

參考ETF

全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A(Ydis)股	1991/04/26	-	年配	美元6.54億	歐元	28.3000	+0.17	+0.60%	-3.48%	-8.51%	本頁基金
歐元I(acc)股	1991/04/26	-	不配息	美元1.19億	歐元	34.2600	+0.21	+0.62%	-3.25%	-7.63%	看詳情
歐元A(acc)股	2001/05/14	-	不配息	美元8,564萬	歐元	32.3000	+0.20	+0.62%	-3.47%	-8.52%	看詳情
美元避險A(acc)股-H1	2018/04/06	-	不配息	美元2,808萬	美元	17.3300	+0.11	+0.64%	-3.13%	-7.03%	看詳情
美元避險I(acc)股-H1	1991/04/26	-	不配息	美元367萬	美元	11.4100	+0.07	+0.62%	-2.89%	-6.09%	看詳情
美元避險F(acc)股-H1	1991/04/26	-	不配息	美元85.39萬	美元	10.4400	+0.07	+0.68%	-3.33%	-7.77%	看詳情
歐元Z(acc)股	2014/05/23	-	不配息	美元11.52萬	歐元	19.1300	+0.11	+0.58%	-3.43%	-8.07%	看詳情
所有級別累計				美元11.05億約台幣358億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.07%	-4.13%	23/37	38%
3個月	-4.62%	-2.09%	24/37	35%
6個月	-9.99%	-3.20%	23/37	38%
1年	-8.51%	+7.18%	31/37	16%
3年	+3.66%	+18.05%	10/37	73%
5年	+71.85%	+101.16%	10/37	73%
10年	+45.03%	+129.09%	10/37	73%
15年	+162.94%	--	1/37	100%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-3.48%	-2.09%	18/37	51%
2024年	-2.80%	+15.42%	33/37	11%
2023年	+15.01%	+23.21%	10/37	73%
2022年	-8.35%	-19.77%	3/37	92%
2021年	+13.41%	+18.35%	18/37	51%
2020年	+17.98%	+17.20%	13/37	65%
2019年	+25.30%	+28.23%	6/37	84%
2018年	-13.45%	-9.79%	7/37	81%
2017年	+5.43%	+22.92%	12/37	68%
2016年	+7.17%	+8.48%	5/37	86%
2015年	+3.84%	-2.15%	3/37	92%
2014年	+10.35%	--	1/37	100%
2013年	+28.73%	--	3/37	92%
2012年	+17.67%	--	2/37	95%
2011年	-7.26%	--	1/37	100%
2010年	+8.48%	--	3/37	92%
2009年	+22.50%	--	2/37	95%
2008年	-40.60%	--	1/37	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+3000.0萬	1/37	100%	-6600.0萬	1/37	100%	-3600.0萬	31/37	16%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1.0億	1/37	100%	-2.2億	1/37	100%	-1.1億	24/37	35%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+2.6億	5/37	86%	-10.6億	1/37	100%	-7.9億	31/37	16%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+7.8億	1/37	100%	-15.3億	1/37	100%	-7.5億	31/37	16%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為0.38%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.4%
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.118	歐元
2023年			年度配息率 0.4%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.126	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6637

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.90%

(高點27.92 ➔ 低點24.04)

2022/03/29~2022/07/04

2022/03高點

2022/07低點

3個月下跌

2022/08回原高點

1個月回本

全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

最大跌幅-25.03%

(高點30.59 ➔ 低點22.93)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.94%	10.85%
3年	17.20%	16.34%
5年	16.46%	16.58%
10年	16.43%	16.04%
15年	15.20%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.83%	1.82%	1.84%	1.83%	1.84%	1.83%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.85%	1.80%	1.79%	1.81%	1.77%	1.79%
同類基金最高	3.29%	3.30%	3.30%	3.29%	3.30%	3.30%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%