境外
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股 (本基金之配息來源可能為本金)
12.05
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利資本國際美國除 外全世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World ex U.S. Index-NR 摩根史坦利資本國際歐澳遠 東指數(含稅後股利)/MSCI EAFE Index-NR
參考ETF
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/10/18 | - | 年配 | 美元1.07億 | 美元 | 12.0500 | +0.00 | +0.00% | +10.58% | +3.56% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.07億約台幣33.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 12.05 | +0.1100 | +0.92% |
| 2024/11/15 | 11.94 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 11.96 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/13 | 11.91 | -0.1000 | -0.83% |
| 2024/11/12 | 12.01 | -0.2100 | -1.72% |
| 2024/11/11 | 12.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 12.22 | -0.2100 | -1.69% |
| 2024/11/07 | 12.43 | +0.2000 | +1.64% |
| 2024/11/06 | 12.23 | -0.1000 | -0.81% |
| 2024/11/05 | 12.33 | +0.0900 | +0.74% |
| 2024/11/04 | 12.24 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/01 | 12.21 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 12.16 | -0.1000 | -0.82% |
| 2024/10/30 | 12.26 | -0.0700 | -0.57% |
| 2024/10/29 | 12.33 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 12.36 | +0.0700 | +0.57% |
| 2024/10/25 | 12.29 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.31 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 12.37 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/10/21 | 12.44 | -0.1500 | -1.19% |
| 2024/10/18 | 12.59 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/10/17 | 12.53 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/16 | 12.5 | +0.0800 | +0.64% |
| 2024/10/15 | 12.42 | -0.1800 | -1.43% |
| 2024/10/14 | 12.6 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/11 | 12.56 | +0.0800 | +0.64% |
| 2024/10/10 | 12.48 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/09 | 12.5 | +0.0400 | +0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
