富蘭克林成長基金A股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林成長基金A股 (本基金之配息來源可能為本金)

147.26

美元

-0.03 (-0.02%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1948/03/31	-	年配	美元124億	美元	147.2600	-0.03	-0.02%	+20.08%	+19.91%	本頁基金
所有級別累計				美元190億約台幣6,002億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.66%	+1.18%	117/121	3%
3個月	+2.41%	+5.65%	113/121	7%
6個月	+6.68%	+11.83%	105/121	13%
1年	+19.91%	+31.64%	111/121	8%
3年	+14.95%	+31.24%	81/121	33%
5年	+81.60%	+105.10%	54/121	55%
10年	+209.53%	+240.06%	16/121	87%
15年	+521.74%	+610.72%	5/121	96%

年度報酬率

參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.08%	+25.03%	76/121	37%
2023年	+20.02%	+26.19%	77/121	36%
2022年	-19.27%	-18.17%	71/121	41%
2021年	+21.61%	+28.74%	92/121	24%
2020年	+30.66%	+18.37%	4/121	97%
2019年	+24.74%	+31.22%	68/121	44%
2018年	-3.50%	-4.56%	20/121	83%
2017年	+26.65%	+21.70%	5/121	96%
2016年	+8.22%	+12.00%	45/121	63%
2015年	+1.78%	+1.25%	19/121	84%
2014年	+14.59%	+13.46%	20/121	83%
2013年	+29.21%	+32.31%	24/121	80%
2012年	+13.60%	+15.99%	17/121	86%
2011年	+0.52%	+1.89%	10/121	92%
2010年	+14.74%	+15.06%	18/121	85%
2009年	+33.96%	+26.37%	13/121	89%
2008年	-32.52%	-36.25%	3/121	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+8300.0萬	52/121	57%	-1.3億	53/121	56%	-4500.0萬	82/121	32%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.5億	58/121	52%	-3.6億	59/121	51%	-1.0億	75/121	38%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5.1億	58/121	52%	-7.3億	63/121	48%	-2.2億	81/121	33%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+11.2億	62/121	49%	-16.0億	66/121	45%	-4.8億	82/121	32%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2022年			累積配息率 16.6%
2023/12/19	2022/12/20	2023/12/20	7.60943	美元
2022/12/14	2022/12/15	2022/12/15	10.7138	美元
2021年			年度配息率 8.6%
2021/11/30	2021/12/01		13.8206	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8762

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.44%

(高點116.91 ➔ 低點87.16)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.89%	9.73%
3年	18.21%	16.84%
5年	20.08%	19.33%
10年	16.83%	16.24%
15年	16.08%	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.80%	0.86%	0.79%	0.82%	0.83%	0.83%
經理費率(每年)	最低0.350%~最高0.625% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,公開說明書無揭露
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%