境外
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股 (本基金之配息來源可能為本金)
11.05
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利資本國際美國除 外全世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World ex U.S. Index-NR 摩根史坦利資本國際歐澳遠 東指數(含稅後股利)/MSCI EAFE Index-NR
參考ETF
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/10/18 | - | 年配 | 美元1.1億 | 美元 | 11.0500 | -0.01 | -0.09% | +8.33% | +9.14% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.1億約台幣35.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 11.06 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/03/28 | 11.15 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 11.26 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/26 | 11.23 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/03/25 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 11.3 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 11.27 | -0.1500 | -1.31% |
| 2025/03/20 | 11.42 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/03/19 | 11.52 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.49 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/17 | 11.46 | +0.1400 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 11.32 | +0.2300 | +2.07% |
| 2025/03/13 | 11.09 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/03/12 | 11.19 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/03/11 | 11.09 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 11.14 | -0.1600 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 11.3 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/03/06 | 11.22 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/05 | 11.29 | +0.1900 | +1.71% |
| 2025/03/04 | 11.1 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/03/03 | 11.16 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/28 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/27 | 11.11 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/02/26 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 11.18 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/02/24 | 11.08 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/02/21 | 11.12 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/02/20 | 11.21 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/02/19 | 11.12 | -0.0700 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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