富蘭克林全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股

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30.39

歐元

-0.12 (-0.39%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR

參考ETF

全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A(Ydis)股	1991/04/26	-	年配	美元7.06億	歐元	30.3900	-0.12	-0.39%	+0.74%	+10.05%	本頁基金
歐元I(acc)股	1991/04/26	-	不配息	美元2.16億	歐元	36.6700	-0.13	-0.35%	+1.64%	+11.12%	看詳情
歐元A(acc)股	2001/05/14	-	不配息	美元1.02億	歐元	34.6900	-0.13	-0.37%	+0.76%	+10.06%	看詳情
美元避險A(acc)股-H1	2018/04/06	-	不配息	美元3,499萬	美元	18.5200	-0.07	-0.38%	+2.21%	+11.90%	看詳情
美元避險I(acc)股-H1	1991/04/26	-	不配息	美元2,135萬	美元	12.1500	-0.04	-0.33%	+3.14%	+13.02%	看詳情
歐元Z(acc)股	2014/05/23	-	不配息	美元624萬	歐元	20.5200	-0.08	-0.39%	+1.28%	+10.74%	看詳情
美元避險F(acc)股-H1	1991/04/26	-	不配息	美元69.45萬	美元	11.1900	-0.04	-0.36%	+1.45%	+10.90%	看詳情
所有級別累計				美元13.68億約台幣433億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.49%	-1.17%	21/37	43%
3個月	+1.03%	+3.08%	15/37	59%
6個月	-6.31%	+8.76%	36/37	3%
1年	+10.05%	+25.49%	32/37	14%
3年	+1.37%	+16.88%	7/37	81%
5年	+46.98%	+68.70%	8/37	78%
10年	+84.46%	+139.23%	6/37	84%
15年	+220.52%	--	1/37	100%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.74%	+18.02%	34/37	8%
2023年	+15.01%	+23.21%	10/37	73%
2022年	-8.35%	-19.77%	3/37	92%
2021年	+13.41%	+18.35%	18/37	51%
2020年	+17.98%	+17.20%	13/37	65%
2019年	+25.30%	+28.23%	6/37	84%
2018年	-13.45%	-9.79%	7/37	81%
2017年	+5.43%	+22.92%	12/37	68%
2016年	+7.17%	+8.48%	5/37	86%
2015年	+3.84%	-2.15%	3/37	92%
2014年	+10.35%	--	1/37	100%
2013年	+28.73%	--	3/37	92%
2012年	+17.67%	--	2/37	95%
2011年	-7.26%	--	1/37	100%
2010年	+8.48%	--	3/37	92%
2009年	+22.50%	--	2/37	95%
2008年	-40.60%	--	1/37	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5400.0萬	5/37	86%	-2.3億	1/37	100%	-1.7億	31/37	16%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.8億	5/37	86%	-3.3億	5/37	86%	-1.6億	27/37	27%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.9億	1/37	100%	-5.7億	5/37	86%	-7600.0萬	20/37	46%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9.9億	1/37	100%	-11.9億	5/37	86%	-2.0億	14/37	62%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2023年共配息1次，累積配息率為0.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.4%
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.118	歐元
2023年			年度配息率 0.4%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.126	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.695

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.90%

(高點27.92 ➔ 低點24.04)

2022/03/29~2022/07/04

2022/03高點

2022/07低點

3個月下跌

2022/08回原高點

1個月回本

全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

最大跌幅-25.03%

(高點30.59 ➔ 低點22.93)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.68%	9.56%
3年	17.31%	17.06%
5年	18.72%	19.23%
10年	16.53%	16.08%
15年	15.28%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.83%	1.82%	1.84%	1.83%	1.84%	1.83%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.85%	1.80%	1.79%	1.81%	1.77%	1.79%
同類基金最高	3.29%	3.30%	3.30%	3.29%	3.30%	3.30%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%