富蘭克林坦伯頓外國基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
8.6700
美元
-0.03 (-0.34%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
7.17
23/10/27
8.7
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標主要投資於美國以外國家的企業所發行的股票為 主,包括開發中市場。
投資策略
本基金至少80%的資產投資於上述投資標的。本基金主要投資於普通股且包含中小 型企業。本基金有時為追求外匯風險之避險(防禦)得使用特定衍生性商品。本基金有時為追求外 匯風險之避險(防禦)得使用特定衍生性商品。本基金也得為不同的目的,包括:提高基金收益、增加 流動性以及以更有效或較不昂貴的方式獲得對特定市場的曝險,而使用多樣與股權相關的衍生性金 融商品。本基金得投資於股權連結型商品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
1982/10/05
基金組別
全球(美國除外)股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 27.47億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
美國
經理人
Christopher Peel/Peter Moeschter/Warren Pustam
管理公司
023-坦伯頓全球顧問公司/TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LTD.
保管銀行
JPMorgan Chase Bank
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利資本國際所有國 家世界不含美國指數(含稅 後 股 利 )/MSCI All Country World ex U.S. Index-NR
參考ETF
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.16 %
2021年
1.15 %
2020年
1.19 %
2019年
1.15 %
2018年
1.16 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.585%~最高0.705% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,5.50
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.31% | +12.45% | +11.01% | +9.19% | +14.08% | +14.19% | +36.16% | +22.54% | +110.45% |
| 全球(美國除外)股市ETF (VEU) | +5.57% | +4.84% | +9.46% | +6.92% | +9.04% | +0.87% | +35.45% | +49.52% | +151.09% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +15.04% | -3.72% | +3.75% | -1.31% | +12.01% | -16.42% | +15.59% | +14.03% | -6.83% | -10.39% |
| 全球(美國除外)股市ETF (VEU) | +11.42% | -16.13% | +7.73% | +9.69% | +21.96% | -15.10% | +26.48% | +6.70% | -4.41% | -2.57% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 8.67000 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/05/15 | 8.70000 | 0.0900 | +1.05% |
| 2024/05/14 | 8.61000 | 0.0800 | +0.94% |
| 2024/05/13 | 8.53000 | 0.0200 | +0.24% |
| 2024/05/10 | 8.51000 | 0.0400 | +0.47% |
| 2024/05/09 | 8.47000 | 0.0600 | +0.71% |
| 2024/05/08 | 8.41000 | -0.0300 | -0.36% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-36.66%
(高點6.90 ➔ 低點4.37)
(2020/01/14~2020/03/23)
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-34.33%
(高點50.21 ➔ 低點32.98)
(2020/01/17~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
最大跌幅-43.58%
(高點7.75 ➔ 低點4.37)
(2018/01/26~2020/03/23)
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-34.98%
(高點50.71 ➔ 低點32.98)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.24% | 18.58% | 20.07% | 16.97% |
| 全球(美國除外)股市ETF (VEU) | 12.47% | 16.06% | 18.87% | 15.88% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林坦伯頓外國基金過去1年的標準差比全球(美國除外)股市ETF (VEU)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/12/20 | 2022/12/20 | 0.05698 |
| 2022/12/20 | 2023/12/20 | 0.13622 |
| 2021/12/17 | 0.20657 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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