境外
富蘭克林坦伯頓世界基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
17.22
美元
+0.08 (0.47%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界(美元避險)指數 MSCI All Country World (USD Hedged) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/01/17 | - | 年配 | 美元24.2億 | 美元 | 17.2200 | +0.08 | +0.47% | +3.67% | +7.02% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元25.36億約台幣832億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 17.22 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 17.14 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 17.1 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 17.06 | +0.4100 | +2.46% |
| 2025/05/09 | 16.65 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 16.64 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 16.61 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 16.58 | -0.1500 | -0.90% |
| 2025/05/05 | 16.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 16.73 | +0.3300 | +2.01% |
| 2025/05/01 | 16.4 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 16.27 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 16.18 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 16.14 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 16.12 | +0.1800 | +1.13% |
| 2025/04/24 | 15.94 | +0.3000 | +1.92% |
| 2025/04/23 | 15.64 | +0.3000 | +1.96% |
| 2025/04/22 | 15.34 | +0.2700 | +1.79% |
| 2025/04/21 | 15.07 | -0.2800 | -1.82% |
| 2025/04/17 | 15.35 | -0.1400 | -0.90% |
| 2025/04/16 | 15.49 | -0.2700 | -1.71% |
| 2025/04/15 | 15.76 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 15.69 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/11 | 15.66 | +0.2400 | +1.56% |
| 2025/04/10 | 15.42 | -0.4200 | -2.65% |
| 2025/04/09 | 15.84 | +1.1300 | +7.68% |
| 2025/04/08 | 14.71 | -0.1000 | -0.68% |
| 2025/04/07 | 14.81 | -0.1500 | -1.00% |
| 2025/04/04 | 14.96 | -0.9500 | -5.97% |
| 2025/04/03 | 15.91 | -0.6700 | -4.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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