境外
富蘭克林成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
144.19
美元
-0.27 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948/03/31 | - | 年配 | 美元113億 | 美元 | 144.1900 | -0.27 | -0.19% | +7.98% | +8.72% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元163億約台幣5,141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 144.19 | -0.2700 | -0.19% |
| 2025/07/09 | 144.46 | +1.0600 | +0.74% |
| 2025/07/08 | 143.4 | -0.2300 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 143.63 | -1.0200 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 144.65 | +1.3300 | +0.93% |
| 2025/07/02 | 143.32 | +0.5800 | +0.41% |
| 2025/07/01 | 142.74 | -0.1900 | -0.13% |
| 2025/06/30 | 142.93 | +0.7100 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 142.22 | +0.8600 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 141.36 | +1.0500 | +0.75% |
| 2025/06/25 | 140.31 | +0.4000 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 139.91 | +1.7800 | +1.29% |
| 2025/06/23 | 138.13 | +3.9700 | +2.96% |
| 2025/05/21 | 134.16 | -2.1500 | -1.58% |
| 2025/05/20 | 136.31 | -0.4500 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 136.76 | +0.1900 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 136.57 | +1.0100 | +0.75% |
| 2025/05/15 | 135.56 | +0.6400 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 134.92 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 134.95 | +0.7800 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 134.17 | +4.3500 | +3.35% |
| 2025/05/09 | 129.82 | -0.1900 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 130.01 | +0.8000 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 129.21 | +0.8200 | +0.64% |
| 2025/05/06 | 128.39 | -1.2200 | -0.94% |
| 2025/05/05 | 129.61 | -0.4000 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 130.01 | +2.2400 | +1.75% |
| 2025/05/01 | 127.77 | +0.8400 | +0.66% |
| 2025/04/30 | 126.93 | +0.7200 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 126.21 | +0.7600 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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