境外
富蘭克林成長基金A股
138.14
美元
+0.88 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948/03/31 | - | 年配 | 美元127億 | 美元 | 138.1400 | +0.88 | +0.64% | +2.60% | +15.33% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元177億約台幣5,505億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 138.14 | +0.8800 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 137.26 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 137.3 | +0.7300 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 136.57 | +1.6400 | +1.22% |
| 2026/01/20 | 134.93 | -3.0600 | -2.22% |
| 2026/01/16 | 137.99 | +0.2300 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 137.76 | +0.9100 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 136.85 | -0.9800 | -0.71% |
| 2026/01/13 | 137.83 | -0.4900 | -0.35% |
| 2026/01/12 | 138.32 | +0.4600 | +0.33% |
| 2026/01/09 | 137.86 | +0.9900 | +0.72% |
| 2026/01/08 | 136.87 | -0.3900 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 137.26 | -0.6000 | -0.44% |
| 2026/01/06 | 137.86 | +1.4500 | +1.06% |
| 2026/01/05 | 136.41 | +1.2800 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 135.13 | +0.4900 | +0.36% |
| 2025/12/31 | 134.64 | -1.0600 | -0.78% |
| 2025/12/30 | 135.7 | -0.2700 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 135.97 | -0.3700 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 136.34 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 136.21 | +0.2900 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 135.92 | +0.7500 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 135.17 | -18.2300 | -11.88% |
| 2025/12/19 | 153.4 | +1.8500 | +1.22% |
| 2025/12/18 | 151.55 | +1.4200 | +0.95% |
| 2025/12/17 | 150.13 | -2.1500 | -1.41% |
| 2025/12/16 | 152.28 | -0.2200 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 152.5 | -0.5300 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 153.03 | -2.5200 | -1.62% |
| 2025/12/11 | 155.55 | +0.5700 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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