富蘭克林美元短期票券基金美元A (acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股

13.43

美元

+0.01 (0.07%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

彭博美國財政部 1-3 個月指數/ Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index

參考ETF

美元貨幣市場ETF (BIL)

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (acc)股	2001/05/14	-	不配息	美元6.08億	美元	13.4300	+0.01	+0.07%	+4.76%	+5.17%	本頁基金
A (Mdis)股	1994/06/01	-	月配	美元2.62億	美元	9.8300	+0.00	+0.00%	+4.69%	+5.12%	看詳情
F(Mdis)股	2017/04/21	-	月配	美元698萬	美元	10.1700	+0.00	+0.00%	+3.83%	+4.08%	看詳情
所有級別累計				美元12.47億約台幣394億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國財政部 1-3 個月指數/ Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.37%	-0.01%	5/26	81%
3個月	+1.21%	+0.43%	3/26	88%
6個月	+2.52%	+1.76%	9/26	65%
1年	+5.17%	+3.58%	11/26	58%
3年	+11.36%	+9.78%	10/26	62%
5年	+11.64%	+10.23%	11/26	58%
10年	+16.18%	+15.06%	7/26	73%
15年	+14.88%	+14.75%	6/26	77%

年度報酬率

參考指標：彭博美國財政部 1-3 個月指數/ Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.76%	+3.16%	12/26	54%
2023年	+4.91%	+4.94%	10/26	62%
2022年	+1.33%	+1.40%	13/26	50%
2021年	-0.08%	-0.10%	13/26	50%
2020年	+0.25%	+0.40%	12/26	54%
2019年	+1.95%	+2.03%	12/26	54%
2018年	+1.55%	+1.74%	15/26	42%
2017年	+0.69%	+0.69%	10/26	62%
2016年	+0.09%	+0.11%	10/26	62%
2015年	-0.17%	-0.13%	11/26	58%
2014年	-0.17%	-0.07%	10/26	62%
2013年	-0.17%	-0.09%	10/26	62%
2012年	-0.17%	-0.04%	11/26	58%
2011年	-0.26%	-0.04%	11/26	58%
2010年	-0.26%	-0.04%	9/26	65%
2009年	--	+0.27%	--	--
2008年	--	+1.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7.7億	7/26	73%	-6.0億	6/26	77%	+1.7億	4/26	85%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+23.0億	6/26	77%	-23.3億	7/26	73%	-3300.0萬	10/26	62%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+48.4億	6/26	77%	-50.1億	6/26	77%	-1.7億	18/26	31%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+113.0億	6/26	77%	-104.0億	6/26	77%	+9.0億	2/26	92%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.0033

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美元貨幣市場ETF (BIL)

最大跌幅-0.02%

(高點83.36 ➔ 低點83.34)

2022/03/24~2022/03/25

2022/03高點

2022/03低點

1個月下跌

2022/03回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.14%	0.67%
3年	0.58%	0.64%
5年	0.67%	0.66%
10年	0.55%	0.53%
15年	0.51%	0.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
經理費率(每年)	最低0.3%~最高0.3% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	0.40%	0.36%	0.33%	0.67%	0.51%	0.51%
同類基金最高	1.25%	1.25%	1.25%	6.59%	2.01%	2.01%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%