境外
KBI全球能源革新基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
588.451
歐元
+4.80 (0.82%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Wilderhill New Energy Global Innovation Index
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 588.451 | +4.8030 | +0.82% |
| 2024/11/19 | 583.648 | -3.3070 | -0.56% |
| 2024/11/18 | 586.955 | -0.7090 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 587.664 | -7.6150 | -1.28% |
| 2024/11/14 | 595.279 | +6.9660 | +1.18% |
| 2024/11/13 | 588.313 | +1.8860 | +0.32% |
| 2024/11/12 | 586.427 | -6.4350 | -1.09% |
| 2024/11/08 | 592.862 | -4.9800 | -0.83% |
| 2024/11/07 | 597.842 | +2.0460 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 595.796 | -21.6740 | -3.51% |
| 2024/11/05 | 617.47 | -1.0290 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 618.499 | +6.7560 | +1.10% |
| 2024/11/01 | 611.743 | +3.8630 | +0.64% |
| 2024/10/31 | 607.88 | -11.6040 | -1.87% |
| 2024/10/30 | 619.484 | -7.8130 | -1.25% |
| 2024/10/29 | 627.297 | +5.0020 | +0.80% |
| 2024/10/25 | 622.295 | +1.6640 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 620.631 | +0.4410 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 620.19 | -3.2800 | -0.53% |
| 2024/10/22 | 623.47 | -1.9620 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 625.432 | -4.1220 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 629.554 | +0.5890 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 628.965 | +1.4300 | +0.23% |
| 2024/10/16 | 627.535 | +0.0850 | +0.01% |
| 2024/10/15 | 627.45 | -13.4110 | -2.09% |
| 2024/10/11 | 640.861 | +5.7670 | +0.91% |
| 2024/10/10 | 635.094 | -9.7190 | -1.51% |
| 2024/10/09 | 644.813 | +11.8890 | +1.88% |
| 2024/10/08 | 632.924 | -3.6910 | -0.58% |
| 2024/10/07 | 636.615 | +2.9410 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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