境外
富蘭克林坦伯頓外國基金A股
9.73
美元
-0.08 (-0.82%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界不含美國指數(含稅 後 股 利 )/MSCI All Country World ex U.S. Index-NR
參考ETF
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/10/05 | - | 年配 | 美元15.65億 | 美元 | 9.7300 | -0.08 | -0.82% | +2.75% | +30.51% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元25.15億約台幣780億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 9.73 | -0.0800 | -0.82% |
| 2026/01/06 | 9.81 | +0.0300 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 9.78 | +0.1300 | +1.35% |
| 2026/01/02 | 9.65 | +0.1800 | +1.90% |
| 2025/12/31 | 9.47 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 9.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 9.48 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/12/24 | 9.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 9.44 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 9.38 | -0.3000 | -3.10% |
| 2025/12/19 | 9.68 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 9.66 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/12/17 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 9.6 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/12/11 | 9.63 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/12/10 | 9.58 | +0.1400 | +1.48% |
| 2025/12/09 | 9.44 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/12/08 | 9.52 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/12/05 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/03 | 9.57 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/12/02 | 9.51 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 9.49 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 9.52 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 9.46 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/11/25 | 9.4 | +0.1200 | +1.29% |
| 2025/11/24 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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