境外
富蘭克林成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)
147.29
美元
+0.75 (0.51%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948/03/31 | - | 年配 | 美元126億 | 美元 | 147.2900 | +0.75 | +0.51% | +20.10% | +19.92% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元194億約台幣6,055億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 147.29 | +0.7500 | +0.51% |
| 2024/11/18 | 146.54 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 146.44 | -3.0300 | -2.03% |
| 2024/11/14 | 149.47 | -1.1300 | -0.75% |
| 2024/11/13 | 150.6 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 150.66 | -0.1000 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 150.76 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 150.88 | +0.2200 | +0.15% |
| 2024/11/07 | 150.66 | +1.4400 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 149.22 | +3.2100 | +2.20% |
| 2024/11/05 | 146.01 | +1.3000 | +0.90% |
| 2024/11/04 | 144.71 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/11/01 | 144.83 | +1.2100 | +0.84% |
| 2024/10/31 | 143.62 | -3.3900 | -2.31% |
| 2024/10/30 | 147.01 | -0.6300 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 147.64 | +0.7900 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 146.85 | +0.2400 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 146.61 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 146.54 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 146.5 | -1.2500 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 147.75 | -0.4900 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 148.24 | -0.2600 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 148.5 | +1.1100 | +0.75% |
| 2024/10/17 | 147.39 | +0.1900 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 147.2 | +0.3200 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 146.88 | -1.8200 | -1.22% |
| 2024/10/14 | 148.7 | +1.4000 | +0.95% |
| 2024/10/11 | 147.3 | +1.2000 | +0.82% |
| 2024/10/10 | 146.1 | -0.1800 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 146.28 | +1.1300 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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