路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)
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14.5300
美元
+0.07 (0.48%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
10.05
23/10/26
17.02
24/07/10
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本投資組合旨在透過主要投資於全球股票投資組合,在扣除費用前於一個市場週期(通常為 3 年)內,達 成超過績效指標 3%-5%之目標平均收益,關注於參與及自次世代通訊獲益之公司。本基金得投資或曝險於 下列資產類型:股票及股權連結證券、不動產投資信託股票、參與憑證、衍生性金融工具、集合投資計 畫、指數股票型基金(ETFs)、固定收益有價證券(債務證券)、貨幣市場工具、附買回協議、借券協議。
投資策略
本投資組合將尋求透過主要投資於在全球認可市場(可能包括新興市場國家)上市或交易且由各種市值 及經濟產業之公司所發行之股票證券以實現其目標。本投資組合得投資於任何市值之公司,但通常應投 資於購買時市值超過 5 億美元之公司。次投資管理機構採用商業質性分析、量化篩選、策略評估及分析 與股票選擇及投資組合建立等投資流程,以辨識能提供對發展與提升行動網路及 5G 通訊(「次世代通 訊」)曝險之公司範圍。利用此範圍,次投資管理機構進一步評估此等公司,於全球尋求辨識具永續優勢 之一流公司,例如市場領先技術、現有產品或市場切入。次投資管理機構相信永續優勢展現於一流的產 品、技術、流程及市場切入。次投資管理機構將檢視公司之財務狀況及業績。並將舉行面對面管理會議 2 (如可能),與相關公司之資深管理階層一同評估財務及營運指標(例如銷售成長及產品供應)及公司管理 團隊之素質。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2020/04/08
基金組別
全球未來通訊/5G類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 11.10億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, Net of Tax, USD)
參考ETF
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.82 %
2022年
1.81 %
2021年
1.80 %
2020年
1.85 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.7% ,1.7
保管費率(每年)
最低0%~最高0.02% ,0.02
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.41% | -9.13% | -2.15% | +31.49% | -- | -- | -- | -- |
| 全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG) | +3.98% | +3.56% | +5.18% | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +17.65% | +38.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 14.53000 | 0.0700 | +0.48% |
| 2024/09/09 | 14.46000 | 0.2900 | +2.05% |
| 2024/09/06 | 14.17000 | -0.4900 | -3.34% |
| 2024/09/05 | 14.66000 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/09/04 | 14.68000 | -0.0900 | -0.61% |
| 2024/09/03 | 14.77000 | -0.7500 | -4.83% |
| 2024/08/30 | 15.52000 | 0.2400 | +1.57% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.98%
(高點17.02 ➔ 低點13.62)
(2024/07/10~2024/08/05)
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/08回原高點
1個月回本
最大跌幅-9.24%
(高點86.00 ➔ 低點78.05)
(2024/07/16~2024/08/05)
過去10年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.98%
(高點17.02 ➔ 低點13.62)
(2024/07/10~2024/08/05)
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/08回原高點
1個月回本
最大跌幅-9.24%
(高點86.00 ➔ 低點78.05)
(2024/07/16~2024/08/05)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 26.69% | -- | -- | -- |
| 全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG) | -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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