境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
30.23
歐元
+0.17 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元5.87億 | 歐元 | 30.2300 | +0.17 | +0.57% | +3.23% | -6.47% | 本頁基金 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元7,539萬 | 歐元 | 34.5500 | +0.20 | +0.58% | +3.26% | -6.44% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元7,093萬 | 歐元 | 36.7400 | +0.21 | +0.57% | +3.76% | -5.55% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元2,501萬 | 美元 | 18.5700 | +0.10 | +0.54% | +3.80% | -5.26% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 12.2600 | +0.07 | +0.57% | +4.34% | -4.22% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元56.05萬 | 美元 | 11.1600 | +0.06 | +0.54% | +3.33% | -6.06% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元10.48萬 | 歐元 | 20.5000 | +0.11 | +0.54% | +3.48% | -5.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.71億約台幣307億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 30.23 | +0.1700 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 30.06 | +0.1800 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 29.88 | +0.1300 | +0.44% |
| 2025/07/07 | 29.75 | -0.1300 | -0.44% |
| 2025/07/04 | 29.88 | -0.2900 | -0.96% |
| 2025/07/03 | 30.17 | +0.4800 | +1.62% |
| 2025/07/02 | 29.69 | +0.4200 | +1.43% |
| 2025/07/01 | 29.27 | +0.3000 | +1.04% |
| 2025/06/30 | 28.97 | -0.3200 | -1.09% |
| 2025/06/27 | 29.29 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 29.23 | +0.3300 | +1.14% |
| 2025/06/25 | 28.9 | -0.2100 | -0.72% |
| 2025/06/24 | 29.11 | +0.5100 | +1.78% |
| 2025/06/23 | 28.6 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/21 | 28.57 | -0.6700 | -2.29% |
| 2025/05/20 | 29.24 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 29.11 | -0.2600 | -0.89% |
| 2025/05/16 | 29.37 | +0.1700 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 29.2 | -0.1700 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 29.37 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 29.35 | +0.1800 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 29.17 | +1.2800 | +4.59% |
| 2025/05/09 | 27.89 | +0.2100 | +0.76% |
| 2025/05/08 | 27.68 | +0.3500 | +1.28% |
| 2025/05/07 | 27.33 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 27.31 | -0.2200 | -0.80% |
| 2025/05/02 | 27.53 | +0.3600 | +1.32% |
| 2025/05/01 | 27.17 | +0.3700 | +1.38% |
| 2025/04/30 | 26.8 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 26.74 | +0.1300 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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