境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
30.39
歐元
-0.12 (-0.39%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數(含 稅後股利)/MSCI All Country World IndexNR
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Ydis)股 | 1991/04/26 | - | 年配 | 美元7.06億 | 歐元 | 30.3900 | -0.12 | -0.39% | +0.74% | +10.05% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 36.6700 | -0.13 | -0.35% | +1.64% | +11.12% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 34.6900 | -0.13 | -0.37% | +0.76% | +10.06% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2018/04/06 | - | 不配息 | 美元3,499萬 | 美元 | 18.5200 | -0.07 | -0.38% | +2.21% | +11.90% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元2,135萬 | 美元 | 12.1500 | -0.04 | -0.33% | +3.14% | +13.02% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元624萬 | 歐元 | 20.5200 | -0.08 | -0.39% | +1.28% | +10.74% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 1991/04/26 | - | 不配息 | 美元69.45萬 | 美元 | 11.1900 | -0.04 | -0.36% | +1.45% | +10.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.68億約台幣433億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 30.39 | -0.1200 | -0.39% |
| 2024/11/18 | 30.51 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 30.52 | +0.1400 | +0.46% |
| 2024/11/14 | 30.38 | +0.2400 | +0.80% |
| 2024/11/13 | 30.14 | -0.0900 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 30.23 | -0.7300 | -2.36% |
| 2024/11/11 | 30.96 | +0.2600 | +0.85% |
| 2024/11/08 | 30.7 | -0.2700 | -0.87% |
| 2024/11/07 | 30.97 | +0.2100 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 30.76 | -0.3500 | -1.13% |
| 2024/11/05 | 31.11 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 31.12 | +0.0800 | +0.26% |
| 2024/11/01 | 31.04 | +0.2500 | +0.81% |
| 2024/10/31 | 30.79 | -0.3500 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 31.14 | -0.1100 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 31.25 | -0.2700 | -0.86% |
| 2024/10/28 | 31.52 | +0.3600 | +1.16% |
| 2024/10/25 | 31.16 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 31.15 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/23 | 31.16 | -0.0900 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 31.25 | -0.1400 | -0.45% |
| 2024/10/21 | 31.39 | -0.1000 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 31.49 | +0.0800 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 31.41 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/16 | 31.42 | +0.2800 | +0.90% |
| 2024/10/15 | 31.14 | -0.5100 | -1.61% |
| 2024/10/14 | 31.65 | +0.1000 | +0.32% |
| 2024/10/11 | 31.55 | +0.2900 | +0.93% |
| 2024/10/10 | 31.26 | -0.3000 | -0.95% |
| 2024/10/09 | 31.56 | +0.2700 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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