富蘭克林成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
137.0500
美元
-0.68 (-0.49%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
110.13
23/10/27
137.73
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標主要投資於具產業領導身份的公司股權證券。
投資策略
在正常市場情況下,本基金將至少2/3資產投資於上述投資標的。本基金一般將大量地投 資於美國境內的大型與中型公司的股權證券(主要為普通股),但本基金可投資於成長預期超過平均 的新興產業公司,且可投資不超過25%的資產在小型公司。本基金定義小型公司為公司市值於購買時 不超過(1)美金15億元,或(2)羅素2000指數最高公司市值,二者選其高者。本基金投資於外國證券 將不超過資產的40%且投資於非美元計價之證券不超過資產的10%為原則。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1948/03/31
基金組別
美國成長股
基金類型
股票型
基金規模
美元 180.17億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
美國
經理人
Serena Perin Vinton/Robert Rendler/Joyce Lin
管理公司
024-富蘭克林顧問公司/FRANKLIN ADVISERS, INC.
保管銀行
摩根大通銀行
參考指數/ETF
參考指數
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.86 %
2021年
0.79 %
2020年
0.82 %
2019年
0.83 %
2018年
0.83 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.350%~最高0.625% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,5.50
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.96% | +6.13% | +11.59% | +13.09% | +20.75% | +27.20% | +84.95% | +220.74% | +622.39% |
| 美國成長股ETF (IWF) | +6.49% | +4.44% | +15.75% | +12.72% | +32.18% | +37.30% | +128.72% | +326.03% | +905.99% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +20.37% | -18.96% | +23.54% | +29.12% | +24.99% | -4.35% | +25.64% | +9.90% | +1.84% | +15.47% |
| 美國成長股ETF (IWF) | +42.90% | -29.81% | +29.26% | +36.37% | +35.97% | -2.60% | +28.98% | +8.87% | +5.59% | +13.78% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 137.05000 | -0.6800 | -0.49% |
| 2024/05/15 | 137.73000 | 2.1100 | +1.56% |
| 2024/05/14 | 135.62000 | 0.6500 | +0.48% |
| 2024/05/13 | 134.97000 | -0.3600 | -0.27% |
| 2024/05/10 | 135.33000 | 0.5600 | +0.42% |
| 2024/05/09 | 134.77000 | 0.5500 | +0.41% |
| 2024/05/08 | 134.22000 | -0.0700 | -0.05% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-32.52%
(高點85.21 ➔ 低點57.50)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國成長股ETF (IWF)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-32.72%
(高點306.27 ➔ 低點206.05)
(2021/12/27~2022/10/14)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-32.52%
(高點85.21 ➔ 低點57.50)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國成長股ETF (IWF)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-32.72%
(高點306.27 ➔ 低點206.05)
(2021/12/27~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.05% | 19.02% | 20.50% | 16.93% |
| 美國成長股ETF (IWF) | 15.82% | 21.12% | 22.23% | 18.26% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林成長基金過去1年的標準差比美國成長股ETF (IWF)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/12/20 | 2023/12/20 | 7.60943 |
| 2022/12/15 | 2022/12/15 | 10.7138 |
| 2021/12/01 | 13.8206 |
顯示更多
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
