境外
富蘭克林坦伯頓外國基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
8.66
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界不含美國指數(含稅 後 股 利 )/MSCI All Country World ex U.S. Index-NR
參考ETF
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/10/05 | - | 年配 | 美元14.3億 | 美元 | 8.6600 | +0.01 | +0.12% | +13.20% | +1.30% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元24.21億約台幣765億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 8.66 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 8.65 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 8.67 | +0.0600 | +0.70% |
| 2025/05/12 | 8.61 | +0.2100 | +2.50% |
| 2025/05/09 | 8.4 | +0.1000 | +1.20% |
| 2025/05/08 | 8.3 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 8.28 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/05/06 | 8.32 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 8.35 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/05/02 | 8.38 | +0.1500 | +1.82% |
| 2025/05/01 | 8.23 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 8.22 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 8.23 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 8.24 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 8.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 8.2 | +0.1800 | +2.24% |
| 2025/04/23 | 8.02 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/04/22 | 7.96 | +0.1200 | +1.53% |
| 2025/04/21 | 7.84 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 7.85 | +0.0900 | +1.16% |
| 2025/04/16 | 7.76 | -0.0700 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 7.83 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 7.78 | +0.0900 | +1.17% |
| 2025/04/11 | 7.69 | +0.2200 | +2.95% |
| 2025/04/10 | 7.47 | -0.2000 | -2.61% |
| 2025/04/09 | 7.67 | +0.5400 | +7.57% |
| 2025/04/08 | 7.13 | -0.1800 | -2.46% |
| 2025/04/07 | 7.31 | -0.1500 | -2.01% |
| 2025/04/04 | 7.46 | -0.5300 | -6.63% |
| 2025/04/03 | 7.99 | -0.3500 | -4.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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