富蘭克林坦伯頓世界基金A股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓世界基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)

17.72

美元

+0.06 (0.34%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根史坦利資本國際所有國家世界(美元避險)指數 MSCI All Country World (USD Hedged) Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1978/01/17	-	年配	美元25.29億	美元	17.7200	+0.06	+0.34%	+18.13%	+25.50%	本頁基金
所有級別累計				美元26.51億約台幣839億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利資本國際所有國家世界(美元避險)指數 MSCI All Country World (USD Hedged) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.88%	-0.86%	161/275	41%
3個月	+1.14%	+3.38%	144/275	48%
6個月	+2.84%	+7.13%	165/275	40%
1年	+25.50%	+23.93%	42/275	85%
3年	+18.40%	+17.31%	40/275	85%
5年	+34.65%	+68.58%	133/275	52%
10年	+51.71%	+142.54%	101/275	63%
15年	+124.15%	+289.57%	53/275	81%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利資本國際所有國家世界(美元避險)指數 MSCI All Country World (USD Hedged) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+18.13%	+17.24%	58/275	79%
2023年	+31.46%	+22.02%	15/275	95%
2022年	-22.78%	-18.01%	164/275	40%
2021年	+7.53%	+18.27%	181/275	34%
2020年	+3.60%	+16.61%	147/275	47%
2019年	+14.88%	+26.82%	159/275	42%
2018年	-13.43%	-9.76%	132/275	52%
2017年	+12.82%	+24.49%	122/275	56%
2016年	+11.30%	+8.51%	14/275	95%
2015年	-6.66%	-1.86%	103/275	63%
2014年	-3.98%	+3.67%	101/275	63%
2013年	+23.32%	+22.95%	41/275	85%
2012年	+18.46%	+17.12%	15/275	95%
2011年	-6.07%	-7.50%	18/275	93%
2010年	+7.46%	+13.08%	50/275	82%
2009年	+31.90%	+32.65%	21/275	92%
2008年	-42.47%	--	14/275	95%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3800.0萬	61/275	78%	-7900.0萬	49/275	82%	-4100.0萬	239/275	13%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.1億	71/275	74%	-2.6億	67/275	76%	-1.5億	245/275	11%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.5億	76/275	72%	-7.8億	66/275	76%	-5.4億	248/275	10%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.5億	78/275	72%	-19.0億	63/275	77%	-13.6億	243/275	12%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2022年			累積配息率 1.7%
2023/12/19	2022/12/20	2023/12/20	0.06566	美元
2022/12/19	2022/12/20	2022/12/20	0.03262	美元
2022/12/14	2022/12/15	2022/12/15	0.1356	美元
2021年			年度配息率 1.1%
2021/12/16	2021/12/17		0.16121	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9543

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.00%

(高點14.28 ➔ 低點10.42)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.17%	8.85%
3年	18.33%	16.26%
5年	18.00%	19.19%
10年	15.85%	15.95%
15年	16.13%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.04%	1.05%	1.03%	1.05%	1.05%	1.04%
經理費率(每年)	最低0.615%~最高0.705% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%