富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股 (本基金之配息來源可能為本金)

12.04

美元

+0.03 (0.25%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

摩根史坦利資本國際美國除外全世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World ex U.S. Index-NR 摩根史坦利資本國際歐澳遠東指數(含稅後股利)/MSCI EAFE Index-NR

參考ETF

全球(美國除外)股市ETF (VEU)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1990/10/18	-	年配	美元1.02億	美元	12.0400	+0.03	+0.25%	+10.49%	+3.92%	本頁基金
所有級別累計				美元1.03億約台幣32.45億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利資本國際美國除外全世界指數(含稅後股利)/ MSCI All Country World ex U.S. Index-NR 摩根史坦利資本國際歐澳遠東指數(含稅後股利)/MSCI EAFE Index-NR

參考ETF：全球(美國除外)股市ETF (VEU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.19%	-2.58%	1/2	100%
3個月	-5.01%	-3.78%	1/2	100%
6個月	+0.87%	+0.70%	1/2	100%
1年	+3.92%	+12.51%	2/2	--
3年	+16.96%	+4.20%	1/2	100%
5年	+30.71%	+30.85%	1/2	100%
10年	+34.68%	+59.80%	1/2	100%
15年	+63.99%	+106.84%	1/2	100%

年度報酬率

參考ETF：全球(美國除外)股市ETF (VEU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.49%	+6.66%	1/2	100%
2023年	+8.55%	+15.86%	2/2	--
2022年	+1.03%	-15.59%	1/2	100%
2021年	+1.90%	+8.28%	2/2	--
2020年	+3.85%	+11.12%	1/2	100%
2019年	+9.39%	+21.83%	2/2	--
2018年	-15.72%	-14.19%	2/2	--
2017年	+21.85%	+27.39%	1/2	100%
2016年	+0.57%	+4.91%	2/2	--
2015年	-3.35%	-4.78%	1/2	100%
2014年	-7.87%	-4.54%	1/2	100%
2013年	+18.83%	+14.18%	2/2	--
2012年	+17.49%	+18.90%	2/2	--
2011年	-11.95%	-14.02%	1/2	100%
2010年	+5.85%	+11.81%	2/2	--
2009年	+32.58%	+37.59%	2/2	--
2008年	-42.41%	-43.25%	1/2	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	2/2	--	-1400.0萬	1/2	100%	-1200.0萬	2/2	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1400.0萬	1/2	100%	-3500.0萬	1/2	100%	-2100.0萬	2/2	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5300.0萬	1/2	100%	-6000.0萬	1/2	100%	-700.0萬	1/2	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7900.0萬	1/2	100%	-9200.0萬	2/2	--	-1300.0萬	1/2	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.1%，2023年共配息1次，累積配息率為1.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.1%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/01	0.01503	美元
2023年			年度配息率 1.3%
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/02	0.14532	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5716

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球(美國除外)股市ETF (VEU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.38%

(高點9.99 ➔ 低點7.45)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2022/12回原高點

3個月回本

全球(美國除外)股市ETF (VEU)

最大跌幅-23.70%

(高點54.45 ➔ 低點41.55)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球(美國除外)股市ETF (VEU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.45%	9.90%
3年	17.74%	16.15%
5年	18.58%	18.82%
10年	15.93%	15.91%
15年	16.34%	16.82%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.92%	0.95%	0.94%	0.87%	0.82%	0.80%
經理費率(每年)	最低0.675%~最高0.775% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
同類基金平均	1.02%	1.06%	1.05%	1.03%	0.99%	0.98%
同類基金最高	1.12%	1.16%	1.15%	1.19%	1.15%	1.16%
同類基金最低	0.92%	0.95%	0.94%	0.87%	0.82%	0.80%