境外
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股
9.58
美元
-0.07 (-0.73%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利資本國際美國除 外全世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World ex U.S. Index-NR 摩根史坦利資本國際歐澳遠 東指數(含稅後股利)/MSCI EAFE Index-NR
參考ETF
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/10/18 | - | 年配 | 美元5,938萬 | 美元 | 9.5800 | -0.07 | -0.73% | +2.57% | +32.45% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5,955萬約台幣18.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 9.58 | -0.0700 | -0.73% |
| 2026/01/06 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 9.62 | +0.1400 | +1.48% |
| 2026/01/02 | 9.48 | +0.1400 | +1.50% |
| 2025/12/31 | 9.34 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 9.37 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 9.36 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/12/24 | 9.33 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 9.32 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 9.25 | -3.6700 | -28.41% |
| 2025/12/19 | 12.92 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 12.88 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/12/17 | 12.8 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/12/16 | 12.88 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 12.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 12.9 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 13 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/12/10 | 12.91 | +0.1800 | +1.41% |
| 2025/12/09 | 12.73 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/12/08 | 12.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 12.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 12.83 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/03 | 12.85 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/12/02 | 12.76 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 12.73 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/11/28 | 12.79 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 12.73 | +0.1300 | +1.03% |
| 2025/11/25 | 12.6 | +0.1700 | +1.37% |
| 2025/11/24 | 12.43 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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