境外
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股 (本基金之配息來源可能為本金)
11.96
美元
-0.10 (-0.83%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利資本國際美國除 外全世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World ex U.S. Index-NR 摩根史坦利資本國際歐澳遠 東指數(含稅後股利)/MSCI EAFE Index-NR
參考ETF
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/10/18 | - | 年配 | 美元5,299萬 | 美元 | 11.9600 | -0.10 | -0.83% | +17.25% | +14.11% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5,314萬約台幣16.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.96 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/05/20 | 12.06 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 11.98 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 11.92 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 11.89 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/05/14 | 11.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 11.75 | +0.1700 | +1.47% |
| 2025/05/09 | 11.58 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/05/08 | 11.47 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 11.48 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/05/06 | 11.54 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/05/05 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.6 | +0.2100 | +1.84% |
| 2025/05/01 | 11.39 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/30 | 11.42 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 11.4 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.33 | +0.1700 | +1.52% |
| 2025/04/23 | 11.16 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/04/22 | 11.05 | +0.1700 | +1.56% |
| 2025/04/21 | 10.88 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 10.9 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/04/16 | 10.81 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/04/15 | 10.88 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 10.83 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/04/11 | 10.7 | +0.3100 | +2.98% |
| 2025/04/10 | 10.39 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/04/09 | 10.29 | +0.6300 | +6.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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