境外
富蘭克林坦伯頓世界基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
17.72
美元
+0.06 (0.34%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利資本國際所有國 家世界(美元避險)指數 MSCI All Country World (USD Hedged) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/01/17 | - | 年配 | 美元25.29億 | 美元 | 17.7200 | +0.06 | +0.34% | +18.13% | +25.50% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元26.51億約台幣839億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 17.72 | +0.0600 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 17.66 | +0.0600 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 17.6 | -0.2900 | -1.62% |
| 2024/11/14 | 17.89 | -0.0800 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 17.97 | -0.1000 | -0.55% |
| 2024/11/12 | 18.07 | -0.1000 | -0.55% |
| 2024/11/11 | 18.17 | +0.0500 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 18.12 | -0.0700 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 18.19 | +0.1100 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 18.08 | +0.3100 | +1.74% |
| 2024/11/05 | 17.77 | +0.2600 | +1.48% |
| 2024/11/04 | 17.51 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/11/01 | 17.58 | +0.1400 | +0.80% |
| 2024/10/31 | 17.44 | -0.3400 | -1.91% |
| 2024/10/30 | 17.78 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 17.81 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/28 | 17.78 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 17.71 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 17.73 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/10/23 | 17.79 | -0.1700 | -0.95% |
| 2024/10/22 | 17.96 | -0.0500 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 18.01 | -0.0500 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 18.06 | +0.0600 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 18 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 17.97 | +0.1100 | +0.62% |
| 2024/10/15 | 17.86 | -0.1600 | -0.89% |
| 2024/10/14 | 18.02 | +0.1400 | +0.78% |
| 2024/10/11 | 17.88 | +0.1600 | +0.90% |
| 2024/10/10 | 17.72 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/09 | 17.7 | +0.0700 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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