境外
富蘭克林坦伯頓外國基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
8.31
美元
-0.07 (-0.84%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界不含美國指數(含稅 後 股 利 )/MSCI All Country World ex U.S. Index-NR
參考ETF
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/10/05 | - | 年配 | 美元14.71億 | 美元 | 8.3100 | -0.07 | -0.84% | +8.63% | +4.03% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元25.02億約台幣811億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 8.31 | -0.0700 | -0.84% |
| 2025/03/28 | 8.38 | -0.1200 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 8.5 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/26 | 8.48 | -0.0700 | -0.82% |
| 2025/03/25 | 8.55 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 8.53 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/21 | 8.51 | -0.0900 | -1.05% |
| 2025/03/20 | 8.6 | -0.0800 | -0.92% |
| 2025/03/19 | 8.68 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 8.65 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/03/17 | 8.61 | +0.1200 | +1.41% |
| 2025/03/14 | 8.49 | +0.1700 | +2.04% |
| 2025/03/13 | 8.32 | -0.0900 | -1.07% |
| 2025/03/12 | 8.41 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 8.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 8.36 | -0.1900 | -2.22% |
| 2025/03/07 | 8.55 | +0.1200 | +1.42% |
| 2025/03/06 | 8.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 8.43 | +0.2300 | +2.80% |
| 2025/03/04 | 8.2 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/03/03 | 8.24 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/02/28 | 8.29 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/02/27 | 8.32 | -0.0900 | -1.07% |
| 2025/02/26 | 8.41 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 8.39 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/02/24 | 8.33 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/21 | 8.35 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/02/20 | 8.41 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/02/19 | 8.36 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/02/18 | 8.41 | +0.0800 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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