尚渤投資等級債券基金-I配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

尚渤投資等級債券基金-I配息型

尚渤投資等級債券基金-A累積型尚渤投資等級債券基金-I累積型

尚渤投資等級債券基金-I配息型尚渤投資等級債券基金-A配息型

9.83

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬絕對報酬價值未避險美元指數 (Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD)

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-A累積型	2017/05/03	-	不配息	美元3,539萬	美元	11.0700	+0.00	+0.00%	+3.36%	+6.24%	看詳情
-I累積型	2017/05/03	-	不配息	美元3,431萬	美元	11.6600	+0.00	+0.00%	+4.01%	+6.97%	看詳情
-I配息型	2017/05/03	-	月配	美元832萬	美元	9.8300	+0.00	+0.00%	+0.10%	+2.61%	本頁基金
-A配息型	2017/05/03	-	月配	美元492萬	美元	9.8400	+0.01	+0.10%	+0.31%	+2.71%	看詳情
所有級別累計				美元8,293萬約台幣26.24億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬絕對報酬價值未避險美元指數 (Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.71%	-0.92%	87/150	42%
3個月	-1.31%	-1.64%	94/150	37%
6個月	+1.03%	+3.11%	132/150	12%
1年	+2.61%	+7.24%	138/150	8%
3年	--	-6.39%	--	--
5年	--	+2.05%	--	--
10年	--	+25.46%	--	--
15年	--	+65.32%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬絕對報酬價值未避險美元指數 (Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.10%	+1.83%	123/150	18%
2023年	--	+8.71%	--	--
2022年	--	-15.30%	--	--
2021年	--	-1.34%	--	--
2020年	--	+9.44%	--	--
2019年	--	+13.99%	--	--
2018年	--	-2.20%	--	--
2017年	--	+5.75%	--	--
2016年	--	+5.30%	--	--
2015年	--	-1.51%	--	--
2014年	--	+8.16%	--	--
2013年	--	-2.21%	--	--
2012年	--	+7.30%	--	--
2011年	--	+9.13%	--	--
2010年	--	+8.40%	--	--
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+800.0萬	118/150	21%	-1700.0萬	124/150	17%	-900.0萬	134/150	11%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8900.0萬	108/150	28%	-2100.0萬	125/150	17%	+6800.0萬	98/150	35%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+9300.0萬	125/150	17%	-2100.0萬	144/150	4%	+7200.0萬	93/150	38%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.1億	134/150	11%	-2200.0萬	147/150	2%	+8300.0萬	92/150	39%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2023年共配息2次，累積配息率為0.54%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2023年			累積配息率 0.5%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.027842	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.024078	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9916

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點50.52 ➔ 低點43.36)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.96%	7.12%
3年	--	9.60%
5年	--	8.98%
10年	--	6.97%
15年	--	6.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,0.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.02% ,0.02
同類基金平均	1.21%	1.12%	1.63%	1.35%	1.02%
同類基金最高	2.22%	2.22%	3.30%	2.21%	2.22%
同類基金最低	0.44%	0.07%	0.44%	0.45%	0.26%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,0

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
尚渤投資等級債券基金-I配息型
ISIN Code
IE00BF1ZC359
境內境外
境外
成立日期
2017/05/03
基金核准生效日
2023/05/03
總代理基金生效日
2023/05/03
台灣總代理
B0015-康和證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球投資級公司債
此級別基金規模
美元832萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元8,293萬 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Lon Erickson, CFA / Christian Hoffmann, CFA / Jeff Klingelhofer, CFA
管理公司
120-THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC.
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬絕對報酬價值未避險美元指數 (Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD)

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金將至少 65%的淨資產投資於:(i)美國政府、其機關和機構之憑證;(ii)當時屬於標準普爾公司 (AAA、AA 或 A)或是穆迪投資者服務公司(Aaa、Aa 或 A)最高的三個評級之債務憑證或是在沒有信用評等可用時,由投資管理公司判定品質相當的債務憑證;以及(iii)現金和貨幣市場工具。本基金亦得在投資管理公司認為投資項目與基金的目標一致時,將其不超過 35% 的淨資產投資於標準普爾評定為 BBB 或是穆迪評定為Baa 或是投資管理公司判定屬同等品質的債務憑證,但是不得投資購買當時評等較低的任何證券(註:債券)。本基金無須在購買後出售遭到降級的債務憑證,但是遇到這種情況時,本基金需監測情勢,以決定是否建議本基金持續持有該債務憑證。本基金得購買的債務憑證有公司債務憑證、財政部及政府機關憑證、不動產抵押貸款證券、其他資產擔保證券、市政證券(由州或市政府發行的債券)、美國以外政府證券(註:債券)、證券與銀行貸款遠期合約 (符合貨幣市場工具定義)等。本基金得投資任何上述有固定或浮動票面利率的債務憑證。因為期間較久、帶有利息的憑證價值遭受利率變的衝擊較大,所以本基金透過維持一套帶有資金加權平均到期期限或是預期存續期間一般低於五年的投資組合,努力減少其股份價值的變動。對於本基金可能購買的任何特 2 定證券之效期並無限制,並且本基金得在任何證券到期前將之出售。本基金亦努力如下方投資過程所述,透過信用分析以及挑選個別證券還有透過分散其投資組合減少其股份價格的變動。本基金得投資其他標的基金(含 ETF),但是此類投資不得超過資產淨值 10%,並且任何此類投資僅得在標的基金本身投資其他集合投資計畫的上限為 10%時為之。