境外
富蘭克林成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
125.8
美元
+0.29 (0.23%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948/03/31 | - | 年配 | 美元121億 | 美元 | 125.8000 | +0.29 | +0.23% | -5.80% | +0.66% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元175億約台幣5,686億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 125.8 | +0.2900 | +0.23% |
| 2025/03/28 | 125.51 | -2.9200 | -2.27% |
| 2025/03/27 | 128.43 | -0.4100 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 128.84 | -1.9200 | -1.47% |
| 2025/03/25 | 130.76 | +0.3900 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 130.37 | +2.3100 | +1.80% |
| 2025/03/21 | 128.06 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 128.21 | -0.5700 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 128.78 | +1.3100 | +1.03% |
| 2025/03/18 | 127.47 | -1.2300 | -0.96% |
| 2025/03/17 | 128.7 | +1.0100 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 127.69 | +2.7600 | +2.21% |
| 2025/03/13 | 124.93 | -1.8100 | -1.43% |
| 2025/03/12 | 126.74 | +0.7500 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 125.99 | -0.8400 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 126.83 | -3.6400 | -2.79% |
| 2025/03/07 | 130.47 | +0.4300 | +0.33% |
| 2025/03/06 | 130.04 | -2.5200 | -1.90% |
| 2025/03/05 | 132.56 | +2.0400 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 130.52 | -1.0100 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 131.53 | -2.3900 | -1.78% |
| 2025/02/28 | 133.92 | +2.0200 | +1.53% |
| 2025/02/27 | 131.9 | -2.7100 | -2.01% |
| 2025/02/26 | 134.61 | +0.7000 | +0.52% |
| 2025/02/25 | 133.91 | -0.4400 | -0.33% |
| 2025/02/24 | 134.35 | -0.7900 | -0.58% |
| 2025/02/21 | 135.14 | -2.4200 | -1.76% |
| 2025/02/20 | 137.56 | -0.5500 | -0.40% |
| 2025/02/19 | 138.11 | +0.3900 | +0.28% |
| 2025/02/18 | 137.72 | +0.3200 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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