富蘭克林坦伯頓外國基金A股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓外國基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)

8.09

美元

-0.02 (-0.25%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根史坦利資本國際所有國家世界不含美國指數(含稅後股利 )/MSCI All Country World ex U.S. Index-NR

參考ETF

全球(美國除外)股市ETF (VEU)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1982/10/05	-	年配	美元15.17億	美元	8.0900	-0.02	-0.25%	+0.75%	+3.59%	本頁基金
所有級別累計				美元26.49億約台幣838億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利資本國際所有國家世界不含美國指數(含稅後股利 )/MSCI All Country World ex U.S. Index-NR

參考ETF：全球(美國除外)股市ETF (VEU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.60%	-4.83%	2/2	--
3個月	-4.15%	-2.29%	2/2	--
6個月	-6.58%	-1.04%	2/2	--
1年	+3.59%	+11.98%	1/2	100%
3年	+10.58%	+3.36%	2/2	--
5年	+20.75%	+30.72%	2/2	--
10年	+25.55%	+61.58%	2/2	--
15年	+56.68%	+109.94%	2/2	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利資本國際所有國家世界不含美國指數(含稅後股利 )/MSCI All Country World ex U.S. Index-NR

參考ETF：全球(美國除外)股市ETF (VEU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.75%	+6.51%	2/2	--
2023年	+17.06%	+15.86%	1/2	100%
2022年	-2.79%	-15.59%	2/2	--
2021年	+3.75%	+8.28%	1/2	100%
2020年	-0.90%	+11.12%	2/2	--
2019年	+11.34%	+21.83%	1/2	100%
2018年	-15.69%	-14.19%	1/2	100%
2017年	+16.58%	+27.39%	2/2	--
2016年	+10.99%	+4.91%	1/2	100%
2015年	-7.50%	-4.78%	2/2	--
2014年	-11.57%	-4.54%	2/2	--
2013年	+20.96%	+14.18%	1/2	100%
2012年	+17.79%	+18.90%	1/2	100%
2011年	-13.47%	-14.02%	2/2	--
2010年	+7.91%	+11.81%	1/2	100%
2009年	+49.05%	+37.59%	1/2	100%
2008年	-64.28%	-43.25%	2/2	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	1/2	100%	-500.0萬	2/2	--	-100.0萬	1/2	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+900.0萬	2/2	--	-1600.0萬	2/2	--	-700.0萬	1/2	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1700.0萬	2/2	--	-5000.0萬	2/2	--	-3300.0萬	2/2	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4400.0萬	2/2	--	-1.1億	1/2	100%	-6700.0萬	2/2	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2022年			累積配息率 2.0%
2023/12/19	2022/12/20	2023/12/20	0.13622	美元
2022/12/19	2022/12/20	2022/12/20	0.05698	美元
2021年			年度配息率 2.8%
2021/12/16	2021/12/17		0.20657	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.912

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球(美國除外)股市ETF (VEU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.57%

(高點7.19 ➔ 低點5.50)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

全球(美國除外)股市ETF (VEU)

最大跌幅-23.70%

(高點54.45 ➔ 低點41.55)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球(美國除外)股市ETF (VEU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.73%	9.90%
3年	18.49%	16.15%
5年	20.05%	18.82%
10年	17.04%	15.91%
15年	17.50%	16.82%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.12%	1.16%	1.15%	1.19%	1.15%	1.16%
經理費率(每年)	最低0.585%~最高0.705% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
同類基金平均	1.02%	1.06%	1.05%	1.03%	0.99%	0.98%
同類基金最高	1.12%	1.16%	1.15%	1.19%	1.15%	1.16%
同類基金最低	0.92%	0.95%	0.94%	0.87%	0.82%	0.80%