富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股 (本基金之配息來源可能為本金)

11.05

美元

-0.01 (-0.09%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

摩根史坦利資本國際美國除外全世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World ex U.S. Index-NR 摩根史坦利資本國際歐澳遠東指數(含稅後股利)/MSCI EAFE Index-NR

參考ETF

全球(美國除外)股市ETF (VEU)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1990/10/18	-	年配	美元1.1億	美元	11.0500	-0.01	-0.09%	+8.33%	+9.99%	本頁基金
所有級別累計				美元1.1億約台幣35.61億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利資本國際美國除外全世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World ex U.S. Index-NR 摩根史坦利資本國際歐澳遠東指數(含稅後股利)/MSCI EAFE Index-NR

參考ETF：全球(美國除外)股市ETF (VEU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.72%	+0.40%	2/2	--
3個月	+8.76%	+6.36%	2/2	--
6個月	+0.78%	-2.05%	1/2	100%
1年	+9.99%	+5.21%	1/2	100%
3年	+29.00%	+12.69%	1/2	100%
5年	+81.68%	+72.08%	1/2	100%
10年	+38.30%	+61.86%	1/2	100%
15年	+75.34%	+105.87%	1/2	100%

年度報酬率

參考ETF：全球(美國除外)股市ETF (VEU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.33%	+5.97%	2/2	--
2024年	+7.49%	+3.45%	1/2	100%
2023年	+8.54%	+15.86%	2/2	--
2022年	+1.03%	-15.59%	1/2	100%
2021年	+1.90%	+8.28%	2/2	--
2020年	+3.86%	+11.12%	1/2	100%
2019年	+9.37%	+21.83%	2/2	--
2018年	-15.72%	-14.19%	2/2	--
2017年	+21.85%	+27.39%	1/2	100%
2016年	+0.56%	+4.91%	2/2	--
2015年	-3.36%	-4.78%	1/2	100%
2014年	-7.86%	-4.54%	1/2	100%
2013年	+18.84%	+14.18%	2/2	--
2012年	+17.49%	+18.90%	2/2	--
2011年	-11.95%	-14.02%	1/2	100%
2010年	+5.85%	+11.81%	2/2	--
2009年	+32.57%	+37.59%	2/2	--
2008年	-42.41%	-43.25%	1/2	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+400.0萬	1/2	100%	-300.0萬	2/2	--	+100.0萬	1/2	100%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2300.0萬	1/2	100%	-700.0萬	2/2	--	+1600.0萬	1/2	100%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+3300.0萬	1/2	100%	-3200.0萬	1/2	100%	+100.0萬	1/2	100%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+8200.0萬	1/2	100%	-8700.0萬	2/2	--	-500.0萬	1/2	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息2次，累積配息率為13.03%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 13.0%
2024/12/19	2024/12/20	2024/12/20	1.5112	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/01	0.01503	美元
2023年			年度配息率 1.3%
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/02	0.14532	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8894

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球(美國除外)股市ETF (VEU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.38%

(高點8.70 ➔ 低點6.49)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2022/12回原高點

3個月回本

全球(美國除外)股市ETF (VEU)

最大跌幅-23.70%

(高點54.45 ➔ 低點41.55)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球(美國除外)股市ETF (VEU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.12%	11.13%
3年	17.90%	15.78%
5年	16.33%	15.89%
10年	16.02%	15.89%
15年	16.30%	16.68%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.92%	0.95%	0.94%	0.87%	0.82%	0.80%
經理費率(每年)	最低0.675%~最高0.775% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
同類基金平均	1.02%	1.06%	1.05%	1.03%	0.99%	0.98%
同類基金最高	1.12%	1.16%	1.15%	1.19%	1.15%	1.16%
同類基金最低	0.92%	0.95%	0.94%	0.87%	0.82%	0.80%