境外
富蘭克林坦伯頓世界基金A股
18.43
美元
+0.06 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界(美元避險)指數 MSCI All Country World (USD Hedged) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/01/17 | - | 年配 | 美元27.22億 | 美元 | 18.4300 | +0.06 | +0.33% | +3.71% | +21.54% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元28.53億約台幣888億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.43 | +0.0600 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 18.37 | +0.1600 | +0.88% |
| 2026/01/22 | 18.21 | +0.1500 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 18.06 | +0.2000 | +1.12% |
| 2026/01/20 | 17.86 | -0.4100 | -2.24% |
| 2026/01/16 | 18.27 | +0.0800 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 18.19 | +0.0400 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 18.15 | -0.2300 | -1.25% |
| 2026/01/13 | 18.38 | -0.0800 | -0.43% |
| 2026/01/12 | 18.46 | +0.0500 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 18.41 | +0.1300 | +0.71% |
| 2026/01/08 | 18.28 | -0.1500 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 18.43 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 18.45 | +0.1600 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 18.29 | +0.2700 | +1.50% |
| 2026/01/02 | 18.02 | +0.2500 | +1.41% |
| 2025/12/31 | 17.77 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 17.83 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 17.84 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/12/26 | 17.91 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/12/24 | 17.84 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 17.82 | +0.1400 | +0.79% |
| 2025/12/22 | 17.68 | -2.2600 | -11.33% |
| 2025/12/19 | 19.94 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 19.82 | +0.2800 | +1.43% |
| 2025/12/17 | 19.54 | -0.3000 | -1.51% |
| 2025/12/16 | 19.84 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 19.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 19.86 | -0.2800 | -1.39% |
| 2025/12/11 | 20.14 | +0.0200 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
