KBI全球能源革新基金》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

KBI全球能源革新基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

KBI全球能源革新基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)KBI全球能源革新基金美元C股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

588.451

歐元

+4.80 (0.82%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Wilderhill New Energy Global Innovation Index

參考ETF

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2008/01/31	-	不配息	美元1,061萬	歐元	588.4510	+4.80	+0.82%	-6.38%	+4.86%	本頁基金
美元C股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2008/01/31	-	不配息	美元242萬	美元	17.5230	+0.03	+0.19%	-10.84%	+1.52%	看詳情
所有級別累計				美元12.64億約台幣400億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Wilderhill New Energy Global Innovation Index

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.62%	-9.01%	31/35	11%
3個月	-3.54%	-13.74%	27/35	23%
6個月	-8.24%	-17.52%	30/35	14%
1年	+4.86%	-11.64%	17/35	51%
3年	-12.26%	-47.91%	5/35	86%
5年	+77.38%	+20.75%	2/35	94%
10年	+139.95%	+41.79%	1/35	100%
15年	--	-21.97%	--	--

年度報酬率

參考指標：Wilderhill New Energy Global Innovation Index

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-6.38%	-21.65%	22/35	37%
2023年	+0.33%	-20.38%	19/35	46%
2022年	-3.10%	-5.41%	1/35	100%
2021年	+25.06%	-24.18%	2/35	94%
2020年	+47.46%	+141.80%	9/35	74%
2019年	+40.84%	+44.35%	1/35	100%
2018年	-8.49%	-9.02%	1/35	100%
2017年	+11.18%	+21.48%	6/35	83%
2016年	-6.63%	-16.91%	16/35	54%
2015年	+8.59%	+3.82%	1/35	100%
2014年	+1.48%	-4.78%	3/35	91%
2013年	+29.05%	+49.10%	1/35	100%
2012年	+7.28%	-12.82%	3/35	91%
2011年	-31.44%	-43.96%	10/35	71%
2010年	--	-27.48%	--	--
2009年	--	+5.43%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	25/35	29%	-900.0萬	22/35	37%	-500.0萬	13/35	63%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1200.0萬	25/35	29%	-3000.0萬	22/35	37%	-1800.0萬	15/35	57%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2800.0萬	25/35	29%	-7900.0萬	22/35	37%	-5100.0萬	13/35	63%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6300.0萬	25/35	29%	-1.3億	22/35	37%	-7100.0萬	13/35	63%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9647

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.17%

(高點655.81 ➔ 低點569.46)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

最大跌幅-23.85%

(高點21.42 ➔ 低點16.32)

2022/04/04~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/07回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	17.92%	26.06%
3年	21.53%	27.35%
5年	24.43%	34.86%
10年	20.53%	27.48%
15年	--	28.77%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.94%	2.08%	2.12%	2.14%	2.28%	2.32%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,
保管費率(每年)	最低0.1%~最高0.1% ,
同類基金平均	1.84%	1.85%	1.89%	2.03%	2.08%	2.14%
同類基金最高	3.22%	3.23%	3.22%	3.22%	3.32%	3.32%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.95%	0.96%	0.96%	0.96%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5.0000

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
KBI全球能源革新基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
ISIN Code
IE00B3M56T43
境內境外
境外
成立日期
2008/01/31
基金核准生效日
2010/09/23
總代理基金生效日
2010/09/23
台灣總代理
B0015-康和證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球綠能/新能源/乾淨能源類股
此級別基金規模
美元1,061萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元12.64億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Treasa Nichongaile
管理公司
090-KBI全球投資有限公司/KBI GLOBAL INVESTORS LIMITED
保管銀行
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

Wilderhill New Energy Global Innovation Index

參考ETF

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

基金投資之證券係由經營替代性能源之相關公司證券中選擇。投資經理人經由專家股票選擇,積極管理基金,使其基於相關因素(包括但不限於獲利能力、財務狀況、管理品質、風險概況、社會環境及政府表現)作成投資決定。評估直接標的投資附随之永續性風險時,投資經理人係評估該標的投資可能受到ESG事件或條件(「ESG事件」)的重大負面影響之風險,以創造股東最大報酬。