境外
富蘭克林成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
135.56
美元
+0.64 (0.47%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948/03/31 | - | 年配 | 美元113億 | 美元 | 135.5600 | +0.64 | +0.47% | +1.51% | +7.05% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元163億約台幣5,141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 135.56 | +0.6400 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 134.92 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 134.95 | +0.7800 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 134.17 | +4.3500 | +3.35% |
| 2025/05/09 | 129.82 | -0.1900 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 130.01 | +0.8000 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 129.21 | +0.8200 | +0.64% |
| 2025/05/06 | 128.39 | -1.2200 | -0.94% |
| 2025/05/05 | 129.61 | -0.4000 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 130.01 | +2.2400 | +1.75% |
| 2025/05/01 | 127.77 | +0.8400 | +0.66% |
| 2025/04/30 | 126.93 | +0.7200 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 126.21 | +0.7600 | +0.61% |
| 2025/04/28 | 125.45 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 125.63 | +0.8600 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 124.77 | +3.2000 | +2.63% |
| 2025/04/23 | 121.57 | +2.3800 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 119.19 | +2.4100 | +2.06% |
| 2025/04/21 | 116.78 | -2.8900 | -2.41% |
| 2025/04/17 | 119.67 | -0.3200 | -0.27% |
| 2025/04/16 | 119.99 | -2.5400 | -2.07% |
| 2025/04/15 | 122.53 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/04/14 | 122.6 | +0.9300 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 121.67 | +2.3200 | +1.94% |
| 2025/04/10 | 119.35 | -4.4700 | -3.61% |
| 2025/04/09 | 123.82 | +11.1000 | +9.85% |
| 2025/04/08 | 112.72 | -1.7800 | -1.55% |
| 2025/04/07 | 114.5 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/04/04 | 114.56 | -6.9000 | -5.68% |
| 2025/04/03 | 121.46 | -5.8800 | -4.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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