境外
尚渤投資等級債券基金-I配息型
9.83
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬絕對報酬價值未避險美元指數 (Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A累積型 | 2017/05/03 | - | 不配息 | 美元3,539萬 | 美元 | 11.0700 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | +6.24% | 看詳情 |
| -I累積型 | 2017/05/03 | - | 不配息 | 美元3,431萬 | 美元 | 11.6600 | +0.00 | +0.00% | +4.01% | +6.97% | 看詳情 |
| -I配息型 | 2017/05/03 | - | 月配 | 美元832萬 | 美元 | 9.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.10% | +2.61% | 本頁基金 |
| -A配息型 | 2017/05/03 | - | 月配 | 美元492萬 | 美元 | 9.8400 | +0.01 | +0.10% | +0.31% | +2.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,293萬約台幣26.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 9.81 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 9.81 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 9.85 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 9.81 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 9.81 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/31 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.88 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.9 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.92 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.91 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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