境外
富蘭克林成長基金A股
154.68
美元
-0.06 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948/03/31 | - | 年配 | 美元133億 | 美元 | 154.6800 | -0.06 | -0.04% | +15.83% | +10.82% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元186億約台幣5,635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 154.68 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 154.74 | +0.2300 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 154.51 | +0.6900 | +0.45% |
| 2025/12/01 | 153.82 | -0.9200 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 154.74 | +0.7100 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 154.03 | +0.6600 | +0.43% |
| 2025/11/25 | 153.37 | +1.4000 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 151.97 | +2.1800 | +1.46% |
| 2025/11/21 | 149.79 | +1.4300 | +0.96% |
| 2025/11/20 | 148.36 | -2.6100 | -1.73% |
| 2025/11/19 | 150.97 | +1.0900 | +0.73% |
| 2025/11/18 | 149.88 | -1.4400 | -0.95% |
| 2025/11/17 | 151.32 | -1.3500 | -0.88% |
| 2025/11/14 | 152.67 | -0.2900 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 152.96 | -3.0000 | -1.92% |
| 2025/11/12 | 155.96 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 155.92 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 155.85 | +2.5500 | +1.66% |
| 2025/11/07 | 153.3 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 153.11 | -1.8300 | -1.18% |
| 2025/11/05 | 154.94 | +0.3100 | +0.20% |
| 2025/11/04 | 154.63 | -1.9900 | -1.27% |
| 2025/11/03 | 156.62 | +0.3000 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 156.32 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 156.27 | -0.8900 | -0.57% |
| 2025/10/29 | 157.16 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/10/28 | 157.32 | +0.3000 | +0.19% |
| 2025/10/27 | 157.02 | +1.5700 | +1.01% |
| 2025/10/24 | 155.45 | +0.9400 | +0.61% |
| 2025/10/23 | 154.51 | +1.6500 | +1.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
