富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股 (本基金之配息來源可能為本金)
12.0400
美元
-0.06 (-0.50%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
10.62
24/01/17
12.1
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標主要投資於外國(非美國)公司的股權證券。
投資策略
本基金將至少80%的基金淨資產投資於上述投資標的。本基金顯著地投資位於美國 以外包括位於開發中市場國家的公司股權證券。本基金主要投資於普通股。本基金會橫跨整個市場 範圍投資於任何市值的公司股權證券,包含中型及小型公司。本基金有時可能將大部份資產投資在 一個或更多國家或特殊產業。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
1990/10/18
基金組別
全球(美國除外)股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 9985.07萬 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
美國
經理人
Peter Nori/ Matthew Nagle/ Heather Waddell
管理公司
056-坦伯頓投資顧問公司/TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC
保管銀行
JPMorgan Chase Bank
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利資本國際美國除 外全世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World ex U.S. Index-NR 摩根史坦利資本國際歐澳遠 東指數(含稅後股利)/MSCI EAFE Index-NR
參考ETF
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.95 %
2021年
0.94 %
2020年
0.87 %
2019年
0.82 %
2018年
0.80 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.675%~最高0.775% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,5.5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.45% | +8.47% | +3.35% | +11.48% | +6.79% | +11.54% | +36.44% | +25.70% | +107.31% |
| 全球(美國除外)股市ETF (VEU) | +4.42% | +4.84% | +9.46% | +6.92% | +8.80% | -0.26% | +35.45% | +50.60% | +152.95% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.91% | +0.28% | +1.64% | +3.46% | +10.04% | -16.37% | +21.27% | +3.28% | -2.87% | -6.66% |
| 全球(美國除外)股市ETF (VEU) | +11.42% | -16.13% | +7.73% | +9.69% | +21.96% | -15.10% | +26.48% | +6.70% | -4.41% | -2.57% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 12.04000 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/05/15 | 12.10000 | 0.1100 | +0.92% |
| 2024/05/14 | 11.99000 | 0.0800 | +0.67% |
| 2024/05/13 | 11.91000 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/05/10 | 11.92000 | 0.0600 | +0.51% |
| 2024/05/09 | 11.86000 | 0.0700 | +0.59% |
| 2024/05/08 | 11.79000 | -0.0100 | -0.08% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-34.51%
(高點9.52 ➔ 低點6.24)
(2019/12/17~2020/03/23)
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-34.33%
(高點50.21 ➔ 低點32.98)
(2020/01/17~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
最大跌幅-42.63%
(高點10.87 ➔ 低點6.24)
(2018/01/26~2020/03/23)
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-34.98%
(高點50.71 ➔ 低點32.98)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.17% | 17.96% | 18.77% | 15.92% |
| 全球(美國除外)股市ETF (VEU) | 12.47% | 16.06% | 18.87% | 15.88% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金過去1年的標準差比全球(美國除外)股市ETF (VEU)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/10/02 | 2023/10/02 | 0.14532 |
| 2022/12/20 | 2023/12/20 | 1.12105 |
| 2022/12/20 | 2022/12/20 | 0.07056 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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