境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
28.57
歐元
-0.67 (-2.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元5.87億 | 歐元 | 28.5700 | -0.67 | -2.29% | -2.56% | -13.31% | 本頁基金 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元7,539萬 | 歐元 | 32.6100 | -0.76 | -2.28% | -2.54% | -13.29% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元7,093萬 | 歐元 | 34.6400 | -0.81 | -2.28% | -2.17% | -12.46% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元2,501萬 | 美元 | 17.4800 | -0.41 | -2.29% | -2.29% | -12.20% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 11.5200 | -0.27 | -2.29% | -1.96% | -11.32% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元56.05萬 | 美元 | 10.5200 | -0.25 | -2.32% | -2.59% | -12.84% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元10.48萬 | 歐元 | 19.3400 | -0.45 | -2.27% | -2.37% | -12.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.71億約台幣307億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.57 | -0.6700 | -2.29% |
| 2025/05/20 | 29.24 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 29.11 | -0.2600 | -0.89% |
| 2025/05/16 | 29.37 | +0.1700 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 29.2 | -0.1700 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 29.37 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 29.35 | +0.1800 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 29.17 | +1.2800 | +4.59% |
| 2025/05/09 | 27.89 | +0.2100 | +0.76% |
| 2025/05/08 | 27.68 | +0.3500 | +1.28% |
| 2025/05/07 | 27.33 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 27.31 | -0.2200 | -0.80% |
| 2025/05/02 | 27.53 | +0.3600 | +1.32% |
| 2025/05/01 | 27.17 | +0.3700 | +1.38% |
| 2025/04/30 | 26.8 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 26.74 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 26.61 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 26.64 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/04/24 | 26.46 | +0.5200 | +2.00% |
| 2025/04/23 | 25.94 | +0.3900 | +1.53% |
| 2025/04/22 | 25.55 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 25.58 | +0.2200 | +0.87% |
| 2025/04/16 | 25.36 | -0.5600 | -2.16% |
| 2025/04/15 | 25.92 | +0.2200 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 25.7 | +0.2500 | +0.98% |
| 2025/04/11 | 25.45 | +0.3000 | +1.19% |
| 2025/04/10 | 25.15 | -1.1100 | -4.23% |
| 2025/04/09 | 26.26 | +1.9100 | +7.84% |
| 2025/04/08 | 24.35 | -0.7200 | -2.87% |
| 2025/04/07 | 25.07 | -0.3700 | -1.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
